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工银消费服务混合C  011475
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理林梦
申购费率0.0%
基金规模3.2亿  (2022-06-30)
2.565
2.565
-24.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.63% 0.0% 2533/8406
最近一月 5.04% -0.03% 183/8386
最近三月 17.99% 0.0% 129/8298
最近一年 6.7% 0.08% 3219/7814
(2025-04-21)
基金代码011475 基金经理林梦 最新份额235.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模3.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-09 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期稳定增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多四次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-21 2.565 2.565 2.27%
2025-4-18 2.508 2.508 -2.18%
2025-4-17 2.564 2.564 0.16%
2025-4-16 2.56 2.56 -0.16%
2025-4-15 2.564 2.564 0.59%
2025-4-14 2.549 2.549 2.49%
2025-4-11 2.487 2.487 -1.23%
2025-4-10 2.518 2.518 2.78%
2025-4-9 2.45 2.45 2.68%
2025-4-8 2.386 2.386 4.10%
2025-4-7 2.292 2.292 -8.10%
2025-4-3 2.494 2.494 -0.12%
2025-4-2 2.497 2.497 0.20%
2025-4-1 2.492 2.492 -0.28%
2025-3-31 2.499 2.499 0.12%
2025-3-28 2.496 2.496 -0.08%
2025-3-27 2.498 2.498 1.50%
2025-3-26 2.461 2.461 -0.08%
2025-3-25 2.463 2.463 -0.28%
2025-3-24 2.47 2.47 1.15%

林梦女士:硕士研究生,多年证券从业经验。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至2021年11月1日,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2023年10月10日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银消费服务混合C  2023-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银文体产业股票A股票型2017-10-24 至 2018-11-19 1.1-3.45% -19.78% 
工银消费股票A股票型2020-01-17 至 2021-11-01 1.848.23% 37.60% 
工银新得利混合混合型2020-06-11 至 2023-11-03 3.45.48% 9.09% 
工银消费服务混合C混合型2023-10-10 至 今 1.5-12.41% -12.99% 
工银消费服务混合A混合型2023-10-10 至 今 1.5-12.25% -12.99% 
工银新生代消费混合混合型2018-07-27 至 今 6.738.01% 28.23% 
工银消费股票C股票型2020-01-17 至 2021-11-01 1.846.27% 37.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林梦2023-10-10 至 今1年6个月零12天-12.41-12.99
王筱苓2021-02-09 至 2023-11-232年9个月零14天-27.35-20.07
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159709 0.8497 0.8497 1.05%
159866 1.0192 1.0192 0.98%
007284 1.0717 1.1801 0.03%
009029 0.9114 0.9114 1.07%
009032 1.2146 1.2146 1.07%
481001 0.2529 5.1774 1.07%
485118 1.1013 1.1025 0.03%
159958 1.1636 1.1636 1.05%
007353 1.4611 1.4611 1.07%
013952 1.0972 1.1194 0.03%
014134 0.8736 0.8736 1.05%
013290 0.7293 0.7293 1.07%
013355 2.478 2.478 1.05%
014467 0.7176 0.7176 1.07%
016943 1.0033 1.0033 1.05%
020558 1.0852 1.0852 1.07%
020407 1.0011 1.0011 1.05%
020524 1.0324 1.0324 0.03%
020525 1.0303 1.0303 0.03%
019221 1.1592 1.1592 0.03%
011474 2.844 2.844 1.07%
011475 2.565 2.565 1.07%
012168 1.0716 1.0716 0.03%
012169 1.1342 1.1342 0.03%
009421 1.0902 1.1657 0.03%
012740 1.0718 1.0718 0.03%
010677 0.9931 0.9931 1.05%
002000 1.434 1.434 1.07%
005940 2.3312 2.3312 1.07%
005945 1.2198 1.2198 0.03%
009927 1.151 1.151 1.07%
009928 1.1218 1.1218 1.07%
001721 1.34 1.34 1.07%
006616 1.8233 1.8233 1.07%
006740 1.1507 1.1834 0.03%
006835 1.1013 1.1643 0.03%
001158 1.205 1.205 1.05%
001320 1.814 1.814 1.07%
000251 2.637 3.681 1.07%
000403 1.18 1.5256 0.03%
164818 1.004 0.3016 1.05%
006170 1.1464 1.1765 0.03%
000803 2.988 2.988 1.05%
005525 1.0243 1.2715 0.03%
020750 0.8092 0.8092 0.98%
021063 1.02 1.026 0.03%
007585 1.0069 1.1601 0.03%
007079 1.1318 1.2494 0.03%
009030 0.8767 0.8767 1.07%
485122 1.1701 1.1701 0.03%
159970 4.393 0.9615 1.05%
017055 1.0777 1.0777 0.03%
015135 0.8066 0.8066 1.07%
014133 0.8854 0.8854 1.05%
013611 1.0922 1.0922 1.07%
159520 1.0211 1.0211 1.05%
014333 0.7278 0.7278 1.07%
021220 1.1888 1.2225 0.03%
017881 1.2759 1.2759 1.07%
018015 1.0065 1.0345 0.03%
018271 1.0482 1.0572 0.03%
019618 0.9988 0.9988 1.07%
018717 1.0388 1.0388 0.03%
011729 1.0695 1.0695 1.07%
011789 0.9777 0.9777 1.07%
011885 0.6555 0.6555 1.07%
011305 0.596 0.596 1.07%
011477 1.882 1.882 1.07%
011933 0.7118 0.7118 1.07%
012241 2.981 2.981 1.07%
012826 1.0639 1.0639 1.07%
012845 0.6913 0.6913 1.07%
012889 0.5967 0.5967 1.07%
005102 0.8086 1.0456 0.98%
002003 1.043 1.043 1.07%
006002 1.6944 2.242 1.05%
009793 1.0064 1.0924 0.03%
001648 1.352 1.352 1.07%
001651 2.659 2.659 1.05%
006834 1.1334 1.1964 0.03%
002594 1.793 1.793 1.07%
002233 1.661 1.661 1.07%
002492 1.194 1.194 0.03%
001140 1.92 1.92 1.07%
001171 1.413 1.413 1.05%
000045 1.474 1.879 0.03%
164814 0.994 1.721 0.03%
510530 5.952 1.1507 1.05%
000672 1.198 1.198 1.07%
005390 1.1302 1.1302 0.98%
005391 1.0967 1.0967 0.98%
005526 1.6127 1.6127 1.07%
159905 1.6291 1.9351 1.05%
021064 1.0248 1.0308 0.03%
023415 0.9126 0.9126 1.05%
022442 0.9613 0.9613 0.98%
007123 1.0379 1.1712 0.03%
007125 1.042 1.1893 0.03%
007223 1.058 1.058 0.98%
481015 3.142 3.142 1.07%
485005 1.1359 2.0579 0.03%
485019 1.4121 1.4481 0.03%
485105 1.1388 2.1441 0.03%
485111 1.86 2.282 0.03%
485119 1.4818 1.5228 0.03%
485120 1.0924 1.0924 0.03%
501218 0.8249 0.8249 0.98%
017127 1.0629 1.0823 0.03%
015474 1.092 1.127 0.03%
159543 0.9765 0.9765 1.05%
159665 1.2854 1.2854 1.05%
016901 1.0933 1.156 0.03%
588050 1.0463 0.7291 1.05%
016024 1.0684 1.0684 0.03%
019086 1.0816 1.0816 1.07%
018112 1.5038 1.5038 1.05%
018113 1.4947 1.4947 1.05%
019933 1.3504 1.3504 0.98%
008053 0.95 0.95 0.98%
011387 1.0889 1.0889 1.07%
011388 1.0721 1.0721 1.07%
516600 0.5987 0.5987 1.05%
012337 1.0971 1.0971 0.03%
012172 1.0382 1.1207 0.03%
010512 1.1066 1.1078 0.03%
010745 0.6864 0.6864 1.07%
005834 0.9729 1.2929 1.07%
005938 1.2568 1.2568 1.07%
009655 1.1803 1.1803 0.03%
009708 1.9 1.9 1.07%
009792 1.0146 1.1006 0.03%
001718 3.704 3.704 1.05%
006739 1.1328 1.1328 0.03%
010068 1.0498 1.0498 0.03%
010069 1.0316 1.0316 0.03%
003341 1.3376 1.3376 0.03%
003401 1.7015 1.7015 0.03%
000944 1.2988 1.2988 0.03%
010394 0.6059 0.6059 1.07%
001195 0.974 0.974 1.05%
000046 1.422 1.801 0.03%
000236 1.744 1.744 0.03%
510060 2.4598 1.5734 1.05%
510350 3.8368 1.0943 1.05%
159840 0.5177 0.5177 1.05%
022443 0.9603 0.9603 0.98%
007675 0.9786 0.9786 1.05%
007717 1.0999 1.1629 0.03%
009031 1.2514 1.2514 1.07%
004032 1.0305 1.2849 0.03%
481004 1.0395 1.8908 1.07%
481013 2.619 2.968 1.07%
481017 3.057 3.502 1.07%
485011 1.78 2.167 0.03%
485020 1.1084 1.1084 0.03%
485022 1.178 1.178 0.03%
487016 2.5367 3.0614 1.07%
017054 1.0829 1.0829 0.03%
016082 1.0566 1.0566 1.07%
013312 3.088 3.088 1.07%
013342 0.6414 0.6414 1.07%
159362 0.9639 0.9705 1.05%
014466 0.7298 0.7298 1.07%
588860 1.2807 1.2807 1.05%
021231 1.1091 1.1091 0.98%
016025 1.0626 1.0626 0.03%
019088 0.9328 0.9328 0.98%
017882 1.2641 1.2641 1.07%
019617 0.993 0.993 1.07%
011615 0.8006 0.8006 0.98%
011728 1.0262 1.0262 1.07%
011884 0.6704 0.6704 1.07%
008052 0.9706 0.9706 0.98%
011070 0.5822 0.5822 1.07%
011091 1.0858 1.0858 0.03%
516060 0.4953 0.4953 1.05%
518660 7.7032 1.9964 1.54%
008540 1.0962 1.1585 0.03%
005198 0.7265 0.7265 1.07%
001997 2.388 2.388 1.07%
005937 1.3042 1.3042 1.07%
006004 1.2971 1.2971 0.03%
009868 1.0253 1.0253 1.07%
001650 1.704 1.704 1.07%
006615 1.872 1.872 1.07%
006617 1.0956 1.2389 0.03%
002603 1.0796 1.3534 0.03%
001008 1.929 1.929 1.05%
001054 2.523 2.523 1.05%
002387 0.9524 1.0204 1.05%
001245 1.725 1.725 1.05%
164826 0.757 0.757 1.07%
002861 1.505 1.505 1.05%
006470 1.476 1.476 0.03%
000667 1.32 1.32 1.07%
000728 1.438 1.484 0.03%
000793 1.517 1.517 1.05%
022932 0.8093 0.8093 0.98%
022982 0.9613 0.9613 0.98%
007512 0.9251 0.9251 1.05%
005772 1.0059 1.2157 0.03%
007285 1.0701 1.174 0.03%
481008 1.04 2.564 1.07%
483003 0.5973 2.7052 1.07%
487021 2.675 2.675 1.07%
159976 1.0815 1.0815 1.05%
017128 1.0585 1.0762 0.03%
016144 1.0636 1.0926 0.03%
014175 0.8028 0.8028 1.07%
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018716 1.0432 1.0432 0.03%
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010510 1.0968 1.0968 0.03%
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164808 1.0943 1.8794 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,889.9994.07
2债券及货币1,230.4206.47
3现金1,230.4206.47
4其他资产11.1600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002568百润股份66.001,848.669.72%66.00  
002847盐津铺子17.461,092.755.75%17.46  
603193润本股份46.651,089.345.73%4.50  
603983丸美生物30.26976.215.13%16.26  
600861北京人力49.00948.154.99%49.00  
688169石头科技04.06890.454.68%1.05  
300662科锐国际42.00884.524.65%42.00  
600276恒瑞医药14.30656.283.45%14.30  
000568泸州老窖05.00626.003.29%-8.00  
301061匠心家居10.00618.003.25%10.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
68.16%6.7%0.95%0.0%-6.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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17.12%
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2.89%
0.0%
-24.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.27
1.10
夏普比率
23.48
-2.38
-31.18
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.02
-0.01
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。