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工银泰颐三年定开债券A  008471
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理陈桂都
申购费率0.04%
基金规模61.88亿  (2022-06-30)
1.0105
1.1539
16.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 3579/6617
最近一月 0.23% 0.01% 1885/6575
最近三月 0.71% 0.01% 2914/6458
最近一年 2.97% 0.04% 2918/5760
(2025-07-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008471 基金经理陈桂都 最新份额798,830.65万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模61.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-12-27 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模61.8亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。本基金不投资可转债。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0105 1.1539 0.02%
2025-7-18 1.0103 1.1537 0.01%
2025-7-17 1.0102 1.1536 0.01%
2025-7-16 1.0101 1.1535 0.00%
2025-7-15 1.0101 1.1535 0.01%
2025-7-14 1.01 1.1534 0.02%
2025-7-11 1.0098 1.1532 0.01%
2025-7-10 1.0097 1.1531 0.01%
2025-7-9 1.0096 1.153 0.00%
2025-7-8 1.0096 1.153 0.01%
2025-7-7 1.0095 1.1529 0.03%
2025-7-4 1.0092 1.1526 0.01%
2025-7-3 1.0091 1.1525 0.00%
2025-7-2 1.0091 1.1525 0.01%
2025-7-1 1.009 1.1524 0.01%
2025-6-30 1.0089 1.1523 0.02%
2025-6-27 1.0087 1.1521 0.01%
2025-6-26 1.0086 1.152 0.00%
2025-6-25 1.0086 1.152 0.01%
2025-6-24 1.0085 1.1519 0.01%
陈桂都

陈桂都先生：中国国籍，硕士研究生。2008年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年9月2日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金（自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理；2017年4月14日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月23日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理；2018年6月12日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年7月18日至今，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年11月19日至今，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月27日至今，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年3月2日至今，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银泰颐三年定开债券A  2019-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银丰益一年定开债券债券型2017-04-14 至 2018-03-29 1.03.06% 2.57% 
工银中高等级信用债债券A债券型2017-06-23 至 今 8.130.28% 26.26% 
工银瑞弘3个月定开发起式债券债券型2019-10-29 至 2024-09-20 4.913.25% 13.83% 
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式债券型2019-12-13 至 2024-09-20 4.812.23% 13.07% 
工银泰颐三年定开债券A债券型2019-12-06 至 今 5.611.85% 12.91% 
工银瑞达一年定开纯债债券发起式债券型2021-02-20 至 今 4.410.30% 8.02% 
工银双利债券B债券型2018-06-15 至 2018-10-21 0.42.98% 1.67% 
工银新财富灵活配置混合混合型2018-06-15 至 2018-10-21 0.4-4.85% -10.65% 
工银泰享三年理财债券债券型2016-09-02 至 今 8.923.03% 24.77% 
工银丰淳半年定开债券发起债券型2017-04-14 至 今 8.326.45% 26.85% 
工银瑞景定开发起式债券债券型2018-06-12 至 今 7.120.31% 23.10% 
工银瑞福纯债债券C债券型2022-08-18 至 2023-02-20 0.5-0.28% -0.21% 
工银瑞福纯债债券F债券型2022-12-23 至 2023-02-20 0.2--  --  
工银中高等级信用债债券D债券型2024-01-05 至 今 1.5--  --  
工银中高等级信用债债券B债券型2017-06-23 至 今 8.126.82% 26.26% 
工银恒丰纯债债券债券型2017-04-14 至 2018-03-21 0.93.01% 2.51% 
工银恒泰纯债债券债券型2017-04-14 至 2018-05-04 1.12.30% 3.22% 
工银瑞福纯债债券A债券型2022-08-18 至 2023-02-20 0.5-0.07% -0.21% 
工银恒享纯债债券C债券型2023-04-07 至 今 2.31.16% 1.48% 
工银双利债券A债券型2018-06-15 至 2018-10-21 0.43.11% 1.67% 
工银恒享纯债债券A债券型2016-09-02 至 今 8.924.40% 24.77% 
工银瑞泽定开债券债券型2019-04-13 至 今 6.320.98% 15.78% 
工银泰颐三年定开债券C债券型2019-12-06 至 今 5.69.80% 12.91% 
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式债券型2022-08-18 至 2023-02-20 0.50.30% -0.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈桂都2019-12-06 至 今5年7个月零16天11.8512.91
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013933 0.9264 0.9264 0.61%
015473 1.1118 1.1468 0.02%
013347 1.919 1.919 0.50%
014333 0.8292 0.8292 0.50%
561230 1.1737 1.2045 0.73%
561280 1.2887 1.2887 0.73%
016025 1.0681 1.0681 0.02%
019087 1.1405 1.1405 0.61%
019088 1.1383 1.1383 0.61%
020525 1.0358 1.0358 0.02%
018016 1.0123 1.0363 0.02%
018113 1.5874 1.5874 0.73%
018271 1.0532 1.0622 0.02%
023726 1.0657 1.0657 0.61%
020558 1.4685 1.4685 0.50%
021558 1.905 1.905 0.50%
022442 1.0521 1.0521 0.61%
022443 1.0504 1.0504 0.61%
159671 0.8421 0.8421 0.73%
001158 1.323 1.323 0.73%
000195 1.602 2.179 0.50%
164808 1.1032 1.8976 0.02%
164809 1.1807 1.5129 0.61%
002861 1.732 1.732 0.73%
005390 1.3326 1.3326 0.61%
007512 1.0733 1.0733 0.73%
007674 1.1184 1.1184 0.73%
005939 2.6775 2.6775 0.50%
005943 1.4004 1.4004 0.50%
005944 1.3628 1.3628 0.50%
005945 1.2569 1.2569 0.02%
006002 2.2937 2.8413 0.73%
006003 2.1925 2.7357 0.73%
009708 1.8262 1.8262 0.50%
009793 1.0081 1.0941 0.02%
009029 1.0187 1.0187 0.50%
009031 1.2756 1.2756 0.50%
481013 2.761 3.11 0.50%
485018 1.1051 1.1051 0.02%
485020 1.1124 1.1124 0.02%
485120 1.0956 1.0956 0.02%
159970 4.9035 1.0733 0.73%
005102 0.8832 1.1202 0.61%
001997 2.48 2.48 0.50%
010889 0.8266 0.8266 0.50%
001718 4.12 4.12 0.73%
006616 1.9974 1.9974 0.50%
006738 1.1554 1.1554 0.02%
010069 1.0471 1.0471 0.02%
000943 1.3595 1.3595 0.02%
000944 1.3065 1.3065 0.02%
011614 0.8036 0.8036 0.61%
011787 1.1895 1.1895 0.50%
011885 0.7627 0.7627 0.50%
008053 1.0634 1.0634 0.61%
015001 4.075 4.075 0.73%
011474 3.055 3.055 0.50%
011477 2.045 2.045 0.50%
516050 0.7663 0.7663 0.73%
516060 0.6008 0.6008 0.73%
009364 1.0493 1.0493 0.50%
012740 1.1018 1.1018 0.02%
017127 1.066 1.0854 0.02%
013953 1.0963 1.1145 0.02%
159370 1.1369 1.1369 0.73%
014466 0.8452 0.8452 0.50%
561220 1.0521 1.0521 0.73%
015973 0.9061 0.9061 0.50%
016024 1.0744 1.0744 0.02%
022975 1.1967 1.1967 0.61%
021422 1.1411 1.1411 0.02%
020750 0.8026 0.8026 0.61%
000403 1.1881 1.5337 0.02%
164824 1.5359 1.5359 0.00%
510850 3.2607 1.3599 0.73%
510990 0.9606 0.9606 0.73%
000763 2.182 2.182 0.50%
009655 1.1873 1.1873 0.02%
009792 1.0173 1.1033 0.02%
006937 1.0684 1.2888 0.73%
009032 1.2362 1.2362 0.50%
481004 1.1147 1.966 0.50%
485011 1.81 2.197 0.02%
487021 2.891 2.891 0.50%
002004 1.097 1.097 0.50%
011069 0.7911 0.7911 0.50%
011091 1.1089 1.1089 0.02%
001717 3.381 3.381 0.73%
001721 1.357 1.357 0.50%
001496 1.276 1.276 0.73%
001650 1.943 1.943 0.50%
002594 1.915 1.915 0.50%
003401 1.754 1.754 0.02%
010393 0.8468 0.8468 0.50%
010510 1.0999 1.0999 0.02%
011884 0.7813 0.7813 0.50%
008052 1.0875 1.0875 0.61%
014714 1.0422 1.1158 0.02%
011473 3.664 3.664 0.73%
012336 1.1121 1.1121 0.02%
012120 0.761 0.761 0.50%
012169 1.1333 1.1333 0.02%
012741 1.0914 1.0914 0.02%
017233 1.0028 1.0028 0.50%
013952 1.102 1.1242 0.02%
013289 0.7223 0.7223 0.50%
013290 0.7007 0.7007 0.50%
013312 3.059 3.059 0.50%
013355 2.83 2.83 0.73%
159249 1.0307 1.0307 0.73%
561260 1.1302 1.1302 0.73%
588860 1.5169 1.5169 0.73%
589500 1.014 1.014 0.73%
016145 1.0158 1.0158 0.02%
018222 2.856 2.856 0.50%
019618 1.1307 1.1307 0.50%
024248 1.005 1.005 0.61%
020559 1.4609 1.4609 0.50%
021063 1.0257 1.0317 0.02%
021064 1.0298 1.0358 0.02%
023414 1.1024 1.1024 0.61%
159691 1.2274 1.2377 0.73%
002492 1.214 1.214 0.02%
001245 1.838 1.838 0.73%
002832 1.0569 1.2759 0.02%
002997 1.1772 1.3599 0.02%
007585 1.0064 1.1669 0.02%
007675 1.0745 1.0745 0.73%
005833 1.0736 1.4102 0.50%
007124 1.039 1.1845 0.02%
009030 0.978 0.978 0.50%
004032 1.0364 1.2918 0.02%
481001 0.2655 5.2231 0.50%
481006 0.7629 1.7082 0.50%
481009 1.0918 1.8802 0.73%
485022 1.1849 1.1849 0.02%
485118 1.1046 1.1058 0.02%
010687 3.046 3.046 0.73%
010696 2.882 2.882 0.50%
010744 0.7439 0.7439 0.50%
011070 0.7708 0.7708 0.50%
011092 1.0909 1.0909 0.02%
001715 2.2694 2.2694 0.50%
006834 1.1411 1.2041 0.02%
010088 0.6976 0.6976 0.50%
010632 1.0334 1.1439 0.02%
011728 1.0414 1.0414 0.50%
011730 1.1905 1.1905 0.50%
011788 1.0228 1.0228 0.50%
008142 1.7852 1.7852 0.61%
008143 1.7532 1.7532 0.61%
008166 1.2708 1.2708 0.73%
014666 1.0357 1.0357 0.50%
014800 1.059 1.059 0.50%
011305 0.6554 0.6554 0.50%
518660 7.4411 1.9284 0.62%
012241 3.163 3.163 0.50%
009422 1.0887 1.1642 0.02%
009443 1.0392 1.1297 0.02%
009562 0.212 0.259 0.00%
012888 0.8164 0.8164 0.50%
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011932 0.7848 0.7848 0.50%
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012889 0.7978 0.7978 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,145,172.34142.09
3现金7,340.1100.91
4其他资产02.8000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021815国开181,040.00(万张)107,355.73(万元)13.32(%)  
215031415进出141,010.00(万张)104,363.92(万元)12.95(%)  
322041222农发12790.00(万张)80,157.41(万元)9.95(%)  
4222806022建设银行三农债750.00(万张)75,968.82(万元)9.43(%)  
5222805822中国银行绿色金融债02750.00(万张)75,953.78(万元)9.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.45%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-242025-03-250.0079
22024-12-122024-12-130.008
32024-09-202024-09-230.0075
42024-06-132024-06-140.008
52023-12-152023-12-180.008
62023-06-192023-06-200.006
72023-03-162023-03-170.0043
82022-12-222022-12-230.0063
92022-09-272022-09-280.0076
102022-06-272022-06-280.0077
112022-03-162022-03-170.0077
122021-12-132021-12-140.0079
132021-06-112021-06-150.0055
142021-03-252021-03-260.0173
152020-09-012020-09-020.0048
162020-06-182020-06-190.0116
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.64%2.97%2.74%2.81%2.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.71%
0.16%
1.45%
2.97%
8.46%
14.86%
16.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
877.63
927.16
767.76
特雷诺指数
-2.15
-3.97
174.80
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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