公募基金 > 基金超市 > 工银瑞祥定开发起式债券
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理李敏,赵建
申购费率0.4%
基金规模50.86亿  (2022-06-30)
1.0247
1.2719
30.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 3393/6825
最近一月 0.84% 0.0% 1755/6764
最近三月 0.14% 0.0% 4449/6645
最近一年 2.7% 0.03% 3689/5852
(2025-04-18)
基金代码005525 基金经理李敏,赵建 最新份额394,272.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模50.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模30.1亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.0247 1.2719 0.01%
2025-4-17 1.0246 1.2718 -0.03%
2025-4-16 1.0249 1.2721 0.02%
2025-4-15 1.0247 1.2719 0.00%
2025-4-14 1.0247 1.2719 0.01%
2025-4-11 1.0246 1.2718 0.00%
2025-4-10 1.0246 1.2718 0.00%
2025-4-9 1.0246 1.2718 -0.01%
2025-4-8 1.0247 1.2719 -0.03%
2025-4-7 1.025 1.2722 0.21%
2025-4-3 1.0229 1.2701 0.17%
2025-4-2 1.0212 1.2684 0.04%
2025-4-1 1.0208 1.268 0.01%
2025-3-31 1.0207 1.2679 0.03%
2025-3-28 1.0204 1.2676 0.01%
2025-3-27 1.0203 1.2675 0.02%
2025-3-26 1.0201 1.2673 0.04%
2025-3-25 1.0197 1.2669 0.08%
2025-3-24 1.0189 1.2661 0.04%
2025-3-21 1.0185 1.2657 0.06%

赵建先生:硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年8月21日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月20日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银瑞祥定开发起式债券  2022-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银瑞益债券C债券型2024-07-19 至 今 0.8--  --  
工银瑞宏6个月定开债券C债券型2023-04-17 至 今 2.00.64% 0.80% 
工银瑞和3个月定开债券D债券型2024-05-30 至 今 0.9--  --  
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式债券型2024-09-20 至 今 0.6--  --  
工银招瑞一年持有混合C混合型2022-02-18 至 今 3.2-9.70% -25.93% 
工银开元利率债债券F债券型2024-08-21 至 今 0.7--  --  
工银瑞和3个月定开债券A债券型2022-11-18 至 今 2.43.77% 2.85% 
工银瑞和3个月定开债券C债券型2022-11-18 至 今 2.43.45% 2.85% 
工银开元利率债债券A债券型2024-08-21 至 今 0.7--  --  
工银瑞宏6个月定开债券A债券型2023-04-17 至 今 2.00.82% 0.80% 
工银瑞祥定开发起式债券债券型2022-08-18 至 2022-09-29 0.10.08% -0.55% 
工银瑞祥定开发起式债券债券型2022-09-29 至 今 2.63.77% 2.36% 
工银开元利率债债券C债券型2024-08-21 至 今 0.7--  --  
工银招瑞一年持有混合A混合型2022-02-18 至 今 3.2-9.00% -25.93% 
工银瑞益债券A债券型2024-07-19 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李敏2024-07-08 至 今0年9个月零12天
赵建2022-09-29 至 今2年-6个月零22天3.772.36
谷衡2018-06-15 至 2019-08-141年1个月零30天8.076.81
李娜2018-06-01 至 2024-07-086年1个月零7天24.9823.16
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018716 1.044 1.044 0.00%
018717 1.0395 1.0395 0.00%
015974 0.7896 0.7896 -0.16%
019085 1.0843 1.0843 -0.16%
589500 0.9171 0.9171 -0.03%
021231 1.1054 1.1054 -0.07%
021232 1.103 1.103 -0.07%
023414 0.8991 0.8991 -0.03%
159671 0.6676 0.6676 -0.03%
159866 1.0274 1.0274 -0.07%
159905 1.6234 1.9294 -0.03%
000045 1.472 1.877 0.00%
000185 1.866 2.011 0.00%
000403 1.1801 1.5257 0.00%
164809 1.0571 1.3893 -0.07%
000763 2.116 2.116 -0.16%
005525 1.0247 1.2719 0.00%
001715 2.007 2.007 -0.16%
001719 1.72 1.72 -0.03%
007078 1.135 1.2556 0.00%
007124 1.0406 1.1798 0.00%
009029 0.9072 0.9072 -0.16%
481001 0.2498 5.1661 -0.16%
481008 1.029 2.553 -0.16%
481012 1.0239 1.8382 -0.07%
002000 1.431 1.431 -0.16%
002004 0.976 0.976 -0.16%
002005 1.282 1.282 -0.16%
010889 0.7263 0.7263 -0.16%
011092 1.0688 1.0688 0.00%
001648 1.35 1.35 -0.16%
006741 1.1238 1.1562 0.00%
006834 1.1334 1.1964 0.00%
002594 1.782 1.782 -0.16%
003341 1.3384 1.3384 0.00%
000944 1.2991 1.2991 0.00%
010393 0.6225 0.6225 -0.16%
010685 2.734 2.734 -0.03%
014175 0.7967 0.7967 -0.16%
012336 1.1058 1.1058 0.00%
012015 0.957 0.957 -0.16%
012166 1.0398 1.1069 0.00%
012172 1.0386 1.1211 0.00%
012237 1.315 1.315 -0.16%
009364 0.9179 0.9179 -0.16%
012845 0.681 0.681 -0.16%
012889 0.5916 0.5916 -0.16%
011730 1.0572 1.0572 -0.16%
008027 1.0405 1.147 0.00%
014714 1.0648 1.1084 0.00%
020407 0.9806 0.9806 -0.03%
018446 1.0395 1.0395 -0.16%
022982 0.9548 0.9548 -0.07%
561260 1.0448 1.0448 -0.03%
588050 1.0353 0.7214 -0.03%
588860 1.2423 1.2423 -0.03%
159840 0.5062 0.5062 -0.03%
001195 0.969 0.969 -0.03%
001320 1.775 1.775 -0.16%
000074 1.824 1.824 0.00%
000078 1.6425 1.6425 0.00%
000079 1.5686 1.5686 0.00%
000236 1.74 1.74 0.00%
510060 2.4763 1.5839 -0.03%
510990 0.8816 0.8816 -0.03%
000672 1.196 1.196 -0.16%
000793 1.51 1.51 -0.03%
005937 1.3113 1.3113 -0.16%
005943 1.3572 1.3572 -0.16%
005944 1.3222 1.3222 -0.16%
009707 1.9295 1.9295 -0.16%
009708 1.8938 1.8938 -0.16%
009868 1.0109 1.0109 -0.16%
001716 2.593 2.593 -0.16%
001721 1.338 1.338 -0.16%
007079 1.1324 1.25 0.00%
481015 3.086 3.086 -0.16%
485022 1.1779 1.1779 0.00%
485120 1.0923 1.0923 0.00%
001997 2.363 2.363 -0.16%
001998 1.9055 1.9055 -0.16%
011070 0.5753 0.5753 -0.16%
011387 1.0877 1.0877 -0.16%
011476 2.565 2.565 -0.03%
001496 1.111 1.111 -0.03%
001650 1.675 1.675 -0.16%
001008 1.907 1.907 -0.03%
014800 1.0035 1.0035 -0.16%
015002 1.66 1.66 -0.03%
516050 0.6499 0.6499 -0.03%
012119 0.7104 0.7104 -0.16%
012120 0.6891 0.6891 -0.16%
011727 1.0483 1.0483 -0.16%
017233 0.9802 0.9802 -0.16%
013588 1.0328 1.0328 0.00%
013611 1.0899 1.0899 -0.16%
013312 3.033 3.033 -0.16%
013341 0.65 0.65 -0.16%
013347 1.738 1.738 -0.16%
159217 0.9262 0.9262 -0.03%
159370 0.909 0.909 -0.03%
016024 1.0684 1.0684 0.00%
019088 0.9164 0.9164 -0.07%
022975 1.1054 1.1054 -0.07%
021064 1.0253 1.0313 0.00%
159691 1.0709 1.0812 -0.03%
001140 1.895 1.895 -0.16%
001245 1.686 1.686 -0.03%
000263 2.866 3.143 -0.16%
164810 1.0104 1.5562 0.00%
006169 1.1712 1.2062 0.00%
009655 1.1802 1.1802 0.00%
009792 1.0148 1.1008 0.00%
009927 1.1501 1.1501 -0.16%
007123 1.0382 1.1715 0.00%
004032 1.0307 1.2851 0.00%
485005 1.136 2.058 0.00%
485007 1.3285 2.0269 0.00%
485011 1.779 2.166 0.00%
485020 1.1082 1.1082 0.00%
159970 4.358 0.9539 -0.03%
007585 1.0072 1.1604 0.00%
011006 0.6076 0.6076 -0.16%
011474 2.807 2.807 -0.16%
006617 1.0958 1.2391 0.00%
010394 0.6008 0.6008 -0.16%
010512 1.1065 1.1077 0.00%
010687 3.056 3.056 -0.03%
005197 0.738 0.738 -0.16%
516060 0.4869 0.4869 -0.03%
516600 0.5974 0.5974 -0.03%
009365 0.8827 0.8827 -0.16%
009443 1.0326 1.1231 0.00%
012740 1.0746 1.0746 0.00%
012742 1.0636 1.0636 0.00%
011788 0.9941 0.9941 -0.16%
014666 0.9372 0.9372 -0.16%
159636 1.1685 1.1685 -0.03%
015874 0.5527 0.5527 -0.07%
016025 1.0626 1.0626 0.00%
019086 1.0865 1.0865 -0.16%
018112 1.4673 1.4673 -0.03%
018222 2.621 2.621 -0.16%
019221 1.1592 1.1592 0.00%
019934 1.3491 1.3491 -0.07%
020559 1.0633 1.0633 -0.16%
023726 1.0001 1.0001 -0.07%
159856 0.6676 0.6676 -0.03%
007852 1.0047 1.1544 0.00%
001158 1.185 1.185 -0.03%
164826 0.7502 0.7502 -0.16%
510530 5.8667 1.1342 -0.03%
002997 1.16 1.3427 0.00%
006170 1.1463 1.1764 0.00%
000667 1.318 1.318 -0.16%
005390 1.1137 1.1137 -0.07%
005834 0.9717 1.2917 -0.16%
007125 1.0423 1.1896 0.00%
481010 2.575 2.575 -0.16%
481017 3.026 3.471 -0.16%
485105 1.1388 2.1441 0.00%
485122 1.17 1.17 0.00%
487016 2.5185 3.0395 -0.16%
011304 0.6099 0.6099 -0.16%
006615 1.8675 1.8675 -0.16%
006616 1.8189 1.8189 -0.16%
009257 1.0906 1.106 0.00%
010069 1.0319 1.0319 0.00%
001054 2.526 2.526 -0.03%
010677 0.9728 0.9728 -0.03%
010696 2.564 2.564 -0.16%
005102 0.8059 1.0429 -0.07%
005198 0.7261 0.7261 -0.16%
014799 1.0166 1.0166 -0.16%
013952 1.0977 1.1199 0.00%
518660 7.5551 1.958 0.17%
008540 1.0973 1.1596 0.00%
009421 1.0906 1.1661 0.00%
009422 1.0855 1.161 0.00%
012827 1.0482 1.0482 -0.16%
011533 1.1731 1.1731 -0.16%
008052 0.9673 0.9673 -0.07%
017054 1.0829 1.0829 0.00%
018113 1.4584 1.4584 -0.03%
019617 0.9815 0.9815 -0.16%
022935 0.9982 0.9982 -0.03%
021063 1.0204 1.0264 0.00%
022442 0.9548 0.9548 -0.07%
006937 0.9767 1.197 -0.03%
510350 3.8238 1.0909 -0.03%
005526 1.5703 1.5703 -0.16%
005945 1.1988 1.1988 0.00%
009867 1.0489 1.0489 -0.16%
007284 1.0723 1.1807 0.00%
007285 1.0707 1.1746 0.00%
481004 1.0367 1.888 -0.16%
481013 2.561 2.91 -0.16%
485019 1.4121 1.4481 0.00%
485111 1.858 2.28 0.00%
485114 2.415 2.415 0.00%
501218 0.8113 0.8113 -0.07%
002003 1.026 1.026 -0.16%
011473 3.411 3.411 -0.03%
011478 1.54 1.958 -0.03%
006739 1.1154 1.1154 0.00%
010068 1.05 1.05 0.00%
003401 1.7149 1.7149 0.00%
000943 1.3503 1.3503 0.00%
010745 0.6845 0.6845 -0.16%
013933 0.8003 0.8003 -0.07%
013953 1.0927 1.1109 0.00%
014068 0.6843 0.6843 -0.16%
014176 0.7821 0.7821 -0.16%
011933 0.7091 0.7091 -0.16%
011943 1.1554 1.1554 0.00%
012238 1.354 1.354 -0.03%
012241 2.952 2.952 -0.16%
012826 1.0636 1.0636 -0.16%
012888 0.6045 0.6045 -0.16%
011789 0.9763 0.9763 -0.16%
011884 0.6657 0.6657 -0.16%
011885 0.651 0.651 -0.16%
008142 1.808 1.808 -0.07%
008166 1.2215 1.2215 -0.03%
014667 0.9211 0.9211 -0.16%
013290 0.7281 0.7281 -0.16%
013355 2.481 2.481 -0.03%
016901 1.0932 1.1559 0.00%
016942 0.9877 0.9877 -0.03%
017055 1.0777 1.0777 0.00%
015973 0.8003 0.8003 -0.16%
017882 1.2498 1.2498 -0.16%
018016 1.0055 1.0295 0.00%
019933 1.3502 1.3502 -0.07%
561200 1.1425 1.1425 -0.03%
561230 1.0831 1.1106 -0.03%
023415 0.8989 0.8989 -0.03%
023725 1.0001 1.0001 -0.07%
002387 0.9524 1.0204 -0.03%
001171 1.387 1.387 -0.03%
000046 1.42 1.799 0.00%
000195 1.503 2.045 -0.16%
000196 1.423 1.899 -0.16%
164814 0.991 1.718 0.00%
002861 1.468 1.468 -0.03%
006221 1.2386 1.2386 -0.07%
005939 2.3664 2.3664 -0.16%
009076 1.1868 1.1868 -0.16%
008471 1.0032 1.1466 0.00%
008472 1.0027 1.1224 0.00%
481006 0.7101 1.6554 -0.16%
483003 0.5969 2.7045 -0.16%
487021 2.649 2.649 -0.16%
159958 1.1456 1.1456 -0.03%
011388 1.0709 1.0709 -0.16%
011475 2.508 2.508 -0.16%
002750 1.017 1.2509 0.00%
010089 0.6094 0.6094 -0.16%
000831 2.454 2.454 -0.03%
000893 1.106 1.106 -0.03%
000991 3.482 3.482 -0.03%
010510 1.0967 1.0967 0.00%
010744 0.7008 0.7008 -0.16%
015001 3.655 3.655 -0.03%
014069 0.6735 0.6735 -0.16%
014134 0.8607 0.8607 -0.03%
015473 1.1009 1.1359 0.00%
012168 1.0721 1.0721 0.00%
012741 1.0651 1.0651 0.00%
011615 0.7927 0.7927 -0.07%
011729 1.0623 1.0623 -0.16%
008143 1.7772 1.7772 -0.07%
008167 1.1716 1.1716 -0.03%
017127 1.0635 1.0829 0.00%
017128 1.059 1.0767 0.00%
016082 1.0565 1.0565 -0.16%
016145 1.0146 1.0146 0.00%
013612 1.0758 1.0758 -0.16%
159315 1.1391 1.1391 -0.03%
159362 0.9571 0.9637 -0.03%
159665 1.2711 1.2711 -0.03%
014466 0.7119 0.7119 -0.16%
019087 0.918 0.918 -0.07%
020341 1.8 1.8 -0.07%
017881 1.2614 1.2614 -0.16%
019618 0.9872 0.9872 -0.16%
022932 0.8012 0.8012 -0.07%
021422 1.1334 1.1334 0.00%
020750 0.8011 0.8011 -0.07%
022443 0.9539 0.9539 -0.07%
164808 1.0941 1.8792 0.00%
510850 3.0617 1.2769 -0.03%
006220 1.2615 1.2615 -0.07%
005391 1.0806 1.0806 -0.07%
005772 1.0062 1.216 0.00%
005833 0.9868 1.3234 -0.16%
005938 1.2637 1.2637 -0.16%
005940 2.2855 2.2855 -0.16%
005946 1.1652 1.1652 0.00%
006002 1.6789 2.2265 -0.03%
006003 1.6074 2.1506 -0.03%
009793 1.0066 1.0926 0.00%
009928 1.121 1.121 -0.16%
001720 1.206 1.369 -0.16%
009031 1.2499 1.2499 -0.16%
481009 0.997 1.7853 -0.03%
485107 1.3341 2.1142 0.00%
007512 0.9251 0.9251 -0.03%
007674 1.0009 1.0009 -0.03%
007675 0.9637 0.9637 -0.03%
002006 1.437 1.437 -0.16%
011305 0.5897 0.5897 -0.16%
011477 1.858 1.858 -0.16%
001409 0.448 0.448 -0.03%
006724 1.0186 1.6292 -0.07%
006738 1.142 1.142 0.00%
006740 1.1508 1.1835 0.00%
001043 1.569 1.993 -0.03%
010632 1.0281 1.1376 0.00%
005103 0.8075 1.0275 -0.07%
015135 0.7927 0.7927 -0.16%
015136 0.7799 0.7799 -0.16%
014133 0.8723 0.8723 -0.03%
011932 0.7263 0.7263 -0.16%
012014 0.9714 0.9714 -0.16%
012169 1.1349 1.1349 0.00%
012844 0.6962 0.6962 -0.16%
011614 0.8019 0.8019 -0.07%
017232 0.9886 0.9886 -0.16%
013589 1.0185 1.0185 0.00%
013289 0.749 0.749 -0.16%
014333 0.7168 0.7168 -0.16%
014334 0.6993 0.6993 -0.16%
015873 0.5574 0.5574 -0.07%
020524 1.0324 1.0324 0.00%
020525 1.0303 1.0303 0.00%
018015 1.0071 1.0351 0.00%
018271 1.0486 1.0576 0.00%
019619 0.9898 0.9898 -0.16%
561280 1.0754 1.0754 -0.03%
021220 1.1889 1.2226 0.00%
020558 1.067 1.067 -0.16%
021558 1.776 1.776 -0.16%
159709 0.8377 0.8377 -0.03%
159725 0.7767 0.7767 -0.03%
022710 1.466 1.466 -0.03%
002233 1.633 1.633 -0.16%
002492 1.192 1.192 0.00%
000077 1.739 1.739 0.00%
000184 1.911 2.057 0.00%
000251 2.661 3.705 -0.16%
000402 1.189 1.5813 0.00%
164818 0.9834 0.2965 -0.03%
002832 1.0517 1.2707 0.00%
006470 1.476 1.476 0.00%
000728 1.438 1.484 0.00%
000803 2.984 2.984 -0.03%
006004 1.2972 1.2972 0.00%
001714 3.135 3.324 -0.03%
001717 2.806 2.806 -0.03%
001718 3.691 3.691 -0.03%
001722 1.656 1.656 -0.16%
007122 1.0401 1.1777 0.00%
007223 1.0435 1.0435 -0.07%
009030 0.8727 0.8727 -0.16%
009032 1.2133 1.2133 -0.16%
485014 2.245 2.245 0.00%
485118 1.1012 1.1024 0.00%
485119 1.4818 1.5228 0.00%
159976 1.0776 1.0776 -0.03%
007353 1.4306 1.4306 -0.16%
007717 1.0999 1.1629 0.00%
011069 0.5895 0.5895 -0.16%
011091 1.0854 1.0854 0.00%
001651 2.615 2.615 -0.03%
006835 1.1014 1.1644 0.00%
002603 1.0799 1.3537 0.00%
010088 0.6313 0.6313 -0.16%
010668 1.0054 1.0054 -0.16%
010669 0.9985 0.9985 -0.16%
015474 1.0924 1.1274 0.00%
012337 1.0972 1.0972 0.00%
008539 1.1067 1.1767 0.00%
011532 1.1914 1.1914 -0.16%
011728 1.0239 1.0239 -0.16%
011786 1.1941 1.1941 -0.16%
011787 1.1766 1.1766 -0.16%
008053 0.9468 0.9468 -0.07%
016144 1.0649 1.0939 0.00%
013342 0.6334 0.6334 -0.16%
159520 1.0212 1.0212 -0.03%
159543 0.954 0.954 -0.03%
159640 0.7152 0.7152 -0.03%
014467 0.7 0.7 -0.16%
016943 0.9795 0.9795 -0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币472,342.67117.01
3现金7,565.0101.87
4其他资产21.3100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1241036G24宁铁1160.00(万张)16,312.36(万元)4.04(%)  
220021220国开12150.00(万张)15,407.22(万元)3.82(%)  
324119024招证G3140.00(万张)14,316.04(万元)3.55(%)  
424115424广越05120.00(万张)12,168.38(万元)3.01(%)  
521248001124浙商银行小微债03100.00(万张)10,274.93(万元)2.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.0%
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-252024-12-260.005
22024-09-242024-09-250.025
32023-12-252023-12-260.0047
42023-11-082023-11-090.004
52023-09-142023-09-150.015
62023-05-292023-05-300.018
72022-12-262022-12-270.01
82022-09-272022-09-280.006
92022-03-282022-03-290.01
102021-12-162021-12-170.0243
112021-09-242021-09-270.013
122021-03-152021-03-160.02
132020-09-252020-09-280.02
142020-02-132020-02-140.0171
152019-09-162019-09-170.013
162019-03-282019-03-290.0171
172018-11-232018-11-260.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%2.7%3.29%2.85%3.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.84%
0.14%
0.09%
0.09%
2.7%
10.21%
15.09%
30.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
88.42
162.17
101.96
特雷诺指数
-0.08
-0.61
-0.18
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。