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线上消费ETF  159725
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理杨广钊
申购费率
基金规模0.76亿  (2022-06-30)
0.8386
0.8386
-16.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.55% 0.0% 3996/4876
最近一月 2.93% 0.03% 2069/4802
最近三月 17.06% 0.13% 1026/4545
最近一年 49.14% 0.24% 228/3698
(2025-07-07)
基金代码159725 基金经理杨广钊 最新份额6,442.49万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.45%
成立日期2021-06-11 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.07%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式;
3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 0.8386 0.8386 -0.59%
2025-7-4 0.8436 0.8436 0.52%
2025-7-3 0.8392 0.8392 0.13%
2025-7-2 0.8381 0.8381 -1.42%
2025-7-1 0.8502 0.8502 -0.19%
2025-6-30 0.8518 0.8518 2.55%
2025-6-27 0.8306 0.8306 -0.13%
2025-6-26 0.8317 0.8317 0.12%
2025-6-25 0.8307 0.8307 1.16%
2025-6-24 0.8212 0.8212 2.06%
2025-6-23 0.8046 0.8046 0.68%
2025-6-20 0.7992 0.7992 -1.79%
2025-6-19 0.8138 0.8138 -0.99%
2025-6-18 0.8219 0.8219 -0.59%
2025-6-17 0.8268 0.8268 -1.40%
2025-6-16 0.8385 0.8385 2.42%
2025-6-13 0.8187 0.8187 -1.94%
2025-6-12 0.8349 0.8349 1.08%
2025-6-11 0.826 0.826 0.99%
2025-6-10 0.8179 0.8179 -0.62%

杨广钊先生:硕士,2021年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2025年5月15日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月19日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月19日至今,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
线上消费ETF  2025-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
线上消费ETF指数型,ETF型2025-06-19 至 今 0.1--  --  
互联网龙头ETF指数型,ETF型2025-05-15 至 今 0.1--  --  
黄金股ETF基金指数型,ETF型2025-06-19 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨广钊2025-06-19 至 今0年0个月零19天
史宝珖2022-03-21 至 2025-06-193年2个月零29天-20.46-25.38
刘伟琳2021-05-10 至 2022-10-251年5个月零15天-39.43-19.94
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000079 1.582 1.582 0.00%
000185 1.94 2.085 0.00%
000263 2.972 3.249 -0.29%
001496 1.199 1.199 -0.36%
001650 1.852 1.852 -0.29%
001719 1.786 1.786 -0.36%
001722 1.77 1.77 -0.29%
004032 1.0371 1.2925 0.00%
005939 2.5894 2.5894 -0.29%
006617 1.1043 1.2476 0.00%
006741 1.1276 1.16 0.00%
007078 1.1351 1.2614 0.00%
008539 1.0931 1.1831 0.00%
009029 0.9628 0.9628 -0.29%
010669 0.9883 0.9883 -0.29%
010687 2.997 2.997 -0.36%
011304 0.64 0.64 -0.29%
011305 0.6178 0.6178 -0.29%
011476 2.546 2.546 -0.36%
011786 1.201 1.201 -0.29%
011933 0.7429 0.7429 -0.29%
012740 1.0907 1.0907 0.00%
012826 1.1015 1.1015 -0.29%
012845 0.7289 0.7289 -0.29%
013588 1.0601 1.0601 0.00%
013611 1.1058 1.1058 -0.29%
013612 1.0906 1.0906 -0.29%
014133 0.9545 0.9545 -0.36%
014175 0.8752 0.8752 -0.29%
015136 0.8098 0.8098 -0.29%
015973 0.8709 0.8709 -0.29%
015974 0.8582 0.8582 -0.29%
016082 1.0608 1.0608 -0.29%
017054 1.0896 1.0896 0.00%
017127 1.0681 1.0875 0.00%
018271 1.0543 1.0633 0.00%
019087 1.0275 1.0275 -0.36%
019618 1.072 1.072 -0.29%
022442 1.0122 1.0122 -0.36%
024247 1.0002 1.0002 -0.36%
159370 1.0471 1.0471 -0.36%
159640 0.762 0.762 -0.36%
159709 0.9149 0.9149 -0.36%
164818 1.0737 0.3188 -0.36%
481004 1.0916 1.9429 -0.29%
481010 2.718 2.718 -0.29%
481013 2.706 3.055 -0.29%
485105 1.158 2.1633 0.00%
485107 1.3478 2.1279 0.00%
485114 2.452 2.452 0.00%
510060 2.6058 1.6668 -0.36%
510350 4.0639 1.1538 -0.36%
516050 0.7073 0.7073 -0.36%
516060 0.5521 0.5521 -0.36%
516600 0.6131 0.6131 -0.36%
561280 1.2267 1.2267 -0.36%
589500 0.9629 0.9629 -0.36%
000045 1.505 1.91 0.00%
000184 1.989 2.135 0.00%
000402 1.1986 1.5909 0.00%
000403 1.1885 1.5341 0.00%
000803 3.122 3.122 -0.36%
000944 1.308 1.308 0.00%
001054 2.854 2.854 -0.36%
001158 1.275 1.275 -0.36%
001171 1.421 1.421 -0.36%
001715 2.1675 2.1675 -0.29%
001997 2.405 2.405 -0.29%
001998 2.0552 2.0552 -0.29%
002005 1.347 1.347 -0.29%
002006 1.489 1.489 -0.29%
005526 1.6166 1.6166 -0.29%
005833 1.06 1.3966 -0.29%
005834 1.043 1.363 -0.29%
005940 2.4987 2.4987 -0.29%
006738 1.1443 1.1443 0.00%
006834 1.1409 1.2039 0.00%
007123 1.0365 1.1762 0.00%
007125 1.0409 1.1949 0.00%
007852 1.0073 1.1625 0.00%
008027 1.0471 1.1536 0.00%
008142 1.7644 1.7644 -0.36%
009030 0.9246 0.9246 -0.29%
009655 1.1871 1.1871 0.00%
010068 1.0617 1.0617 0.00%
010677 1.0615 1.0615 -0.36%
011091 1.1027 1.1027 0.00%
011477 1.969 1.969 -0.29%
011532 1.191 1.191 -0.29%
011727 1.0638 1.0638 -0.29%
011787 1.1822 1.1822 -0.29%
011788 1.0169 1.0169 -0.29%
012119 0.7605 0.7605 -0.29%
012237 1.356 1.356 -0.29%
012336 1.1117 1.1117 0.00%
012741 1.0805 1.0805 0.00%
012844 0.7461 0.7461 -0.29%
013341 0.7129 0.7129 -0.29%
013952 1.1052 1.1274 0.00%
015001 3.885 3.885 -0.36%
015873 0.6115 0.6115 -0.36%
016145 1.0181 1.0181 0.00%
017055 1.0839 1.0839 0.00%
018716 1.0486 1.0486 0.00%
019088 1.0255 1.0255 -0.36%
020750 0.7797 0.7797 -0.36%
023725 1.0155 1.0155 -0.36%
159236 1.0319 1.0319 -0.36%
159905 1.636 1.942 -0.36%
481009 1.0559 1.8442 -0.36%
485118 1.1044 1.1056 0.00%
485119 1.4971 1.5381 0.00%
485120 1.0953 1.0953 0.00%
501218 0.8878 0.8878 -0.36%
000667 1.309 1.309 -0.29%
000763 2.154 2.154 -0.29%
000793 1.523 1.523 -0.36%
000893 1.144 1.144 -0.36%
001320 1.961 1.961 -0.29%
005197 0.8357 0.8357 -0.29%
005944 1.352 1.352 -0.29%
005945 1.2261 1.2261 0.00%
006169 1.1811 1.2161 0.00%
007122 1.0383 1.1828 0.00%
007285 1.0696 1.1804 0.00%
007717 1.1066 1.1696 0.00%
008143 1.7331 1.7331 -0.36%
010069 1.0424 1.0424 0.00%
010089 0.6491 0.6491 -0.29%
010393 0.7629 0.7629 -0.29%
010510 1.0996 1.0996 0.00%
010745 0.7048 0.7048 -0.29%
011474 2.908 2.908 -0.29%
011614 0.7807 0.7807 -0.36%
011943 1.1648 1.1648 0.00%
012169 1.1351 1.1351 0.00%
012889 0.7199 0.7199 -0.29%
013312 3.053 3.053 -0.29%
013342 0.6934 0.6934 -0.29%
013589 1.0445 1.0445 0.00%
014068 0.7187 0.7187 -0.29%
014176 0.858 0.858 -0.29%
014334 0.7728 0.7728 -0.29%
014466 0.7967 0.7967 -0.29%
015474 1.1034 1.1384 0.00%
016024 1.0744 1.0744 0.00%
020407 1.0701 1.0701 -0.36%
020558 1.319 1.319 -0.29%
021064 1.0304 1.0364 0.00%
022710 1.627 1.627 -0.36%
022932 0.78 0.78 -0.36%
022975 1.1544 1.1544 -0.36%
159249 1.0043 1.0043 -0.36%
159543 1.0818 1.0818 -0.36%
159691 1.1943 1.2046 -0.36%
159866 1.1391 1.1391 -0.36%
159976 1.1736 1.1736 -0.36%
485011 1.803 2.19 0.00%
485122 1.1762 1.1762 0.00%
000074 1.843 1.843 0.00%
000078 1.6579 1.6579 0.00%
000195 1.581 2.151 -0.29%
000672 1.186 1.186 -0.29%
001043 1.632 2.056 -0.36%
001195 0.983 0.983 -0.36%
001720 1.241 1.404 -0.29%
002003 1.09 1.09 -0.29%
002004 1.036 1.036 -0.29%
005102 0.8541 1.0911 -0.36%
005937 1.4696 1.4696 -0.29%
005938 1.4151 1.4151 -0.29%
005943 1.389 1.389 -0.29%
006724 1.025 1.6356 -0.36%
007284 1.071 1.1867 0.00%
007674 1.0789 1.0789 -0.36%
008540 1.0827 1.165 0.00%
009443 1.0381 1.1286 0.00%
009708 1.8117 1.8117 -0.29%
009793 1.009 1.095 0.00%
009927 1.1708 1.1708 -0.29%
009928 1.1397 1.1397 -0.29%
010632 1.0342 1.1447 0.00%
011885 0.7441 0.7441 -0.29%
012015 0.9724 0.9724 -0.29%
012120 0.7364 0.7364 -0.29%
012337 1.1025 1.1025 0.00%
012827 1.0847 1.0847 -0.29%
014134 0.941 0.941 -0.36%
014667 0.9661 0.9661 -0.29%
014799 1.0439 1.0439 -0.29%
015002 1.724 1.724 -0.36%
016144 1.0692 1.0982 0.00%
016901 1.1087 1.1714 0.00%
018016 1.0148 1.0388 0.00%
018113 1.5352 1.5352 -0.36%
019617 1.0649 1.0649 -0.29%
019933 1.4605 1.4605 -0.36%
020341 1.7553 1.7553 -0.36%
020524 1.0376 1.0376 0.00%
020525 1.0351 1.0351 0.00%
021220 1.1985 1.2322 0.00%
021422 1.1409 1.1409 0.00%
021558 1.849 1.849 -0.29%
022982 1.0122 1.0122 -0.36%
023415 1.0193 1.0193 -0.36%
024251 1.1555 1.1555 0.00%
159315 1.2148 1.2148 -0.36%
159520 1.0093 1.0093 -0.36%
164810 1.0192 1.565 0.00%
481008 1.087 2.611 -0.29%
485019 1.4255 1.4615 0.00%
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588860 1.3987 1.3987 -0.36%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,203.2598.71
2债券及货币67.5301.28
3现金67.5301.28
4其他资产07.5900.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002230科大讯飞10.33491.409.32%-2.93  
300251光线传媒11.02232.854.42%-3.14  
300418昆仑万维06.48223.304.24%-1.84  
002261拓维信息07.58216.794.11%-2.12  
002517恺英网络12.95207.983.95%-3.67  
300002神州泰岳14.77195.263.70%-4.17  
300058蓝色光标19.06179.163.40%-5.33  
002065东华软件16.95176.623.35%-4.71  
002555三七互娱11.67173.883.30%-3.31  
601933永辉超市34.23163.963.11%-9.58  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.55%49.14%5.9%0.0%-4.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.93%
17.06%
-1.55%
9.64%
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18.8%
0.0%
-16.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.49
1.77
1.47
夏普比率
120.13
-1.27
-2.35
特雷诺指数
0.04
-0.00
-0.00
詹森指数
0.21
-0.06
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。