公募基金 > 基金超市 > 工银价值成长混合A
| 基金代码014175 | 基金经理何肖颉 | 最新份额16,300.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模3.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选行业中具有综合比较优势的个股，在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-8 | 0.9319 | 0.9319 | -0.37% |
| 2025-8-7 | 0.9354 | 0.9354 | -1.72% |
| 2025-8-6 | 0.9518 | 0.9518 | 0.69% |
| 2025-8-5 | 0.9453 | 0.9453 | 2.54% |
| 2025-8-4 | 0.9219 | 0.9219 | 0.75% |
| 2025-8-1 | 0.915 | 0.915 | -1.31% |
| 2025-7-31 | 0.9271 | 0.9271 | -0.95% |
| 2025-7-30 | 0.936 | 0.936 | -1.49% |
| 2025-7-29 | 0.9502 | 0.9502 | 2.06% |
| 2025-7-28 | 0.931 | 0.931 | 1.14% |
| 2025-7-25 | 0.9205 | 0.9205 | -1.11% |
| 2025-7-24 | 0.9308 | 0.9308 | 1.30% |
| 2025-7-23 | 0.9189 | 0.9189 | -0.05% |
| 2025-7-22 | 0.9194 | 0.9194 | 0.19% |
| 2025-7-21 | 0.9177 | 0.9177 | -0.22% |
| 2025-7-18 | 0.9197 | 0.9197 | 0.61% |
| 2025-7-17 | 0.9141 | 0.9141 | 2.25% |
| 2025-7-16 | 0.894 | 0.894 | 0.09% |
| 2025-7-15 | 0.8932 | 0.8932 | 1.01% |
| 2025-7-14 | 0.8843 | 0.8843 | 1.04% |
何肖颉先生：硕士，多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理；2015年6月2日至今，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月29日至今，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银价值成长混合A 2022-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.4 | -25.53% | -22.82% |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
| 工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 10.0 | 2.99% | 29.53% |
| 工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.6 | 78.70% | 32.99% |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.6 | 143.60% | 24.66% |
| 工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.3 | 36.30% | -13.00% |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.6 | 123.70% | 24.65% |
| 工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.4 | -26.36% | -22.82% |
| 工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.4 | 84.62% | 106.46% |
| 工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.5 | -40.88% | -29.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何肖颉 | 2022-03-02 至 今 | 3年5个月零8天 | -25.53 | -22.82 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008539 | 1.0882 | 1.1782 | 0.02% | |
| 009443 | 1.0409 | 1.1314 | 0.02% | |
| 012742 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | |
| 012888 | 0.8334 | 0.8334 | -0.25% | |
| 011615 | 0.8209 | 0.8209 | -0.38% | |
| 011728 | 1.0427 | 1.0427 | -0.25% | |
| 014714 | 1.0405 | 1.1141 | 0.02% | |
| 011476 | 2.542 | 2.542 | -0.31% | |
| 516050 | 0.7872 | 0.7872 | -0.31% | |
| 014800 | 1.0673 | 1.0673 | -0.25% | |
| 015001 | 4.092 | 4.092 | -0.31% | |
| 015135 | 0.9158 | 0.9158 | -0.25% | |
| 013933 | 0.9452 | 0.9452 | -0.38% | |
| 014134 | 1.0072 | 1.0072 | -0.31% | |
| 015473 | 1.1108 | 1.1458 | 0.02% | |
| 013290 | 0.6956 | 0.6956 | -0.25% | |
| 013355 | 2.803 | 2.803 | -0.31% | |
| 159640 | 0.7918 | 0.7918 | -0.31% | |
| 159665 | 1.2936 | 1.2936 | -0.31% | |
| 016901 | 1.1034 | 1.1743 | 0.02% | |
| 561200 | 1.2493 | 1.2493 | -0.31% | |
| 018222 | 2.858 | 2.858 | -0.25% | |
| 019619 | 1.1788 | 1.1788 | -0.25% | |
| 019933 | 1.5432 | 1.5432 | -0.38% | |
| 021064 | 1.0288 | 1.0348 | 0.02% | |
| 024052 | 1.01 | 1.01 | -0.25% | |
| 024248 | 1.0215 | 1.0215 | -0.38% | |
| 001158 | 1.351 | 1.351 | -0.31% | |
| 000184 | 2.01 | 2.156 | 0.02% | |
| 000403 | 1.1876 | 1.5332 | 0.02% | |
| 510850 | 3.2832 | 1.3693 | -0.31% | |
| 006170 | 1.1532 | 1.1833 | 0.02% | |
| 006220 | 1.347 | 1.347 | -0.38% | |
| 000672 | 1.16 | 1.16 | -0.25% | |
| 005772 | 1.0076 | 1.2214 | 0.02% | |
| 005939 | 2.7563 | 2.7563 | -0.25% | |
| 005943 | 1.4036 | 1.4036 | -0.25% | |
| 009708 | 1.9119 | 1.9119 | -0.25% | |
| 007122 | 1.0355 | 1.1823 | 0.02% | |
| 481001 | 0.2665 | 5.2268 | -0.25% | |
| 485114 | 2.467 | 2.467 | 0.02% | |
| 011069 | 0.8147 | 0.8147 | -0.25% | |
| 009792 | 1.0167 | 1.1027 | 0.02% | |
| 009867 | 1.2631 | 1.2631 | -0.25% | |
| 001650 | 2.006 | 2.006 | -0.25% | |
| 010068 | 1.0537 | 1.0537 | 0.02% | |
| 000893 | 1.216 | 1.216 | -0.31% | |
| 008540 | 1.0774 | 1.1597 | 0.02% | |
| 012238 | 1.535 | 1.535 | -0.31% | |
| 012844 | 0.8032 | 0.8032 | -0.25% | |
| 011884 | 0.7938 | 0.7938 | -0.25% | |
| 008052 | 1.1087 | 1.1087 | -0.38% | |
| 011305 | 0.6736 | 0.6736 | -0.25% | |
| 011388 | 1.1218 | 1.1218 | -0.25% | |
| 516600 | 0.6414 | 0.6414 | -0.31% | |
| 518660 | 7.4959 | 1.9426 | 0.22% | |
| 017054 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | |
| 013953 | 1.0939 | 1.1121 | 0.02% | |
| 159236 | 1.0921 | 1.0921 | -0.31% | |
| 159362 | 1.0702 | 1.0768 | -0.31% | |
| 588050 | 1.0738 | 0.7483 | -0.31% | |
| 589500 | 1.0722 | 1.0722 | -0.31% | |
| 015874 | 0.6243 | 0.6243 | -0.38% | |
| 019087 | 1.2236 | 1.2236 | -0.38% | |
| 020525 | 1.0365 | 1.0365 | 0.02% | |
| 018016 | 1.0113 | 1.0353 | 0.02% | |
| 018113 | 1.5754 | 1.5754 | -0.31% | |
| 021422 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | |
| 159866 | 1.1781 | 1.1781 | -0.38% | |
| 022982 | 1.0613 | 1.0613 | -0.38% | |
| 024053 | 1.0098 | 1.0098 | -0.25% | |
| 001140 | 2.139 | 2.139 | -0.25% | |
| 164814 | 1.088 | 1.815 | 0.02% | |
| 000667 | 1.281 | 1.281 | -0.25% | |
| 000763 | 2.184 | 2.184 | -0.25% | |
| 005390 | 1.3536 | 1.3536 | -0.38% | |
| 005525 | 1.033 | 1.2802 | 0.02% | |
| 005833 | 1.0797 | 1.4163 | -0.25% | |
| 006002 | 2.3457 | 2.8933 | -0.31% | |
| 006937 | 1.0745 | 1.2949 | -0.31% | |
| 481008 | 1.142 | 2.666 | -0.25% | |
| 485105 | 1.1626 | 2.1679 | 0.02% | |
| 485111 | 1.9 | 2.322 | 0.02% | |
| 487016 | 2.7904 | 3.3676 | -0.25% | |
| 001714 | 3.138 | 3.327 | -0.31% | |
| 001717 | 3.397 | 3.397 | -0.31% | |
| 001651 | 2.595 | 2.595 | -0.31% | |
| 010669 | 0.9848 | 0.9848 | -0.25% | |
| 002005 | 1.424 | 1.424 | -0.25% | |
| 011932 | 0.7941 | 0.7941 | -0.25% | |
| 011933 | 0.774 | 0.774 | -0.25% | |
| 012015 | 0.9802 | 0.9802 | -0.25% | |
| 009421 | 1.0948 | 1.1703 | 0.02% | |
| 011789 | 1.0054 | 1.0054 | -0.25% | |
| 011885 | 0.7746 | 0.7746 | -0.25% | |
| 008142 | 1.7982 | 1.7982 | -0.38% | |
| 008166 | 1.2593 | 1.2593 | -0.31% | |
| 011477 | 2.094 | 2.094 | -0.25% | |
| 011478 | 1.663 | 2.081 | -0.31% | |
| 017127 | 1.0661 | 1.0855 | 0.02% | |
| 017233 | 1.0083 | 1.0083 | -0.25% | |
| 013952 | 1.0997 | 1.1219 | 0.02% | |
| 014133 | 1.022 | 1.022 | -0.31% | |
| 013289 | 0.7173 | 0.7173 | -0.25% | |
| 159543 | 1.1933 | 1.1933 | -0.31% | |
| 014466 | 0.8723 | 0.8723 | -0.25% | |
| 016942 | 1.2348 | 1.2348 | -0.31% | |
| 015873 | 0.6301 | 0.6301 | -0.38% | |
| 018112 | 1.5864 | 1.5864 | -0.31% | |
| 019221 | 1.1772 | 1.1772 | 0.02% | |
| 021220 | 1.1979 | 1.2316 | 0.02% | |
| 021231 | 1.1881 | 1.1881 | -0.38% | |
| 020558 | 1.501 | 1.501 | -0.25% | |
| 021063 | 1.0248 | 1.0308 | 0.02% | |
| 022932 | 0.8301 | 0.8301 | -0.38% | |
| 024247 | 1.022 | 1.022 | -0.38% | |
| 000263 | 3.174 | 3.451 | -0.25% | |
| 000402 | 1.1981 | 1.5904 | 0.02% | |
| 164818 | 1.1287 | 0.3324 | -0.31% | |
| 510060 | 2.6387 | 1.6878 | -0.31% | |
| 006169 | 1.1798 | 1.2148 | 0.02% | |
| 006470 | 1.496 | 1.496 | 0.02% | |
| 000793 | 1.582 | 1.582 | -0.31% | |
| 005391 | 1.312 | 1.312 | -0.38% | |
| 002233 | 1.952 | 1.952 | -0.25% | |
| 002492 | 1.214 | 1.214 | 0.02% | |
| 005945 | 1.2769 | 1.2769 | 0.02% | |
| 005946 | 1.2396 | 1.2396 | 0.02% | |
| 007123 | 1.0338 | 1.1756 | 0.02% | |
| 007285 | 1.0652 | 1.1782 | 0.02% | |
| 009029 | 1.0352 | 1.0352 | -0.25% | |
| 481010 | 2.987 | 2.987 | -0.25% | |
| 485020 | 1.113 | 1.113 | 0.02% | |
| 485022 | 1.1856 | 1.1856 | 0.02% | |
| 485119 | 1.4983 | 1.5393 | 0.02% | |
| 487021 | 2.894 | 2.894 | -0.25% | |
| 501218 | 0.9593 | 0.9593 | -0.38% | |
| 159958 | 1.408 | 1.408 | -0.31% | |
| 011006 | 0.6461 | 0.6461 | -0.25% | |
| 009868 | 1.2145 | 1.2145 | -0.25% | |
| 009928 | 1.1454 | 1.1454 | -0.25% | |
| 001722 | 1.828 | 1.828 | -0.25% | |
| 001409 | 0.501 | 0.501 | -0.31% | |
| 006739 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | |
| 006740 | 1.1568 | 1.1895 | 0.02% | |
| 006741 | 1.1283 | 1.1607 | 0.02% | |
| 002750 | 1.0024 | 1.2555 | 0.02% | |
| 000943 | 1.359 | 1.359 | 0.02% | |
| 000944 | 1.3058 | 1.3058 | 0.02% | |
| 010394 | 0.8346 | 0.8346 | -0.25% | |
| 010512 | 1.1103 | 1.1115 | 0.02% | |
| 001997 | 2.539 | 2.539 | -0.25% | |
| 009364 | 1.1137 | 1.1137 | -0.25% | |
| 012740 | 1.1053 | 1.1053 | 0.02% | |
| 012889 | 0.8142 | 0.8142 | -0.25% | |
| 011730 | 1.222 | 1.222 | -0.25% | |
| 011787 | 1.1937 | 1.1937 | -0.25% | |
| 011304 | 0.6984 | 0.6984 | -0.25% | |
| 011473 | 3.644 | 3.644 | -0.31% | |
| 012337 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | |
| 017055 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
| 016082 | 1.0617 | 1.0617 | -0.25% | |
| 016145 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
| 015136 | 0.8993 | 0.8993 | -0.25% | |
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| 001719 | 1.84 | 1.84 | -0.31% | |
| 001721 | 1.358 | 1.358 | -0.25% | |
| 001496 | 1.345 | 1.345 | -0.31% | |
| 001648 | 1.449 | 1.449 | -0.25% | |
| 006835 | 1.1074 | 1.1704 | 0.02% | |
| 010069 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% | |
| 003401 | 1.745 | 1.745 | 0.02% | |
| 001008 | 2.027 | 2.027 | -0.31% | |
| 001054 | 2.858 | 2.858 | -0.31% | |
| 010696 | 2.862 | 2.862 | -0.25% | |
| 002000 | 1.483 | 1.483 | -0.25% | |
| 002003 | 1.175 | 1.175 | -0.25% | |
| 002004 | 1.116 | 1.116 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,365.66 | 93.64 |
| 2 | 债券及货币 | 1,346.59 | 08.21 |
| 3 | 现金 | 1,346.59 | 08.21 |
| 4 | 其他资产 | 11.27 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09992 | 泡泡玛特 | 06.68 | 1,624.11 | 9.90% | 0.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 27.06 | 1,479.37 | 9.02% | 11.70 |
| 06160 | 百济神州 | 05.45 | 734.61 | 4.48% | 5.45 |
| 01530 | 三生制药 | 24.85 | 536.01 | 3.27% | 24.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.83 | 523.18 | 3.19% | 26.33 |
| 02162 | 康诺亚-B | 12.30 | 518.20 | 3.16% | 12.30 |
| 688182 | 灿勤科技 | 16.78 | 462.47 | 2.82% | 16.78 |
| 09969 | 诺诚健华 | 38.00 | 454.10 | 2.77% | 38.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 18.38 | 446.27 | 2.72% | 18.38 |
| 688200 | 华峰测控 | 02.76 | 397.92 | 2.42% | 2.76 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.67% | 25.37% | -3.25% | 0.0% | -2.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43% | 11.85% | 5.5% | 18.58% | 25.37% | -9.45% | 0.0% | -6.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.73 | 0.67 |
| 夏普比率 | 124.24 | 6.04 | -20.56 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | -0.02 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月10日
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