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工银养老产业股票C  012238
收藏成功
股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理赵蓓,李乾宁
申购费率0.0%
基金规模34.24亿  (2022-06-30)
1.389
1.389
-37.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.5% 0.01% 4814/4923
最近一月 -1.7% 0.04% 4707/4845
最近三月 5.07% 0.13% 4319/4601
最近一年 10.68% 0.27% 3169/3736
(2025-07-08)
基金代码012238 基金经理赵蓓,李乾宁 最新份额12,934.15万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模34.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-9 1.401 1.401 0.86%
2025-7-8 1.389 1.389 0.22%
2025-7-7 1.386 1.386 -1.56%
2025-7-4 1.408 1.408 0.00%
2025-7-3 1.408 1.408 1.00%
2025-7-2 1.394 1.394 -1.41%
2025-7-1 1.414 1.414 1.80%
2025-6-30 1.389 1.389 0.87%
2025-6-27 1.377 1.377 -0.15%
2025-6-26 1.379 1.379 -0.93%
2025-6-25 1.392 1.392 0.87%
2025-6-24 1.38 1.38 0.80%
2025-6-23 1.369 1.369 0.66%
2025-6-20 1.36 1.36 -0.29%
2025-6-19 1.364 1.364 -1.09%
2025-6-18 1.379 1.379 -0.29%
2025-6-17 1.383 1.383 -2.12%
2025-6-16 1.413 1.413 -0.49%
2025-6-13 1.42 1.42 -2.07%
2025-6-12 1.45 1.45 1.54%

赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理;2010年加入工银瑞信,现任研究部联席总经理、投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2022年6月14日,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混a合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月9日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
工银养老产业股票C  2021-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银养老产业股票C股票型2021-05-11 至 今 4.2-42.86% -27.68% 
工银医疗保健股票股票型2014-10-24 至 今 10.7129.20% 70.74% 
工银前沿医疗股票A股票型2015-12-18 至 今 9.6164.00% 46.12% 
工银科技创新6个月定开混合A混合型2020-04-25 至 2022-06-14 2.12.80% 28.26% 
工银医药健康股票C股票型2018-06-08 至 2019-12-23 1.556.30% 12.46% 
工银科技创新6个月定开混合C混合型2020-04-25 至 2022-06-14 2.11.11% 28.28% 
工银成长精选混合A混合型2021-02-22 至 今 4.4-46.04% -22.17% 
工银前沿医疗股票C股票型2020-11-23 至 今 4.6-18.70% -24.54% 
工银养老产业股票A股票型2015-04-04 至 今 10.329.30% 3.15% 
工银新经济混合美元混合型,QDII型2025-04-09 至 今 0.3--  --  
工银新经济混合人民币混合型,QDII型2025-04-09 至 今 0.3--  --  
工银医药健康股票A股票型2018-06-08 至 2019-12-23 1.557.80% 12.49% 
工银成长精选混合C混合型2021-02-22 至 今 4.4-46.96% -22.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李乾宁2025-04-02 至 今0年3个月零8天
赵蓓2021-05-11 至 今4年1个月零29天-42.86-27.68
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159709 0.9323 0.9323 1.11%
481001 0.2563 5.1897 0.91%
481010 2.759 2.759 0.91%
486001 1.477 2.635 0.53%
486002 4.245 4.245 0.53%
007353 1.5751 1.5751 0.91%
005939 2.623 2.623 0.91%
006003 1.9635 2.5067 1.11%
009792 1.0177 1.1037 0.04%
009793 1.0086 1.0946 0.04%
009867 1.169 1.169 0.91%
007079 1.1319 1.255 0.04%
007124 1.0396 1.1851 0.04%
007125 1.0406 1.1946 0.04%
012014 0.9894 0.9894 0.91%
012889 0.7176 0.7176 0.91%
011728 1.0383 1.0383 0.91%
011786 1.2029 1.2029 0.91%
008167 1.1853 1.1853 1.11%
014800 1.0349 1.0349 0.91%
516600 0.616 0.616 1.11%
013312 3.072 3.072 0.91%
014334 0.784 0.784 0.91%
014069 0.7066 0.7066 0.91%
000403 1.1883 1.5339 0.04%
510990 0.9459 0.9459 1.11%
006220 1.3181 1.3181 0.80%
000672 1.178 1.178 0.91%
001158 1.287 1.287 1.11%
001320 1.959 1.959 0.91%
000077 1.755 1.755 0.04%
006617 1.1038 1.2471 0.04%
009257 1.0945 1.1099 0.04%
002603 1.0821 1.3609 0.04%
010394 0.7333 0.7333 0.91%
010687 3.009 3.009 1.11%
005198 0.8372 0.8372 0.91%
011091 1.1034 1.1034 0.04%
001715 2.199 2.199 0.91%
017881 1.2872 1.2872 0.91%
018015 1.0163 1.0443 0.04%
018112 1.5654 1.5654 1.11%
018222 2.779 2.779 0.91%
019221 1.1768 1.1768 0.04%
561230 1.1373 1.1681 1.11%
021558 1.86 1.86 0.91%
023415 1.0446 1.0446 1.11%
159725 0.853 0.853 1.11%
159856 0.7254 0.7254 1.11%
009031 1.2696 1.2696 0.91%
009032 1.2308 1.2308 0.91%
481009 1.0644 1.8527 1.11%
483003 0.6192 2.7443 0.91%
485118 1.1044 1.1056 0.04%
485120 1.0953 1.0953 0.04%
005938 1.4186 1.4186 0.91%
005946 1.1957 1.1957 0.04%
006002 2.0537 2.6013 1.11%
009868 1.1248 1.1248 0.91%
007078 1.1345 1.2608 0.04%
012172 1.0363 1.1253 0.04%
009364 1.02 1.02 0.91%
009422 1.0892 1.1647 0.04%
012741 1.0842 1.0842 0.04%
011533 1.1715 1.1715 0.91%
015136 0.822 0.822 0.91%
011474 2.958 2.958 0.91%
015474 1.1031 1.1381 0.04%
159217 1.2786 1.2786 1.11%
159249 1.011 1.011 1.11%
017055 1.0837 1.0837 0.04%
014133 0.966 0.966 1.11%
164814 1.042 1.769 0.04%
510350 4.0984 1.1629 1.11%
006170 1.1547 1.1848 0.04%
005700 0.188 0.188 0.53%
002379 1.8 1.8 0.53%
007852 1.0067 1.1619 0.04%
000074 1.843 1.843 0.04%
000078 1.6576 1.6576 0.04%
006615 2.0039 2.0039 0.91%
006724 1.0297 1.6403 0.80%
010068 1.0629 1.0629 0.04%
003341 1.3856 1.3856 0.04%
003401 1.7462 1.7462 0.04%
001997 2.426 2.426 0.91%
002000 1.476 1.476 0.91%
010889 0.7949 0.7949 0.91%
011305 0.6284 0.6284 0.91%
011387 1.1242 1.1242 0.91%
001648 1.398 1.398 0.91%
001650 1.871 1.871 0.91%
019087 1.0491 1.0491 0.80%
019088 1.0471 1.0471 0.80%
020525 1.0348 1.0348 0.04%
018271 1.054 1.063 0.04%
561200 1.2075 1.2075 1.11%
561260 1.0898 1.0898 1.11%
561280 1.2441 1.2441 1.11%
016024 1.0743 1.0743 0.04%
023726 1.0281 1.0281 0.80%
024247 1.0002 1.0002 0.80%
009076 1.2822 1.2822 0.91%
481006 0.7484 1.6937 0.91%
485011 1.804 2.191 0.04%
485018 1.1048 1.1048 0.04%
485111 1.886 2.308 0.04%
485119 1.497 1.538 0.04%
159970 4.6987 1.0285 1.11%
007512 1.0344 1.0344 1.11%
007717 1.1064 1.1694 0.04%
005801 0.2181 0.2181 0.53%
009707 1.868 1.868 0.91%
009708 1.8317 1.8317 0.91%
007122 1.038 1.1825 0.04%
007285 1.0692 1.18 0.04%
012337 1.1024 1.1024 0.04%
008539 1.0926 1.1826 0.04%
011943 1.1644 1.1644 0.04%
012241 3.118 3.118 0.91%
009443 1.0381 1.1286 0.04%
009562 0.206 0.253 0.53%
012740 1.0944 1.0944 0.04%
012826 1.1049 1.1049 0.91%
011787 1.184 1.184 0.91%
011789 0.9987 0.9987 0.91%
008143 1.7413 1.7413 0.80%
014666 1.0011 1.0011 0.91%
015473 1.1123 1.1473 0.04%
013611 1.1071 1.1071 0.91%
013341 0.7165 0.7165 0.91%
013342 0.6969 0.6969 0.91%
014333 0.805 0.805 0.91%
016943 1.1381 1.1381 1.11%
017054 1.0894 1.0894 0.04%
017127 1.0675 1.0869 0.04%
017128 1.0624 1.0801 0.04%
016145 1.0175 1.0175 0.04%
014134 0.9523 0.9523 1.11%
014175 0.8839 0.8839 0.91%
164818 1.0904 0.3229 1.11%
006169 1.1809 1.2159 0.04%
000667 1.3 1.3 0.91%
000728 1.454 1.5 0.04%
000803 3.179 3.179 1.11%
005525 1.0327 1.2799 0.04%
002233 1.821 1.821 0.91%
002380 0.2516 0.2516 0.53%
001140 2.025 2.025 0.91%
000196 1.499 2.0 0.91%
006740 1.1557 1.1884 0.04%
010088 0.6785 0.6785 0.91%
003385 1.0814 1.0814 0.53%
000831 2.627 2.627 1.11%
000991 3.626 3.626 1.11%
001054 2.851 2.851 1.11%
011388 1.1059 1.1059 0.91%
009928 1.1396 1.1396 0.91%
001721 1.357 1.357 0.91%
019086 1.1047 1.1047 0.91%
015974 0.8645 0.8645 0.91%
022443 1.0207 1.0207 0.80%
159671 0.7696 0.7696 1.11%
020558 1.3195 1.3195 0.91%
481004 1.0925 1.9438 0.91%
481015 3.129 3.129 0.91%
481017 3.2 3.645 0.91%
485019 1.4254 1.4614 0.04%
485107 1.3488 2.1289 0.04%
159976 1.1864 1.1864 1.11%
007674 1.1004 1.1004 1.11%
005772 1.0092 1.2225 0.04%
005945 1.2312 1.2312 0.04%
006004 1.3112 1.3112 0.04%
007284 1.0705 1.1862 0.04%
012119 0.7654 0.7654 0.91%
012237 1.36 1.36 0.91%
012845 0.7369 0.7369 0.91%
011532 1.1908 1.1908 0.91%
011730 1.1684 1.1684 0.91%
516050 0.7245 0.7245 1.11%
518660 7.3857 1.9141 0.41%
013289 0.7153 0.7153 0.91%
013290 0.6941 0.6941 0.91%
013355 2.797 2.797 1.11%
159362 1.0283 1.0349 1.11%
159665 1.244 1.244 1.11%
014176 0.8665 0.8665 0.91%
510060 2.6102 1.6696 1.11%
002492 1.212 1.212 0.04%
000045 1.507 1.912 0.04%
000046 1.453 1.832 0.04%
000079 1.5816 1.5816 0.04%
000236 1.771 1.771 0.04%
006835 1.1074 1.1704 0.04%
002750 1.0014 1.2545 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票159,530.1983.05
2债券及货币14,458.5007.53
3现金4,307.8902.24
4其他资产8,762.6704.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药370.0018,204.009.48%0.00  
688235百济神州56.0013,375.046.96%8.00  
603259药明康德176.9911,915.126.20%77.00  
688266泽璟制药98.009,774.525.09%39.92  
688271联影医疗48.005,727.682.98%5.45  
300760迈瑞医疗24.005,616.002.92%0.00  
000999华润三九130.005,474.302.85%-84.00  
688578艾力斯58.004,947.402.58%12.00  
002422科伦药业150.004,834.502.52%40.00  
600976健民集团98.004,412.942.30%72.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124041124农发11100.00(万张)10,150.61(万元)5.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.97%10.68%-9.46%0.0%-10.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.7%
5.07%
0.0%
6.52%
10.68%
-25.8%
0.0%
-37.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.98
0.87
夏普比率
50.34
-40.09
-54.65
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.04
詹森指数
-0.04
-0.11
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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