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工银泰和39个月定开债券A 008027
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理杨哲,郝瑞 申购费率0.45% 基金规模78.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008027 | 基金经理杨哲,郝瑞 | 最新份额795,298.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模78.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-07-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模75.51亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。本基金不投资可转债。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-11 | 1.0451 | 1.1516 | 0.00% |
| 2025-6-10 | 1.0451 | 1.1516 | 0.01% |
| 2025-6-9 | 1.045 | 1.1515 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.0447 | 1.1512 | 0.02% |
| 2025-6-5 | 1.0445 | 1.151 | 0.00% |
| 2025-6-4 | 1.0445 | 1.151 | 0.01% |
| 2025-6-3 | 1.0444 | 1.1509 | 0.03% |
| 2025-5-30 | 1.0441 | 1.1506 | 0.03% |
| 2025-5-29 | 1.0438 | 1.1503 | 0.00% |
| 2025-5-28 | 1.0438 | 1.1503 | 0.01% |
| 2025-5-27 | 1.0437 | 1.1502 | 0.01% |
| 2025-5-26 | 1.0436 | 1.1501 | 0.03% |
| 2025-5-23 | 1.0433 | 1.1498 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.0433 | 1.1498 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.0432 | 1.1497 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.0431 | 1.1496 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.043 | 1.1495 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.0427 | 1.1492 | 0.01% |
| 2025-5-15 | 1.0426 | 1.1491 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.0425 | 1.149 | 0.01% |
杨哲先生：硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理助理、基金经理。2021年7月23日至今，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理助理；2022年3月18日至今，担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理助理；2022年4月14日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2022年6月6日至今，担任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理；2022年12月20日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理助理；2022年12月20日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理助理；2023年4月11日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理助理；2023年12月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理；2023年8月9日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银泰和39个月定开债券A 2024-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银薪金货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券C | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银货币C | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 工银如意货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 工银货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银如意货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券A | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券F | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券D | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 2024-08-16 | 3.1 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银如意货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2022-03-18 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.8 | 0.95% | 0.33% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2022-03-18 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.8 | 0.78% | 0.33% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银薪金货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2021-07-23 至 2024-08-16 | 3.1 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银薪金货币C | 货币型 | 2023-04-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银如意货币C | 货币型 | 2023-11-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银薪金货币D | 货币型 | 2024-05-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.8 | 0.81% | 0.33% |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2022-03-18 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郝瑞 | 2024-08-16 至 今 | 0年-3个月零27天 | ||
| 杨哲 | 2024-08-16 至 今 | 0年-3个月零27天 | ||
| 王朔 | 2020-06-13 至 2024-08-19 | 4年2个月零6天 | 11.68 | 9.86 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008052 | 1.039 | 1.039 | 0.56% | |
| 516060 | 0.5598 | 0.5598 | 0.58% | |
| 012015 | 0.9644 | 0.9644 | 0.42% | |
| 009422 | 1.0882 | 1.1637 | 0.07% | |
| 009562 | 0.206 | 0.253 | 0.00% | |
| 012889 | 0.7168 | 0.7168 | 0.42% | |
| 011788 | 1.0093 | 1.0093 | 0.42% | |
| 011789 | 0.9907 | 0.9907 | 0.42% | |
| 000074 | 1.836 | 1.836 | 0.07% | |
| 561200 | 1.1752 | 1.1752 | 0.58% | |
| 561280 | 1.1688 | 1.1688 | 0.58% | |
| 015874 | 0.5913 | 0.5913 | 0.56% | |
| 017881 | 1.297 | 1.297 | 0.42% | |
| 018016 | 1.0102 | 1.0342 | 0.07% | |
| 018446 | 1.1193 | 1.1193 | 0.42% | |
| 019617 | 1.0616 | 1.0616 | 0.42% | |
| 009707 | 1.8027 | 1.8027 | 0.42% | |
| 007124 | 1.0397 | 1.1832 | 0.07% | |
| 007223 | 1.0914 | 1.0914 | 0.56% | |
| 009032 | 1.2189 | 1.2189 | 0.42% | |
| 481001 | 0.2564 | 5.1901 | 0.42% | |
| 481012 | 1.0339 | 1.8482 | 0.56% | |
| 487016 | 2.6085 | 3.1481 | 0.42% | |
| 007585 | 1.0045 | 1.165 | 0.07% | |
| 011006 | 0.6212 | 0.6212 | 0.42% | |
| 009868 | 1.06 | 1.06 | 0.42% | |
| 001715 | 2.1079 | 2.1079 | 0.42% | |
| 001716 | 2.635 | 2.635 | 0.42% | |
| 001722 | 1.735 | 1.735 | 0.42% | |
| 006740 | 1.1539 | 1.1866 | 0.07% | |
| 006835 | 1.1052 | 1.1682 | 0.07% | |
| 001043 | 1.617 | 2.041 | 0.58% | |
| 010744 | 0.71 | 0.71 | 0.42% | |
| 002004 | 1.016 | 1.016 | 0.42% | |
| 589500 | 0.9457 | 0.9457 | 0.58% | |
| 159725 | 0.826 | 0.826 | 0.58% | |
| 022710 | 1.534 | 1.534 | 0.58% | |
| 016901 | 1.1025 | 1.1652 | 0.07% | |
| 017232 | 0.9971 | 0.9971 | 0.42% | |
| 017233 | 0.9879 | 0.9879 | 0.42% | |
| 014667 | 0.9386 | 0.9386 | 0.42% | |
| 159370 | 0.9992 | 0.9992 | 0.58% | |
| 159543 | 1.0472 | 1.0472 | 0.58% | |
| 159640 | 0.7452 | 0.7452 | 0.58% | |
| 159665 | 1.2128 | 1.2128 | 0.58% | |
| 014467 | 0.7771 | 0.7771 | 0.42% | |
| 012741 | 1.0838 | 1.0838 | 0.07% | |
| 012845 | 0.7225 | 0.7225 | 0.42% | |
| 011729 | 1.14 | 1.14 | 0.42% | |
| 011884 | 0.7583 | 0.7583 | 0.42% | |
| 001195 | 0.994 | 0.994 | 0.58% | |
| 000236 | 1.754 | 1.754 | 0.07% | |
| 164809 | 1.106 | 1.4382 | 0.56% | |
| 164810 | 1.0156 | 1.5614 | 0.07% | |
| 164814 | 1.019 | 1.746 | 0.07% | |
| 000728 | 1.447 | 1.493 | 0.07% | |
| 005390 | 1.2026 | 1.2026 | 0.56% | |
| 005525 | 1.0291 | 1.2763 | 0.07% | |
| 019221 | 1.1687 | 1.1687 | 0.07% | |
| 019618 | 1.0684 | 1.0684 | 0.42% | |
| 018716 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
| 005834 | 1.0309 | 1.3509 | 0.42% | |
| 005937 | 1.4098 | 1.4098 | 0.42% | |
| 005940 | 2.4033 | 2.4033 | 0.42% | |
| 006004 | 1.3057 | 1.3057 | 0.07% | |
| 009655 | 1.1847 | 1.1847 | 0.07% | |
| 007122 | 1.0386 | 1.1809 | 0.07% | |
| 007284 | 1.0708 | 1.1841 | 0.07% | |
| 481010 | 2.661 | 2.661 | 0.42% | |
| 485114 | 2.436 | 2.436 | 0.07% | |
| 007512 | 1.05 | 1.05 | 0.58% | |
| 001651 | 2.637 | 2.637 | 0.58% | |
| 006615 | 1.9536 | 1.9536 | 0.42% | |
| 006617 | 1.1004 | 1.2437 | 0.07% | |
| 006738 | 1.1333 | 1.1333 | 0.07% | |
| 010068 | 1.0573 | 1.0573 | 0.07% | |
| 003387 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | |
| 001054 | 2.741 | 2.741 | 0.58% | |
| 010696 | 2.763 | 2.763 | 0.42% | |
| 001997 | 2.4 | 2.4 | 0.42% | |
| 022932 | 0.7813 | 0.7813 | 0.56% | |
| 022975 | 1.141 | 1.141 | 0.56% | |
| 022982 | 0.991 | 0.991 | 0.56% | |
| 024251 | 1.1538 | 1.1538 | 0.07% | |
| 016942 | 1.0926 | 1.0926 | 0.58% | |
| 017054 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
| 017055 | 1.0816 | 1.0816 | 0.07% | |
| 015473 | 1.107 | 1.142 | 0.07% | |
| 015474 | 1.098 | 1.133 | 0.07% | |
| 013612 | 1.0803 | 1.0803 | 0.42% | |
| 013290 | 0.7323 | 0.7323 | 0.42% | |
| 013355 | 2.69 | 2.69 | 0.58% | |
| 014466 | 0.791 | 0.791 | 0.42% | |
| 008027 | 1.0451 | 1.1516 | 0.07% | |
| 012014 | 0.9795 | 0.9795 | 0.42% | |
| 000046 | 1.441 | 1.82 | 0.07% | |
| 000077 | 1.749 | 1.749 | 0.07% | |
| 000263 | 2.904 | 3.181 | 0.42% | |
| 000402 | 1.1948 | 1.5871 | 0.07% | |
| 164818 | 1.0452 | 0.3118 | 0.58% | |
| 164824 | 1.561 | 1.561 | 0.00% | |
| 164826 | 0.7985 | 0.7985 | 0.42% | |
| 510530 | 6.1498 | 1.1889 | 0.58% | |
| 006470 | 1.487 | 1.487 | 0.07% | |
| 000667 | 1.31 | 1.31 | 0.42% | |
| 005699 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | |
| 002492 | 1.201 | 1.201 | 0.07% | |
| 561260 | 1.0699 | 1.0699 | 0.58% | |
| 016144 | 1.0671 | 1.0961 | 0.07% | |
| 019085 | 1.0831 | 1.0831 | 0.42% | |
| 019086 | 1.0845 | 1.0845 | 0.42% | |
| 018222 | 2.733 | 2.733 | 0.42% | |
| 005944 | 1.3392 | 1.3392 | 0.42% | |
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| 013953 | 1.0963 | 1.1145 | 0.07% | |
| 014175 | 0.8758 | 0.8758 | 0.42% | |
| 159217 | 1.2636 | 1.2636 | 0.58% | |
| 159520 | 1.0232 | 1.0232 | 0.58% | |
| 011473 | 3.506 | 3.506 | 0.58% | |
| 516050 | 0.6826 | 0.6826 | 0.58% | |
| 012336 | 1.1095 | 1.1095 | 0.07% | |
| 008540 | 1.1006 | 1.1629 | 0.07% | |
| 012241 | 3.047 | 3.047 | 0.42% | |
| 012742 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
| 011533 | 1.1784 | 1.1784 | 0.42% | |
| 011727 | 1.0617 | 1.0617 | 0.42% | |
| 011885 | 0.7407 | 0.7407 | 0.42% | |
| 000195 | 1.544 | 2.101 | 0.42% | |
| 000403 | 1.1852 | 1.5308 | 0.07% | |
| 510850 | 3.1117 | 1.2978 | 0.58% | |
| 006169 | 1.1773 | 1.2123 | 0.07% | |
| 002380 | 0.2506 | 0.2506 | 0.00% | |
| 015973 | 0.8546 | 0.8546 | 0.42% | |
| 017882 | 1.2845 | 1.2845 | 0.42% | |
| 018112 | 1.5725 | 1.5725 | 0.58% | |
| 019933 | 1.5268 | 1.5268 | 0.56% | |
| 005801 | 0.2174 | 0.2174 | 0.00% | |
| 005833 | 1.0475 | 1.3841 | 0.42% | |
| 005939 | 2.4897 | 2.4897 | 0.42% | |
| 005943 | 1.3755 | 1.3755 | 0.42% | |
| 006937 | 1.0098 | 1.2301 | 0.58% | |
| 007123 | 1.0368 | 1.1744 | 0.07% | |
| 007285 | 1.0692 | 1.1778 | 0.07% | |
| 481006 | 0.7322 | 1.6775 | 0.42% | |
| 481008 | 1.075 | 2.599 | 0.42% | |
| 481017 | 3.126 | 3.571 | 0.42% | |
| 485007 | 1.3359 | 2.0343 | 0.07% | |
| 485018 | 1.1035 | 1.1035 | 0.07% | |
| 485105 | 1.1492 | 2.1545 | 0.07% | |
| 007674 | 1.0415 | 1.0415 | 0.58% | |
| 010889 | 0.7721 | 0.7721 | 0.42% | |
| 011304 | 0.6289 | 0.6289 | 0.42% | |
| 009927 | 1.1621 | 1.1621 | 0.42% | |
| 001714 | 3.125 | 3.314 | 0.58% | |
| 001721 | 1.349 | 1.349 | 0.42% | |
| 001409 | 0.457 | 0.457 | 0.58% | |
| 001650 | 1.82 | 1.82 | 0.42% | |
| 006724 | 1.028 | 1.6386 | 0.56% | |
| 006739 | 1.1063 | 1.1063 | 0.07% | |
| 002594 | 1.821 | 1.821 | 0.42% | |
| 000893 | 1.122 | 1.122 | 0.58% | |
| 010512 | 1.1085 | 1.1097 | 0.07% | |
| 010632 | 1.0321 | 1.1416 | 0.07% | |
| 010668 | 1.0012 | 1.0012 | 0.42% | |
| 010745 | 0.693 | 0.693 | 0.42% | |
| 005103 | 0.8355 | 1.0555 | 0.56% | |
| 002003 | 1.069 | 1.069 | 0.42% | |
| 021232 | 1.1381 | 1.1381 | 0.56% | |
| 021422 | 1.138 | 1.138 | 0.07% | |
| 020558 | 1.3398 | 1.3398 | 0.42% | |
| 021558 | 1.813 | 1.813 | 0.42% | |
| 023414 | 0.9827 | 0.9827 | 0.58% | |
| 159671 | 0.7378 | 0.7378 | 0.58% | |
| 159856 | 0.7214 | 0.7214 | 0.58% | |
| 159905 | 1.6405 | 1.9465 | 0.58% | |
| 014714 | 1.0405 | 1.1141 | 0.07% | |
| 013312 | 2.901 | 2.901 | 0.42% | |
| 013347 | 1.969 | 1.969 | 0.42% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,308,072.56 | 158.30 |
| 3 | 现金 | 6,627.57 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019710 | 23国债17 | 2,250.00(万张) | 227,358.99(万元) | 27.51(%) |
| 2 | 160310 | 16进出10 | 960.00(万张) | 98,634.78(万元) | 11.94(%) |
| 3 | 212380024 | 23中行债01 | 730.00(万张) | 73,676.74(万元) | 8.92(%) |
| 4 | 2371152 | 23浙江债64 | 720.00(万张) | 72,703.25(万元) | 8.80(%) |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 620.00(万张) | 63,574.08(万元) | 7.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.005 |
| 2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0.04 |
| 3 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 0.01 |
| 4 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.02 |
| 5 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.005 |
| 7 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 0.01 |
| 8 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.0065 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.79% | 2.88% | 0.0% | 3.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.72% | 1.16% | 1.16% | 2.79% | 8.88% | 0.0% | 15.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 996.22 | 552.65 | 612.16 |
| 特雷诺指数 | 33.58 | -2.42 | -3.74 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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