基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何肖颉 申购费率0.0% 基金规模9.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码001997 | 基金经理何肖颉 | 最新份额2,726.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模9.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-12-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 2.401 | 2.401 | -0.25% |
2025-4-24 | 2.407 | 2.407 | 0.00% |
2025-4-23 | 2.407 | 2.407 | 0.96% |
2025-4-22 | 2.384 | 2.384 | -0.17% |
2025-4-21 | 2.388 | 2.388 | 1.06% |
2025-4-18 | 2.363 | 2.363 | -0.34% |
2025-4-17 | 2.371 | 2.371 | 0.30% |
2025-4-16 | 2.364 | 2.364 | -0.21% |
2025-4-15 | 2.369 | 2.369 | -0.34% |
2025-4-14 | 2.377 | 2.377 | 0.13% |
2025-4-11 | 2.374 | 2.374 | 1.24% |
2025-4-10 | 2.345 | 2.345 | 1.30% |
2025-4-9 | 2.315 | 2.315 | 1.31% |
2025-4-8 | 2.285 | 2.285 | -0.74% |
2025-4-7 | 2.302 | 2.302 | -5.11% |
2025-4-3 | 2.426 | 2.426 | -0.90% |
2025-4-2 | 2.448 | 2.448 | 0.25% |
2025-4-1 | 2.442 | 2.442 | -0.12% |
2025-3-31 | 2.445 | 2.445 | -0.69% |
2025-3-28 | 2.462 | 2.462 | -0.44% |
何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.2 | -25.53% | -22.82% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 9.7 | 2.99% | 29.53% |
工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.3 | 78.70% | 32.99% |
工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.3 | 143.60% | 24.66% |
工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.0 | 36.30% | -13.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.3 | 123.70% | 24.65% |
工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.2 | -26.36% | -22.82% |
工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.2 | 84.62% | 106.46% |
工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.2 | -40.88% | -29.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何肖颉 | 2015-12-29 至 今 | 9年-9个月零30天 | 123.70 | 24.65 |
游凛峰 | 2015-12-05 至 2017-12-22 | 2年0个月零17天 | 14.10 | 5.16 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
485022 | 1.178 | 1.178 | 0.02% | |
159958 | 1.1701 | 1.1701 | 0.15% | |
007353 | 1.4624 | 1.4624 | 0.03% | |
007585 | 1.0019 | 1.1596 | 0.02% | |
007674 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
007717 | 1.0997 | 1.1627 | 0.02% | |
005772 | 1.0037 | 1.2153 | 0.02% | |
007122 | 1.0374 | 1.1774 | 0.02% | |
007123 | 1.0356 | 1.1711 | 0.02% | |
009076 | 1.2167 | 1.2167 | 0.03% | |
005945 | 1.1994 | 1.1994 | 0.02% | |
009655 | 1.1803 | 1.1803 | 0.02% | |
009708 | 1.8443 | 1.8443 | 0.03% | |
009792 | 1.0146 | 1.1006 | 0.02% | |
001719 | 1.773 | 1.773 | 0.15% | |
001721 | 1.339 | 1.339 | 0.03% | |
001651 | 2.571 | 2.571 | 0.15% | |
006834 | 1.1332 | 1.1962 | 0.02% | |
002603 | 1.0767 | 1.353 | 0.02% | |
010394 | 0.6275 | 0.6275 | 0.03% | |
010632 | 1.0274 | 1.1369 | 0.02% | |
010668 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
010685 | 2.747 | 2.747 | 0.15% | |
010687 | 3.008 | 3.008 | 0.15% | |
001140 | 1.927 | 1.927 | 0.03% | |
000046 | 1.423 | 1.802 | 0.02% | |
000184 | 1.919 | 2.065 | 0.02% | |
000185 | 1.873 | 2.018 | 0.02% | |
000263 | 2.881 | 3.158 | 0.03% | |
000402 | 1.1889 | 1.5812 | 0.02% | |
164818 | 0.9791 | 0.2954 | 0.15% | |
510060 | 2.4577 | 1.572 | 0.15% | |
002832 | 1.0511 | 1.2701 | 0.02% | |
006470 | 1.475 | 1.475 | 0.02% | |
002492 | 1.194 | 1.194 | 0.02% | |
516050 | 0.6546 | 0.6546 | 0.15% | |
518660 | 7.5258 | 1.9504 | -0.67% | |
012337 | 1.0968 | 1.0968 | 0.02% | |
012166 | 1.0374 | 1.1066 | 0.02% | |
009421 | 1.0902 | 1.1657 | 0.02% | |
012740 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
008052 | 0.9864 | 0.9864 | 0.20% | |
008053 | 0.9655 | 0.9655 | 0.20% | |
014667 | 0.9262 | 0.9262 | 0.03% | |
015001 | 3.687 | 3.687 | 0.15% | |
013933 | 0.8147 | 0.8147 | 0.20% | |
014068 | 0.6794 | 0.6794 | 0.03% | |
013588 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | |
013611 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% | |
013289 | 0.7515 | 0.7515 | 0.03% | |
013341 | 0.6555 | 0.6555 | 0.03% | |
159543 | 0.9768 | 0.9768 | 0.15% | |
014467 | 0.7307 | 0.7307 | 0.03% | |
016943 | 1.0085 | 1.0085 | 0.15% | |
017128 | 1.0582 | 1.0759 | 0.02% | |
015974 | 0.7989 | 0.7989 | 0.03% | |
018015 | 1.0058 | 1.0338 | 0.02% | |
018112 | 1.4371 | 1.4371 | 0.15% | |
018113 | 1.4283 | 1.4283 | 0.15% | |
019221 | 1.1588 | 1.1588 | 0.02% | |
561280 | 1.1049 | 1.1049 | 0.15% | |
588050 | 1.0312 | 0.7186 | 0.15% | |
023415 | 0.9241 | 0.9241 | 0.15% | |
022932 | 0.7983 | 0.7983 | 0.20% | |
022935 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | |
485007 | 1.3291 | 2.0275 | 0.02% | |
485118 | 1.1014 | 1.1026 | 0.02% | |
007512 | 0.9446 | 0.9446 | 0.15% | |
007223 | 1.0556 | 1.0556 | 0.20% | |
009030 | 0.8895 | 0.8895 | 0.03% | |
005946 | 1.1657 | 1.1657 | 0.02% | |
006003 | 1.6773 | 2.2205 | 0.15% | |
009927 | 1.1517 | 1.1517 | 0.03% | |
001718 | 3.723 | 3.723 | 0.15% | |
001409 | 0.451 | 0.451 | 0.15% | |
010088 | 0.6416 | 0.6416 | 0.03% | |
000944 | 1.298 | 1.298 | 0.02% | |
005198 | 0.7419 | 0.7419 | 0.03% | |
002000 | 1.434 | 1.434 | 0.03% | |
002861 | 1.52 | 1.52 | 0.15% | |
006170 | 1.1458 | 1.1759 | 0.02% | |
000672 | 1.195 | 1.195 | 0.03% | |
000763 | 2.125 | 2.125 | 0.03% | |
000793 | 1.52 | 1.52 | 0.15% | |
005526 | 1.6021 | 1.6021 | 0.03% | |
011069 | 0.6061 | 0.6061 | 0.03% | |
011932 | 0.7298 | 0.7298 | 0.03% | |
012237 | 1.321 | 1.321 | 0.03% | |
012241 | 2.962 | 2.962 | 0.03% | |
012741 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | |
011730 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
011885 | 0.6717 | 0.6717 | 0.03% | |
015135 | 0.8043 | 0.8043 | 0.03% | |
013952 | 1.0963 | 1.1185 | 0.02% | |
013953 | 1.0913 | 1.1095 | 0.02% | |
014133 | 0.8898 | 0.8898 | 0.15% | |
013290 | 0.7305 | 0.7305 | 0.03% | |
013347 | 1.796 | 1.796 | 0.03% | |
159520 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% | |
159665 | 1.2622 | 1.2622 | 0.15% | |
016144 | 1.0634 | 1.0924 | 0.02% | |
015973 | 0.8098 | 0.8098 | 0.03% | |
017881 | 1.2316 | 1.2316 | 0.03% | |
018222 | 2.662 | 2.662 | 0.03% | |
018271 | 1.0479 | 1.0569 | 0.02% | |
018717 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | |
023414 | 0.9244 | 0.9244 | 0.15% | |
159671 | 0.6804 | 0.6804 | 0.15% | |
481015 | 3.172 | 3.172 | 0.03% | |
485014 | 2.245 | 2.245 | 0.02% | |
485119 | 1.4811 | 1.5221 | 0.02% | |
485122 | 1.1701 | 1.1701 | 0.02% | |
501218 | 0.826 | 0.826 | 0.20% | |
159976 | 1.1001 | 1.1001 | 0.15% | |
006937 | 0.9808 | 1.2011 | 0.15% | |
009031 | 1.2516 | 1.2516 | 0.03% | |
004032 | 1.03 | 1.2844 | 0.02% | |
005834 | 0.9906 | 1.3106 | 0.03% | |
005938 | 1.2633 | 1.2633 | 0.03% | |
006738 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% | |
006741 | 1.1234 | 1.1558 | 0.02% | |
000893 | 1.108 | 1.108 | 0.15% | |
010669 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | |
010677 | 0.9685 | 0.9685 | 0.15% | |
002003 | 1.053 | 1.053 | 0.03% | |
000045 | 1.475 | 1.88 | 0.02% | |
000196 | 1.428 | 1.905 | 0.03% | |
510990 | 0.8812 | 0.8812 | 0.15% | |
000803 | 3.0 | 3.0 | 0.15% | |
002233 | 1.663 | 1.663 | 0.03% | |
010889 | 0.7382 | 0.7382 | 0.03% | |
011091 | 1.0873 | 1.0873 | 0.02% | |
011477 | 1.89 | 1.89 | 0.03% | |
011943 | 1.1549 | 1.1549 | 0.02% | |
009422 | 1.085 | 1.1605 | 0.02% | |
011615 | 0.7897 | 0.7897 | 0.20% | |
011786 | 1.1929 | 1.1929 | 0.03% | |
008027 | 1.041 | 1.1475 | 0.02% | |
008142 | 1.8051 | 1.8051 | 0.20% | |
015002 | 1.723 | 1.723 | 0.15% | |
014134 | 0.8779 | 0.8779 | 0.15% | |
013312 | 3.117 | 3.117 | 0.03% | |
019086 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
019087 | 0.9347 | 0.9347 | 0.20% | |
020341 | 1.797 | 1.797 | 0.20% | |
020407 | 0.9763 | 0.9763 | 0.15% | |
020558 | 1.1128 | 1.1128 | 0.03% | |
159840 | 0.5268 | 0.5268 | 0.15% | |
481012 | 1.0196 | 1.8339 | 0.20% | |
481013 | 2.604 | 2.953 | 0.03% | |
483003 | 0.5976 | 2.7057 | 0.03% | |
485011 | 1.778 | 2.165 | 0.02% | |
487016 | 2.5269 | 3.0496 | 0.03% | |
007675 | 0.9743 | 0.9743 | 0.15% | |
007078 | 1.1343 | 1.2549 | 0.02% | |
007124 | 1.0381 | 1.1795 | 0.02% | |
006002 | 1.7522 | 2.2998 | 0.15% | |
006004 | 1.2967 | 1.2967 | 0.02% | |
001714 | 3.087 | 3.276 | 0.15% | |
003401 | 1.6957 | 1.6957 | 0.02% | |
000943 | 1.3494 | 1.3494 | 0.02% | |
001054 | 2.548 | 2.548 | 0.15% | |
010393 | 0.6502 | 0.6502 | 0.03% | |
010696 | 2.547 | 2.547 | 0.03% | |
005103 | 0.8111 | 1.0311 | 0.20% | |
002006 | 1.443 | 1.443 | 0.03% | |
001171 | 1.388 | 1.388 | 0.15% | |
011304 | 0.6136 | 0.6136 | 0.03% | |
011478 | 1.563 | 1.981 | 0.15% | |
008540 | 1.0958 | 1.1581 | 0.02% | |
012014 | 0.9733 | 0.9733 | 0.03% | |
009443 | 1.033 | 1.1235 | 0.02% | |
012742 | 1.0626 | 1.0626 | 0.02% | |
011728 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | |
008143 | 1.7743 | 1.7743 | 0.20% | |
014069 | 0.6687 | 0.6687 | 0.03% | |
014176 | 0.7992 | 0.7992 | 0.03% | |
013342 | 0.6386 | 0.6386 | 0.03% | |
159217 | 1.0276 | 1.0276 | 0.15% | |
159370 | 0.9359 | 0.9359 | 0.15% | |
159636 | 1.2245 | 1.2245 | 0.15% | |
016901 | 1.0935 | 1.1562 | 0.02% | |
016145 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | |
019085 | 1.0812 | 1.0812 | 0.03% | |
020524 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | |
017882 | 1.2201 | 1.2201 | 0.03% | |
561230 | 1.0937 | 1.1212 | 0.15% | |
588860 | 1.2555 | 1.2555 | 0.15% | |
021220 | 1.1888 | 1.2225 | 0.02% | |
022443 | 0.9607 | 0.9607 | 0.20% | |
022982 | 0.9617 | 0.9617 | 0.20% | |
481006 | 0.7104 | 1.6557 | 0.03% | |
485005 | 1.1347 | 2.0567 | 0.02% | |
485019 | 1.4114 | 1.4474 | 0.02% | |
485105 | 1.1376 | 2.1429 | 0.02% | |
485114 | 2.415 | 2.415 | 0.02% | |
005939 | 2.4213 | 2.4213 | 0.03% | |
009867 | 1.0646 | 1.0646 | 0.03% | |
001715 | 2.0671 | 2.0671 | 0.03% | |
001717 | 2.819 | 2.819 | 0.15% | |
001720 | 1.208 | 1.371 | 0.03% | |
001650 | 1.707 | 1.707 | 0.03% | |
006616 | 1.8343 | 1.8343 | 0.03% | |
006724 | 1.0143 | 1.6249 | 0.20% | |
006835 | 1.1011 | 1.1641 | 0.02% | |
010069 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
001043 | 1.593 | 2.017 | 0.15% | |
010512 | 1.1067 | 1.1079 | 0.02% | |
010744 | 0.7002 | 0.7002 | 0.03% | |
001998 | 1.9624 | 1.9624 | 0.03% | |
001245 | 1.749 | 1.749 | 0.15% | |
164826 | 0.7626 | 0.7626 | 0.03% | |
510850 | 3.0519 | 1.2729 | 0.15% | |
006169 | 1.1708 | 1.2058 | 0.02% | |
006220 | 1.2577 | 1.2577 | 0.20% | |
000728 | 1.437 | 1.483 | 0.02% | |
005391 | 1.1024 | 1.1024 | 0.20% | |
005525 | 1.0237 | 1.2709 | 0.02% | |
002387 | 0.9726 | 1.0406 | 0.15% | |
011070 | 0.5914 | 0.5914 | 0.03% | |
011305 | 0.5932 | 0.5932 | 0.03% | |
011532 | 1.1774 | 1.1774 | 0.03% | |
011533 | 1.1592 | 1.1592 | 0.03% | |
011727 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
011787 | 1.1752 | 1.1752 | 0.03% | |
011789 | 0.9785 | 0.9785 | 0.03% | |
008166 | 1.2445 | 1.2445 | 0.15% | |
008167 | 1.1934 | 1.1934 | 0.15% | |
014666 | 0.9426 | 0.9426 | 0.03% | |
014799 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | |
014800 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | |
014175 | 0.8142 | 0.8142 | 0.03% | |
015474 | 1.0909 | 1.1259 | 0.02% | |
013355 | 2.502 | 2.502 | 0.15% | |
159362 | 0.9644 | 0.971 | 0.15% | |
014466 | 0.7432 | 0.7432 | 0.03% | |
015874 | 0.5739 | 0.5739 | 0.20% | |
019618 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
019619 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
021231 | 1.1156 | 1.1156 | 0.20% | |
021232 | 1.1131 | 1.1131 | 0.20% | |
020750 | 0.7981 | 0.7981 | 0.20% | |
022442 | 0.9617 | 0.9617 | 0.20% | |
159709 | 0.8482 | 0.8482 | 0.15% | |
159725 | 0.7826 | 0.7826 | 0.15% | |
159866 | 1.0513 | 1.0513 | 0.20% | |
022710 | 1.517 | 1.517 | 0.15% | |
481001 | 0.2529 | 5.1774 | 0.03% | |
481008 | 1.038 | 2.562 | 0.03% | |
481010 | 2.609 | 2.609 | 0.03% | |
485020 | 1.1085 | 1.1085 | 0.02% | |
009029 | 0.9248 | 0.9248 | 0.03% | |
005833 | 1.006 | 1.3426 | 0.03% | |
001716 | 2.634 | 2.634 | 0.03% | |
001648 | 1.356 | 1.356 | 0.03% | |
006615 | 1.8835 | 1.8835 | 0.03% | |
006739 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
002594 | 1.79 | 1.79 | 0.03% | |
002750 | 1.0177 | 1.2516 | 0.02% | |
000831 | 2.471 | 2.471 | 0.15% | |
000991 | 3.443 | 3.443 | 0.15% | |
010510 | 1.0969 | 1.0969 | 0.02% | |
010745 | 0.6839 | 0.6839 | 0.03% | |
005197 | 0.7541 | 0.7541 | 0.03% | |
002004 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
001158 | 1.211 | 1.211 | 0.15% | |
001320 | 1.834 | 1.834 | 0.03% | |
000078 | 1.6414 | 1.6414 | 0.02% | |
000195 | 1.509 | 2.053 | 0.03% | |
000236 | 1.744 | 1.744 | 0.02% | |
164808 | 1.0944 | 1.8795 | 0.02% | |
164810 | 1.0099 | 1.5557 | 0.02% | |
510350 | 3.8412 | 1.0954 | 0.15% | |
000667 | 1.317 | 1.317 | 0.03% | |
011006 | 0.6098 | 0.6098 | 0.03% | |
011092 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% | |
011388 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | |
011476 | 2.522 | 2.522 | 0.15% | |
008539 | 1.1053 | 1.1753 | 0.02% | |
012172 | 1.036 | 1.1207 | 0.02% | |
012826 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
012827 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% | |
012845 | 0.7007 | 0.7007 | 0.03% | |
011614 | 0.799 | 0.799 | 0.20% | |
011729 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% | |
011788 | 0.9963 | 0.9963 | 0.03% | |
015136 | 0.7912 | 0.7912 | 0.03% | |
015473 | 1.0995 | 1.1345 | 0.02% | |
017054 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
017055 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
017127 | 1.0627 | 1.0821 | 0.02% | |
016024 | 1.0683 | 1.0683 | 0.02% | |
020525 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
018446 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | |
019933 | 1.4105 | 1.4105 | 0.20% | |
561260 | 1.0499 | 1.0499 | 0.15% | |
021064 | 1.0247 | 1.0307 | 0.02% | |
159691 | 1.0875 | 1.0978 | 0.15% | |
159856 | 0.6812 | 0.6812 | 0.15% | |
159905 | 1.6163 | 1.9223 | 0.15% | |
023726 | 1.0002 | 1.0002 | 0.20% | |
008471 | 1.0037 | 1.1471 | 0.02% | |
008472 | 1.0031 | 1.1228 | 0.02% | |
481004 | 1.0413 | 1.8926 | 0.03% | |
481009 | 1.0013 | 1.7896 | 0.15% | |
481017 | 3.037 | 3.482 | 0.03% | |
485111 | 1.858 | 2.28 | 0.02% | |
485120 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | |
007079 | 1.1317 | 1.2493 | 0.02% | |
007285 | 1.0678 | 1.1741 | 0.02% | |
009032 | 1.2148 | 1.2148 | 0.03% | |
005940 | 2.3384 | 2.3384 | 0.03% | |
005943 | 1.3576 | 1.3576 | 0.03% | |
005944 | 1.3225 | 1.3225 | 0.03% | |
009793 | 1.0064 | 1.0924 | 0.02% | |
009868 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |
001722 | 1.666 | 1.666 | 0.03% | |
001496 | 1.143 | 1.143 | 0.15% | |
006740 | 1.1505 | 1.1832 | 0.02% | |
009257 | 1.0902 | 1.1056 | 0.02% | |
003341 | 1.3402 | 1.3402 | 0.02% | |
001008 | 1.901 | 1.901 | 0.15% | |
005102 | 0.8095 | 1.0465 | 0.20% | |
002005 | 1.291 | 1.291 | 0.03% | |
000079 | 1.5674 | 1.5674 | 0.02% | |
164809 | 1.0694 | 1.4016 | 0.20% | |
006221 | 1.2347 | 1.2347 | 0.20% | |
005390 | 1.1362 | 1.1362 | 0.20% | |
007852 | 1.0002 | 1.1534 | 0.02% | |
011473 | 3.372 | 3.372 | 0.15% | |
011475 | 2.55 | 2.55 | 0.03% | |
516600 | 0.596 | 0.596 | 0.15% | |
012336 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | |
011933 | 0.7125 | 0.7125 | 0.03% | |
012015 | 0.9588 | 0.9588 | 0.03% | |
012168 | 1.0691 | 1.0716 | 0.02% | |
012169 | 1.1342 | 1.1342 | 0.02% | |
012238 | 1.355 | 1.355 | 0.15% | |
009364 | 0.9325 | 0.9325 | 0.03% | |
012844 | 0.7164 | 0.7164 | 0.03% | |
012888 | 0.6309 | 0.6309 | 0.03% | |
011884 | 0.6871 | 0.6871 | 0.03% | |
013612 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | |
159640 | 0.7294 | 0.7294 | 0.15% | |
014334 | 0.7138 | 0.7138 | 0.03% | |
015873 | 0.5788 | 0.5788 | 0.20% | |
016025 | 1.0626 | 1.0626 | 0.02% | |
019617 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
019934 | 1.4094 | 1.4094 | 0.20% | |
018716 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
021422 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | |
021063 | 1.0199 | 1.0259 | 0.02% | |
022975 | 1.1156 | 1.1156 | 0.20% | |
485107 | 1.3349 | 2.115 | 0.02% | |
487021 | 2.69 | 2.69 | 0.03% | |
159970 | 4.421 | 0.9677 | 0.15% | |
007125 | 1.0397 | 1.1893 | 0.02% | |
007284 | 1.0693 | 1.1802 | 0.02% | |
005937 | 1.311 | 1.311 | 0.03% | |
009707 | 1.8793 | 1.8793 | 0.03% | |
009928 | 1.1224 | 1.1224 | 0.03% | |
006617 | 1.095 | 1.2383 | 0.02% | |
010068 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | |
010089 | 0.6193 | 0.6193 | 0.03% | |
001997 | 2.401 | 2.401 | 0.03% | |
001195 | 0.97 | 0.97 | 0.15% | |
000074 | 1.823 | 1.823 | 0.02% | |
000077 | 1.738 | 1.738 | 0.02% | |
000251 | 2.644 | 3.688 | 0.03% | |
000403 | 1.1799 | 1.5255 | 0.02% | |
164814 | 0.999 | 1.726 | 0.02% | |
510530 | 5.938 | 1.148 | 0.15% | |
002997 | 1.1596 | 1.3423 | 0.02% | |
011387 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | |
011474 | 2.822 | 2.822 | 0.03% | |
516060 | 0.4968 | 0.4968 | 0.15% | |
012119 | 0.7263 | 0.7263 | 0.03% | |
012120 | 0.7043 | 0.7043 | 0.03% | |
009365 | 0.8966 | 0.8966 | 0.03% | |
012889 | 0.6174 | 0.6174 | 0.03% | |
014714 | 1.0637 | 1.1073 | 0.02% | |
013589 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
159315 | 1.1196 | 1.1196 | 0.15% | |
014333 | 0.7318 | 0.7318 | 0.03% | |
016942 | 1.0169 | 1.0169 | 0.15% | |
017232 | 0.9889 | 0.9889 | 0.03% | |
017233 | 0.9804 | 0.9804 | 0.03% | |
016082 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | |
019088 | 0.9331 | 0.9331 | 0.20% | |
018016 | 1.0042 | 1.0282 | 0.02% | |
561200 | 1.1487 | 1.1487 | 0.15% | |
589500 | 0.9241 | 0.9241 | 0.15% | |
020559 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | |
021558 | 1.783 | 1.783 | 0.03% | |
023725 | 1.0003 | 1.0003 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,751.71 | 53.17 |
2 | 债券及货币 | 13,937.83 | 47.05 |
3 | 现金 | 13,937.83 | 47.05 |
4 | 其他资产 | 27.54 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300124 | 汇川技术 | 14.21 | 968.70 | 3.27% | 14.21 |
000786 | 北新建材 | 33.18 | 965.54 | 3.26% | -16.80 |
002415 | 海康威视 | 28.37 | 870.96 | 2.94% | -28.36 |
002371 | 北方华创 | 02.03 | 844.48 | 2.85% | 2.03 |
300432 | 富临精工 | 43.00 | 842.37 | 2.84% | 43.00 |
688041 | 海光信息 | 04.24 | 599.62 | 2.02% | -0.39 |
688200 | 华峰测控 | 04.07 | 584.36 | 1.97% | 4.07 |
002850 | 科达利 | 04.74 | 577.57 | 1.95% | 4.74 |
002126 | 银轮股份 | 20.67 | 571.11 | 1.93% | -3.82 |
002568 | 百润股份 | 21.73 | 568.34 | 1.92% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.25% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.58% | 0.13% | -1.62% | 9.73% | 9.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.68% | 0.46% | 3.8% | 3.8% | 0.13% | -4.8% | 59.11% | 140.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.50 | 0.78 |
夏普比率 | -4.80 | -51.99 | 55.54 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.04 | -0.06 | 0.09 |
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