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工银核心优势混合A  012119
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理鄢耀
申购费率0.15%
基金规模22.53亿  (2022-06-30)
0.7263
0.7263
-27.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.24% 0.01% 2169/8507
最近一月 -1.79% -0.03% 3444/8479
最近三月 -1.37% 0.0% 5654/8392
最近一年 10.1% 0.07% 2378/7891
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012119 基金经理鄢耀 最新份额147,084.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模22.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模34.87亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资优质的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 0.7263 0.7263 0.48%
2025-4-24 0.7228 0.7228 -0.03%
2025-4-23 0.723 0.723 1.09%
2025-4-22 0.7152 0.7152 -0.04%
2025-4-21 0.7155 0.7155 0.72%
2025-4-18 0.7104 0.7104 0.00%
2025-4-17 0.7104 0.7104 0.38%
2025-4-16 0.7077 0.7077 -0.48%
2025-4-15 0.7111 0.7111 0.68%
2025-4-14 0.7063 0.7063 0.78%
2025-4-11 0.7008 0.7008 0.53%
2025-4-10 0.6971 0.6971 1.81%
2025-4-9 0.6847 0.6847 0.88%
2025-4-8 0.6787 0.6787 0.82%
2025-4-7 0.6732 0.6732 -8.07%
2025-4-3 0.7323 0.7323 -0.72%
2025-4-2 0.7376 0.7376 0.22%
2025-4-1 0.736 0.736 0.48%
2025-3-31 0.7325 0.7325 -0.88%
2025-3-28 0.739 0.739 -0.32%
鄢耀

鄢耀先生：中国籍，硕士，多年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理；2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2021年6月24日至今，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理；2021年8月17日至今，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年2月25日至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银核心优势混合A  2021-05-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银美丽城镇股票A股票型2015-03-06 至 2017-10-09 2.69.20% 1.23% 
工银核心优势混合C混合型2021-05-21 至 今 3.9-41.83% -28.31% 
工银金融地产混合C混合型2020-11-23 至 今 4.4-23.42% -20.88% 
工银核心优势混合A混合型2021-05-21 至 今 3.9-40.60% -28.31% 
工银新财富灵活配置混合混合型2014-08-15 至 2018-02-27 3.552.60% 59.12% 
工银精选金融地产混合A混合型2018-09-28 至 2024-04-25 5.64.65% 39.47% 
工银核心机遇混合C混合型2022-01-18 至 2024-01-12 2.0-39.31% -21.01% 
工银新金融股票C股票型2021-08-23 至 今 3.7-40.46% -33.00% 
工银月月薪定期支付债券A债券型2014-01-20 至 2015-11-11 1.843.91% 28.94% 
工银金融地产混合A混合型2013-07-12 至 今 11.8234.32% 106.83% 
工银总回报灵活配置混合C混合型2021-02-05 至 今 4.2-30.49% -27.37% 
工银恒兴6个月持有期混合A混合型2021-07-16 至 今 3.8-45.15% -28.52% 
工银精选金融地产混合C混合型2018-09-28 至 2024-04-25 5.61.35% 39.47% 
工银新金融股票A股票型2015-02-28 至 今 10.2103.70% 21.45% 
工银恒兴6个月持有期混合C混合型2021-07-16 至 今 3.8-45.96% -28.52% 
工银添福债券A债券型2014-01-20 至 2018-04-09 4.265.63% 34.71% 
工银添福债券B债券型2014-01-20 至 2018-04-09 4.262.29% 34.69% 
工银总回报灵活配置混合A混合型2015-04-10 至 今 10.167.10% 25.41% 
工银圆兴混合混合型2022-11-18 至 今 2.4-29.14% -20.12% 
工银核心机遇混合A混合型2022-01-18 至 2024-01-12 2.0-38.39% -21.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈小鹭2022-12-28 至 2024-04-251年-9个月零28天-27.74-18.84
鄢耀2021-05-21 至 今3年11个月零7天-40.60-28.31
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
485022 1.178 1.178 0.02%
159958 1.1701 1.1701 0.15%
007353 1.4624 1.4624 0.03%
007585 1.0019 1.1596 0.02%
007674 1.012 1.012 0.15%
007717 1.0997 1.1627 0.02%
005772 1.0037 1.2153 0.02%
007122 1.0374 1.1774 0.02%
007123 1.0356 1.1711 0.02%
009076 1.2167 1.2167 0.03%
005945 1.1994 1.1994 0.02%
009655 1.1803 1.1803 0.02%
009708 1.8443 1.8443 0.03%
009792 1.0146 1.1006 0.02%
001719 1.773 1.773 0.15%
001721 1.339 1.339 0.03%
001651 2.571 2.571 0.15%
006834 1.1332 1.1962 0.02%
002603 1.0767 1.353 0.02%
010394 0.6275 0.6275 0.03%
010632 1.0274 1.1369 0.02%
010668 1.0064 1.0064 0.03%
010685 2.747 2.747 0.15%
010687 3.008 3.008 0.15%
001140 1.927 1.927 0.03%
000046 1.423 1.802 0.02%
000184 1.919 2.065 0.02%
000185 1.873 2.018 0.02%
000263 2.881 3.158 0.03%
000402 1.1889 1.5812 0.02%
164818 0.9791 0.2954 0.15%
510060 2.4577 1.572 0.15%
002832 1.0511 1.2701 0.02%
006470 1.475 1.475 0.02%
002492 1.194 1.194 0.02%
516050 0.6546 0.6546 0.15%
518660 7.5258 1.9504 -0.67%
012337 1.0968 1.0968 0.02%
012166 1.0374 1.1066 0.02%
009421 1.0902 1.1657 0.02%
012740 1.0731 1.0731 0.02%
008052 0.9864 0.9864 0.20%
008053 0.9655 0.9655 0.20%
014667 0.9262 0.9262 0.03%
015001 3.687 3.687 0.15%
013933 0.8147 0.8147 0.20%
014068 0.6794 0.6794 0.03%
013588 1.0346 1.0346 0.02%
013611 1.0905 1.0905 0.03%
013289 0.7515 0.7515 0.03%
013341 0.6555 0.6555 0.03%
159543 0.9768 0.9768 0.15%
014467 0.7307 0.7307 0.03%
016943 1.0085 1.0085 0.15%
017128 1.0582 1.0759 0.02%
015974 0.7989 0.7989 0.03%
018015 1.0058 1.0338 0.02%
018112 1.4371 1.4371 0.15%
018113 1.4283 1.4283 0.15%
019221 1.1588 1.1588 0.02%
561280 1.1049 1.1049 0.15%
588050 1.0312 0.7186 0.15%
023415 0.9241 0.9241 0.15%
022932 0.7983 0.7983 0.20%
022935 1.0026 1.0026 0.15%
485007 1.3291 2.0275 0.02%
485118 1.1014 1.1026 0.02%
007512 0.9446 0.9446 0.15%
007223 1.0556 1.0556 0.20%
009030 0.8895 0.8895 0.03%
005946 1.1657 1.1657 0.02%
006003 1.6773 2.2205 0.15%
009927 1.1517 1.1517 0.03%
001718 3.723 3.723 0.15%
001409 0.451 0.451 0.15%
010088 0.6416 0.6416 0.03%
000944 1.298 1.298 0.02%
005198 0.7419 0.7419 0.03%
002000 1.434 1.434 0.03%
002861 1.52 1.52 0.15%
006170 1.1458 1.1759 0.02%
000672 1.195 1.195 0.03%
000763 2.125 2.125 0.03%
000793 1.52 1.52 0.15%
005526 1.6021 1.6021 0.03%
011069 0.6061 0.6061 0.03%
011932 0.7298 0.7298 0.03%
012237 1.321 1.321 0.03%
012241 2.962 2.962 0.03%
012741 1.0636 1.0636 0.02%
011730 1.07 1.07 0.03%
011885 0.6717 0.6717 0.03%
015135 0.8043 0.8043 0.03%
013952 1.0963 1.1185 0.02%
013953 1.0913 1.1095 0.02%
014133 0.8898 0.8898 0.15%
013290 0.7305 0.7305 0.03%
013347 1.796 1.796 0.03%
159520 1.0232 1.0232 0.15%
159665 1.2622 1.2622 0.15%
016144 1.0634 1.0924 0.02%
015973 0.8098 0.8098 0.03%
017881 1.2316 1.2316 0.03%
018222 2.662 2.662 0.03%
018271 1.0479 1.0569 0.02%
018717 1.0387 1.0387 0.02%
023414 0.9244 0.9244 0.15%
159671 0.6804 0.6804 0.15%
481015 3.172 3.172 0.03%
485014 2.245 2.245 0.02%
485119 1.4811 1.5221 0.02%
485122 1.1701 1.1701 0.02%
501218 0.826 0.826 0.20%
159976 1.1001 1.1001 0.15%
006937 0.9808 1.2011 0.15%
009031 1.2516 1.2516 0.03%
004032 1.03 1.2844 0.02%
005834 0.9906 1.3106 0.03%
005938 1.2633 1.2633 0.03%
006738 1.1375 1.1375 0.02%
006741 1.1234 1.1558 0.02%
000893 1.108 1.108 0.15%
010669 0.9995 0.9995 0.03%
010677 0.9685 0.9685 0.15%
002003 1.053 1.053 0.03%
000045 1.475 1.88 0.02%
000196 1.428 1.905 0.03%
510990 0.8812 0.8812 0.15%
000803 3.0 3.0 0.15%
002233 1.663 1.663 0.03%
010889 0.7382 0.7382 0.03%
011091 1.0873 1.0873 0.02%
011477 1.89 1.89 0.03%
011943 1.1549 1.1549 0.02%
009422 1.085 1.1605 0.02%
011615 0.7897 0.7897 0.20%
011786 1.1929 1.1929 0.03%
008027 1.041 1.1475 0.02%
008142 1.8051 1.8051 0.20%
015002 1.723 1.723 0.15%
014134 0.8779 0.8779 0.15%
013312 3.117 3.117 0.03%
019086 1.0833 1.0833 0.03%
019087 0.9347 0.9347 0.20%
020341 1.797 1.797 0.20%
020407 0.9763 0.9763 0.15%
020558 1.1128 1.1128 0.03%
159840 0.5268 0.5268 0.15%
481012 1.0196 1.8339 0.20%
481013 2.604 2.953 0.03%
483003 0.5976 2.7057 0.03%
485011 1.778 2.165 0.02%
487016 2.5269 3.0496 0.03%
007675 0.9743 0.9743 0.15%
007078 1.1343 1.2549 0.02%
007124 1.0381 1.1795 0.02%
006002 1.7522 2.2998 0.15%
006004 1.2967 1.2967 0.02%
001714 3.087 3.276 0.15%
003401 1.6957 1.6957 0.02%
000943 1.3494 1.3494 0.02%
001054 2.548 2.548 0.15%
010393 0.6502 0.6502 0.03%
010696 2.547 2.547 0.03%
005103 0.8111 1.0311 0.20%
002006 1.443 1.443 0.03%
001171 1.388 1.388 0.15%
011304 0.6136 0.6136 0.03%
011478 1.563 1.981 0.15%
008540 1.0958 1.1581 0.02%
012014 0.9733 0.9733 0.03%
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008143 1.7743 1.7743 0.20%
014069 0.6687 0.6687 0.03%
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013342 0.6386 0.6386 0.03%
159217 1.0276 1.0276 0.15%
159370 0.9359 0.9359 0.15%
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014175 0.8142 0.8142 0.03%
015474 1.0909 1.1259 0.02%
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481001 0.2529 5.1774 0.03%
481008 1.038 2.562 0.03%
481010 2.609 2.609 0.03%
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481009 1.0013 1.7896 0.15%
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485120 1.0925 1.0925 0.02%
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007852 1.0002 1.1534 0.02%
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021063 1.0199 1.0259 0.02%
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159970 4.421 0.9677 0.15%
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010089 0.6193 0.6193 0.03%
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000077 1.738 1.738 0.02%
000251 2.644 3.688 0.03%
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164814 0.999 1.726 0.02%
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002997 1.1596 1.3423 0.02%
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011474 2.822 2.822 0.03%
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012119 0.7263 0.7263 0.03%
012120 0.7043 0.7043 0.03%
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014714 1.0637 1.1073 0.02%
013589 1.0202 1.0202 0.02%
159315 1.1196 1.1196 0.15%
014333 0.7318 0.7318 0.03%
016942 1.0169 1.0169 0.15%
017232 0.9889 0.9889 0.03%
017233 0.9804 0.9804 0.03%
016082 1.0566 1.0566 0.03%
019088 0.9331 0.9331 0.20%
018016 1.0042 1.0282 0.02%
561200 1.1487 1.1487 0.15%
589500 0.9241 0.9241 0.15%
020559 1.1087 1.1087 0.03%
021558 1.783 1.783 0.03%
023725 1.0003 1.0003 0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票110,107.5995.60
2债券及货币8,974.4407.79
3现金8,782.8507.63
4其他资产1,477.7001.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601838成都银行668.8811,498.129.98%-20.00  
300750宁德时代36.009,105.847.91%-2.00  
600519贵州茅台05.007,805.006.78%-0.63  
600919江苏银行600.005,700.004.95%-99.52  
002847盐津铺子80.005,069.604.40%0.00  
002475立讯精密120.004,906.804.26%40.00  
002594比亚迪12.004,498.803.91%0.00  
00700腾讯控股09.364,292.963.73%3.30  
601825沪农商行500.004,170.003.62%-30.66  
601689拓普集团60.673,505.053.04%30.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113052兴业转债01.40(万张)163.24(万元)0.14(%)  
2113053隆22转债00.24(万张)28.35(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.28%10.1%-1.29%0.0%-7.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.79%
-1.37%
-2.35%
-2.35%
10.1%
-3.81%
0.0%
-27.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.10
1.04
夏普比率
44.31
-24.39
-43.29
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.02
詹森指数
0.03
-0.05
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。