基金代码012238 | 基金经理赵蓓,李乾宁 | 最新份额12,934.15万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模34.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-9 | 1.401 | 1.401 | 0.86% |
2025-7-8 | 1.389 | 1.389 | 0.22% |
2025-7-7 | 1.386 | 1.386 | -1.56% |
2025-7-4 | 1.408 | 1.408 | 0.00% |
2025-7-3 | 1.408 | 1.408 | 1.00% |
2025-7-2 | 1.394 | 1.394 | -1.41% |
2025-7-1 | 1.414 | 1.414 | 1.80% |
2025-6-30 | 1.389 | 1.389 | 0.87% |
2025-6-27 | 1.377 | 1.377 | -0.15% |
2025-6-26 | 1.379 | 1.379 | -0.93% |
2025-6-25 | 1.392 | 1.392 | 0.87% |
2025-6-24 | 1.38 | 1.38 | 0.80% |
2025-6-23 | 1.369 | 1.369 | 0.66% |
2025-6-20 | 1.36 | 1.36 | -0.29% |
2025-6-19 | 1.364 | 1.364 | -1.09% |
2025-6-18 | 1.379 | 1.379 | -0.29% |
2025-6-17 | 1.383 | 1.383 | -2.12% |
2025-6-16 | 1.413 | 1.413 | -0.49% |
2025-6-13 | 1.42 | 1.42 | -2.07% |
2025-6-12 | 1.45 | 1.45 | 1.54% |
赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理;2010年加入工银瑞信,现任研究部联席总经理、投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2022年6月14日,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混a合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月9日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2021-05-11 至 今 | 4.2 | -42.86% | -27.68% |
工银医疗保健股票 | 股票型 | 2014-10-24 至 今 | 10.7 | 129.20% | 70.74% |
工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2015-12-18 至 今 | 9.6 | 164.00% | 46.12% |
工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 2.80% | 28.26% |
工银医药健康股票C | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 56.30% | 12.46% |
工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 1.11% | 28.28% |
工银成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.4 | -46.04% | -22.17% |
工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2020-11-23 至 今 | 4.6 | -18.70% | -24.54% |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2015-04-04 至 今 | 10.3 | 29.30% | 3.15% |
工银新经济混合美元 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银新经济混合人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银医药健康股票A | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 57.80% | 12.49% |
工银成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.4 | -46.96% | -22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李乾宁 | 2025-04-02 至 今 | 0年3个月零8天 | ||
赵蓓 | 2021-05-11 至 今 | 4年1个月零29天 | -42.86 | -27.68 |
李乾宁先生:中国国籍,硕士研究生。2019年加入工银瑞信,曾任研究部基金经理助理。现任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理,工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2023-01-13 至 2025-04-02 | 2.2 | -- | -- |
工银远见共赢混合A1 | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银远见共赢混合A3 | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银远见共赢混合A2 | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2023-01-13 至 2025-04-02 | 2.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李乾宁 | 2025-04-02 至 今 | 0年3个月零8天 | ||
赵蓓 | 2021-05-11 至 今 | 4年1个月零29天 | -42.86 | -27.68 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159709 | 0.9323 | 0.9323 | 1.11% | |
481001 | 0.2563 | 5.1897 | 0.91% | |
481010 | 2.759 | 2.759 | 0.91% | |
486001 | 1.477 | 2.635 | 0.53% | |
486002 | 4.245 | 4.245 | 0.53% | |
007353 | 1.5751 | 1.5751 | 0.91% | |
005939 | 2.623 | 2.623 | 0.91% | |
006003 | 1.9635 | 2.5067 | 1.11% | |
009792 | 1.0177 | 1.1037 | 0.04% | |
009793 | 1.0086 | 1.0946 | 0.04% | |
009867 | 1.169 | 1.169 | 0.91% | |
007079 | 1.1319 | 1.255 | 0.04% | |
007124 | 1.0396 | 1.1851 | 0.04% | |
007125 | 1.0406 | 1.1946 | 0.04% | |
012014 | 0.9894 | 0.9894 | 0.91% | |
012889 | 0.7176 | 0.7176 | 0.91% | |
011728 | 1.0383 | 1.0383 | 0.91% | |
011786 | 1.2029 | 1.2029 | 0.91% | |
008167 | 1.1853 | 1.1853 | 1.11% | |
014800 | 1.0349 | 1.0349 | 0.91% | |
516600 | 0.616 | 0.616 | 1.11% | |
013312 | 3.072 | 3.072 | 0.91% | |
014334 | 0.784 | 0.784 | 0.91% | |
014069 | 0.7066 | 0.7066 | 0.91% | |
000403 | 1.1883 | 1.5339 | 0.04% | |
510990 | 0.9459 | 0.9459 | 1.11% | |
006220 | 1.3181 | 1.3181 | 0.80% | |
000672 | 1.178 | 1.178 | 0.91% | |
001158 | 1.287 | 1.287 | 1.11% | |
001320 | 1.959 | 1.959 | 0.91% | |
000077 | 1.755 | 1.755 | 0.04% | |
006617 | 1.1038 | 1.2471 | 0.04% | |
009257 | 1.0945 | 1.1099 | 0.04% | |
002603 | 1.0821 | 1.3609 | 0.04% | |
010394 | 0.7333 | 0.7333 | 0.91% | |
010687 | 3.009 | 3.009 | 1.11% | |
005198 | 0.8372 | 0.8372 | 0.91% | |
011091 | 1.1034 | 1.1034 | 0.04% | |
001715 | 2.199 | 2.199 | 0.91% | |
017881 | 1.2872 | 1.2872 | 0.91% | |
018015 | 1.0163 | 1.0443 | 0.04% | |
018112 | 1.5654 | 1.5654 | 1.11% | |
018222 | 2.779 | 2.779 | 0.91% | |
019221 | 1.1768 | 1.1768 | 0.04% | |
561230 | 1.1373 | 1.1681 | 1.11% | |
021558 | 1.86 | 1.86 | 0.91% | |
023415 | 1.0446 | 1.0446 | 1.11% | |
159725 | 0.853 | 0.853 | 1.11% | |
159856 | 0.7254 | 0.7254 | 1.11% | |
009031 | 1.2696 | 1.2696 | 0.91% | |
009032 | 1.2308 | 1.2308 | 0.91% | |
481009 | 1.0644 | 1.8527 | 1.11% | |
483003 | 0.6192 | 2.7443 | 0.91% | |
485118 | 1.1044 | 1.1056 | 0.04% | |
485120 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | |
005938 | 1.4186 | 1.4186 | 0.91% | |
005946 | 1.1957 | 1.1957 | 0.04% | |
006002 | 2.0537 | 2.6013 | 1.11% | |
009868 | 1.1248 | 1.1248 | 0.91% | |
007078 | 1.1345 | 1.2608 | 0.04% | |
012172 | 1.0363 | 1.1253 | 0.04% | |
009364 | 1.02 | 1.02 | 0.91% | |
009422 | 1.0892 | 1.1647 | 0.04% | |
012741 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | |
011533 | 1.1715 | 1.1715 | 0.91% | |
015136 | 0.822 | 0.822 | 0.91% | |
011474 | 2.958 | 2.958 | 0.91% | |
015474 | 1.1031 | 1.1381 | 0.04% | |
159217 | 1.2786 | 1.2786 | 1.11% | |
159249 | 1.011 | 1.011 | 1.11% | |
017055 | 1.0837 | 1.0837 | 0.04% | |
014133 | 0.966 | 0.966 | 1.11% | |
164814 | 1.042 | 1.769 | 0.04% | |
510350 | 4.0984 | 1.1629 | 1.11% | |
006170 | 1.1547 | 1.1848 | 0.04% | |
005700 | 0.188 | 0.188 | 0.53% | |
002379 | 1.8 | 1.8 | 0.53% | |
007852 | 1.0067 | 1.1619 | 0.04% | |
000074 | 1.843 | 1.843 | 0.04% | |
000078 | 1.6576 | 1.6576 | 0.04% | |
006615 | 2.0039 | 2.0039 | 0.91% | |
006724 | 1.0297 | 1.6403 | 0.80% | |
010068 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% | |
003341 | 1.3856 | 1.3856 | 0.04% | |
003401 | 1.7462 | 1.7462 | 0.04% | |
001997 | 2.426 | 2.426 | 0.91% | |
002000 | 1.476 | 1.476 | 0.91% | |
010889 | 0.7949 | 0.7949 | 0.91% | |
011305 | 0.6284 | 0.6284 | 0.91% | |
011387 | 1.1242 | 1.1242 | 0.91% | |
001648 | 1.398 | 1.398 | 0.91% | |
001650 | 1.871 | 1.871 | 0.91% | |
019087 | 1.0491 | 1.0491 | 0.80% | |
019088 | 1.0471 | 1.0471 | 0.80% | |
020525 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
018271 | 1.054 | 1.063 | 0.04% | |
561200 | 1.2075 | 1.2075 | 1.11% | |
561260 | 1.0898 | 1.0898 | 1.11% | |
561280 | 1.2441 | 1.2441 | 1.11% | |
016024 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | |
023726 | 1.0281 | 1.0281 | 0.80% | |
024247 | 1.0002 | 1.0002 | 0.80% | |
009076 | 1.2822 | 1.2822 | 0.91% | |
481006 | 0.7484 | 1.6937 | 0.91% | |
485011 | 1.804 | 2.191 | 0.04% | |
485018 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
485111 | 1.886 | 2.308 | 0.04% | |
485119 | 1.497 | 1.538 | 0.04% | |
159970 | 4.6987 | 1.0285 | 1.11% | |
007512 | 1.0344 | 1.0344 | 1.11% | |
007717 | 1.1064 | 1.1694 | 0.04% | |
005801 | 0.2181 | 0.2181 | 0.53% | |
009707 | 1.868 | 1.868 | 0.91% | |
009708 | 1.8317 | 1.8317 | 0.91% | |
007122 | 1.038 | 1.1825 | 0.04% | |
007285 | 1.0692 | 1.18 | 0.04% | |
012337 | 1.1024 | 1.1024 | 0.04% | |
008539 | 1.0926 | 1.1826 | 0.04% | |
011943 | 1.1644 | 1.1644 | 0.04% | |
012241 | 3.118 | 3.118 | 0.91% | |
009443 | 1.0381 | 1.1286 | 0.04% | |
009562 | 0.206 | 0.253 | 0.53% | |
012740 | 1.0944 | 1.0944 | 0.04% | |
012826 | 1.1049 | 1.1049 | 0.91% | |
011787 | 1.184 | 1.184 | 0.91% | |
011789 | 0.9987 | 0.9987 | 0.91% | |
008143 | 1.7413 | 1.7413 | 0.80% | |
014666 | 1.0011 | 1.0011 | 0.91% | |
015473 | 1.1123 | 1.1473 | 0.04% | |
013611 | 1.1071 | 1.1071 | 0.91% | |
013341 | 0.7165 | 0.7165 | 0.91% | |
013342 | 0.6969 | 0.6969 | 0.91% | |
014333 | 0.805 | 0.805 | 0.91% | |
016943 | 1.1381 | 1.1381 | 1.11% | |
017054 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
017127 | 1.0675 | 1.0869 | 0.04% | |
017128 | 1.0624 | 1.0801 | 0.04% | |
016145 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | |
014134 | 0.9523 | 0.9523 | 1.11% | |
014175 | 0.8839 | 0.8839 | 0.91% | |
164818 | 1.0904 | 0.3229 | 1.11% | |
006169 | 1.1809 | 1.2159 | 0.04% | |
000667 | 1.3 | 1.3 | 0.91% | |
000728 | 1.454 | 1.5 | 0.04% | |
000803 | 3.179 | 3.179 | 1.11% | |
005525 | 1.0327 | 1.2799 | 0.04% | |
002233 | 1.821 | 1.821 | 0.91% | |
002380 | 0.2516 | 0.2516 | 0.53% | |
001140 | 2.025 | 2.025 | 0.91% | |
000196 | 1.499 | 2.0 | 0.91% | |
006740 | 1.1557 | 1.1884 | 0.04% | |
010088 | 0.6785 | 0.6785 | 0.91% | |
003385 | 1.0814 | 1.0814 | 0.53% | |
000831 | 2.627 | 2.627 | 1.11% | |
000991 | 3.626 | 3.626 | 1.11% | |
001054 | 2.851 | 2.851 | 1.11% | |
011388 | 1.1059 | 1.1059 | 0.91% | |
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000185 | 1.946 | 2.091 | 0.04% | |
000195 | 1.585 | 2.156 | 0.91% | |
010669 | 0.9857 | 0.9857 | 0.91% | |
010685 | 2.973 | 2.973 | 1.11% | |
010696 | 2.899 | 2.899 | 0.91% | |
011006 | 0.6288 | 0.6288 | 0.91% | |
011070 | 0.6871 | 0.6871 | 0.91% | |
001716 | 2.666 | 2.666 | 0.91% | |
001496 | 1.224 | 1.224 | 1.11% | |
001651 | 2.597 | 2.597 | 1.11% | |
020524 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
019617 | 1.0684 | 1.0684 | 0.91% | |
018717 | 1.043 | 1.043 | 0.04% | |
589500 | 0.9761 | 0.9761 | 1.11% | |
021422 | 1.1407 | 1.1407 | 0.04% | |
015973 | 0.8773 | 0.8773 | 0.91% | |
016025 | 1.068 | 1.068 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 159,530.19 | 83.05 |
2 | 债券及货币 | 14,458.50 | 07.53 |
3 | 现金 | 4,307.89 | 02.24 |
4 | 其他资产 | 8,762.67 | 04.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 370.00 | 18,204.00 | 9.48% | 0.00 |
688235 | 百济神州 | 56.00 | 13,375.04 | 6.96% | 8.00 |
603259 | 药明康德 | 176.99 | 11,915.12 | 6.20% | 77.00 |
688266 | 泽璟制药 | 98.00 | 9,774.52 | 5.09% | 39.92 |
688271 | 联影医疗 | 48.00 | 5,727.68 | 2.98% | 5.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.00 | 5,616.00 | 2.92% | 0.00 |
000999 | 华润三九 | 130.00 | 5,474.30 | 2.85% | -84.00 |
688578 | 艾力斯 | 58.00 | 4,947.40 | 2.58% | 12.00 |
002422 | 科伦药业 | 150.00 | 4,834.50 | 2.52% | 40.00 |
600976 | 健民集团 | 98.00 | 4,412.94 | 2.30% | 72.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240411 | 24农发11 | 100.00(万张) | 10,150.61(万元) | 5.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.97% | 10.68% | -9.46% | 0.0% | -10.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.7% | 5.07% | 0.0% | 6.52% | 10.68% | -25.8% | 0.0% | -37.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.98 | 0.87 |
夏普比率 | 50.34 | -40.09 | -54.65 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.04 | -0.11 | -0.10 |
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