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工银深证红利ETF联接A 481012
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指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理赵栩 申购费率0.1% 基金规模16.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码481012 | 基金经理赵栩 | 最新份额61,014.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模16.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-11-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模26.18亿 | 托管费% |
投资策略
主要投资本基金之目标ETF基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利 ETF（以下简称“目标 ETF”）份额，标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行或增发）、债券，权证、存托凭证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额；
3、基金收益分配采用现金方式，投资者可以选择现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、在符合上述基金收益分配的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为深证红利ETF基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.0236 | 1.8379 | -1.03% |
| 2025-6-12 | 1.0343 | 1.8486 | 0.04% |
| 2025-6-11 | 1.0339 | 1.8482 | 0.61% |
| 2025-6-10 | 1.0276 | 1.8419 | -0.46% |
| 2025-6-9 | 1.0324 | 1.8467 | 0.40% |
| 2025-6-6 | 1.0283 | 1.8426 | 0.27% |
| 2025-6-5 | 1.0255 | 1.8398 | -0.34% |
| 2025-6-4 | 1.029 | 1.8433 | 0.28% |
| 2025-6-3 | 1.0261 | 1.8404 | -0.86% |
| 2025-5-30 | 1.035 | 1.8493 | -0.04% |
| 2025-5-29 | 1.0354 | 1.8497 | 0.27% |
| 2025-5-28 | 1.0326 | 1.8469 | 0.39% |
| 2025-5-27 | 1.0286 | 1.8429 | -0.41% |
| 2025-5-26 | 1.0328 | 1.8471 | -0.54% |
| 2025-5-23 | 1.0384 | 1.8527 | -0.55% |
| 2025-5-22 | 1.0441 | 1.8584 | -0.13% |
| 2025-5-21 | 1.0455 | 1.8598 | 0.48% |
| 2025-5-20 | 1.0405 | 1.8548 | 0.77% |
| 2025-5-19 | 1.0325 | 1.8468 | -0.08% |
| 2025-5-16 | 1.0333 | 1.8476 | -0.48% |
赵栩先生：中国国籍，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任风险管理部金融工程分析师；现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2013年5月28日至2017年6月19日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理；2023年6月27日至2024年3月8日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年3月6日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年5月28日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2024年6月4日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任职期间收益
工银深证红利ETF联接A 2012-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 6.6 | 2.61% | 19.59% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 2025-02-07 | 5.0 | -13.64% | -2.81% |
| 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) | 商品型 | 2013-04-15 至 2017-06-20 | 4.2 | -27.56% | 15.94% |
| 中证A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 商品型,QDII型 | 2016-12-06 至 2017-06-20 | 0.5 | -16.39% | 6.91% |
| 工银黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-04-02 至 今 | 5.2 | 14.15% | -1.74% |
| 工银深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-04-20 至 2022-04-27 | 2.0 | -18.34% | -1.89% |
| 工银中证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | 33.06% | 42.49% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 3.11% | -0.54% |
| 科创ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 4.7 | -50.39% | -18.42% |
| 工银深证红利ETF联接C | 指数型 | 2019-05-22 至 今 | 6.1 | -1.73% | 12.20% |
| 工银科创ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 4.3 | -43.67% | -16.85% |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.87% | -0.54% |
| 工银中证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | -59.10% | 42.49% |
| 物联网ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 2023-02-27 | 1.8 | -22.79% | -12.70% |
| 深100ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 2025-02-07 | 5.3 | -18.08% | 2.44% |
| 工银中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | -38.85% | 35.48% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -- | -- |
| 工银黄金ETF联接C | 商品型 | 2020-04-02 至 今 | 5.2 | 12.68% | -1.74% |
| 工银中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银瑞信睿智A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.71% | -0.54% |
| 工银瑞信睿智B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -5.34% | -0.54% |
| 工银深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.71% | -0.54% |
| 工银中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | 31.51% | 35.48% |
| 工银瑞信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.25% |
| 工银创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-01-05 至 今 | 7.4 | -10.59% | 13.03% |
| 工银创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-01-05 至 今 | 7.4 | -12.88% | 13.03% |
| 工银深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -7.49% | -0.52% |
| 工银中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | -84.87% | 35.48% |
| 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 13.01% | -0.54% |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 2025-02-07 | 5.0 | -12.79% | -2.81% |
| 工银中证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | -7.98% | 42.49% |
| 工银上证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2011-10-18 至 今 | 13.7 | 76.32% | 83.96% |
| 上证50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2018-10-31 至 今 | 6.6 | 3.25% | 34.95% |
| 黄金ETF基金 | 商品型,ETF型 | 2020-03-20 至 今 | 5.2 | 20.12% | 31.88% |
| 工银北证50成份指数A | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 2.2 | -4.90% | -22.11% |
| 工银北证50成份指数C | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 2.2 | -5.13% | -22.11% |
| 工银中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银科创ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-04-20 至 2022-04-27 | 2.0 | -17.98% | -1.89% |
| 工银科创ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 4.3 | -43.08% | -16.85% |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银科创ETF联接E | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 港股通科技30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 今 | 3.0 | -39.21% | -28.50% |
| 深红利ETF | 指数型,ETF型 | 2012-10-09 至 今 | 12.7 | 150.41% | 94.62% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -- | -- |
| 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 7.27% | -0.54% |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2012-10-09 至 今 | 12.7 | 139.13% | 139.13% |
| 工银上证50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 6.6 | 4.19% | 19.59% |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-03-20 至 2024-03-09 | 1.0 | -18.31% | -10.29% |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-03-20 至 2024-03-09 | 1.0 | -18.36% | -10.29% |
| 工银黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-01-06 至 今 | 1.4 | 0.28% | -3.02% |
| 工银中证A50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 碳中和龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2025-02-07 | 2.6 | -38.34% | -26.15% |
| 创业板ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2017-11-18 至 今 | 7.6 | -6.82% | 8.09% |
| 中证500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2025-02-07 | 5.6 | -6.02% | 7.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵栩 | 2012-10-09 至 今 | 12年8个月零5天 | 139.13 | 139.13 |
| 何江 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3年4个月零26天 | -19.80 | -19.80 |
| 樊智 | 2010-10-13 至 2011-07-14 | 0年9个月零1天 | -1.58 | -1.58 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011884 | 0.7528 | 0.7528 | -0.71% | |
| 014800 | 1.0213 | 1.0213 | -0.71% | |
| 011070 | 0.7179 | 0.7179 | -0.71% | |
| 011305 | 0.6017 | 0.6017 | -0.71% | |
| 012337 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 012168 | 1.0713 | 1.0762 | -0.03% | |
| 012172 | 1.037 | 1.1239 | -0.03% | |
| 012238 | 1.42 | 1.42 | -0.84% | |
| 014068 | 0.7295 | 0.7295 | -0.71% | |
| 013589 | 1.0379 | 1.0379 | -0.03% | |
| 159217 | 1.3059 | 1.3059 | -0.84% | |
| 159665 | 1.2032 | 1.2032 | -0.84% | |
| 014466 | 0.7893 | 0.7893 | -0.71% | |
| 014467 | 0.7754 | 0.7754 | -0.71% | |
| 561220 | 0.9922 | 0.9922 | -0.84% | |
| 561230 | 1.1118 | 1.1393 | -0.84% | |
| 015873 | 0.5865 | 0.5865 | -0.64% | |
| 015974 | 0.8406 | 0.8406 | -0.71% | |
| 019086 | 1.0819 | 1.0819 | -0.71% | |
| 020525 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
| 018015 | 1.0122 | 1.0402 | -0.03% | |
| 018271 | 1.052 | 1.061 | -0.03% | |
| 020558 | 1.3558 | 1.3558 | -0.71% | |
| 020559 | 1.3497 | 1.3497 | -0.71% | |
| 159691 | 1.2015 | 1.2118 | -0.84% | |
| 022710 | 1.525 | 1.525 | -0.84% | |
| 001158 | 1.249 | 1.249 | -0.84% | |
| 001195 | 0.979 | 0.979 | -0.84% | |
| 001320 | 2.006 | 2.006 | -0.71% | |
| 000045 | 1.493 | 1.898 | -0.03% | |
| 000074 | 1.836 | 1.836 | -0.03% | |
| 000077 | 1.749 | 1.749 | -0.03% | |
| 000185 | 1.918 | 2.063 | -0.03% | |
| 000251 | 2.87 | 3.914 | -0.71% | |
| 164826 | 0.7882 | 0.7882 | -0.71% | |
| 510990 | 0.9056 | 0.9056 | -0.84% | |
| 006220 | 1.2745 | 1.2745 | -0.64% | |
| 006221 | 1.2509 | 1.2509 | -0.64% | |
| 000728 | 1.448 | 1.494 | -0.03% | |
| 007353 | 1.4865 | 1.4865 | -0.71% | |
| 005833 | 1.051 | 1.3876 | -0.71% | |
| 005943 | 1.3728 | 1.3728 | -0.71% | |
| 006004 | 1.3058 | 1.3058 | -0.03% | |
| 007124 | 1.0397 | 1.1832 | -0.03% | |
| 007285 | 1.0691 | 1.1777 | -0.03% | |
| 481008 | 1.073 | 2.597 | -0.71% | |
| 485122 | 1.174 | 1.174 | -0.03% | |
| 010687 | 2.998 | 2.998 | -0.84% | |
| 005102 | 0.8291 | 1.0661 | -0.64% | |
| 006739 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 006740 | 1.154 | 1.1867 | -0.03% | |
| 006741 | 1.1262 | 1.1586 | -0.03% | |
| 010088 | 0.6622 | 0.6622 | -0.71% | |
| 000831 | 2.719 | 2.719 | -0.84% | |
| 010394 | 0.7411 | 0.7411 | -0.71% | |
| 012845 | 0.7155 | 0.7155 | -0.71% | |
| 014667 | 0.9271 | 0.9271 | -0.71% | |
| 014714 | 1.0403 | 1.1139 | -0.03% | |
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| 012826 | 1.098 | 1.098 | -0.71% | |
| 012827 | 1.0814 | 1.0814 | -0.71% | |
| 011533 | 1.1831 | 1.1831 | -0.71% | |
| 011615 | 0.7673 | 0.7673 | -0.64% | |
| 011787 | 1.1792 | 1.1792 | -0.71% | |
| 011789 | 0.9899 | 0.9899 | -0.71% | |
| 011885 | 0.7353 | 0.7353 | -0.71% | |
| 008053 | 1.0061 | 1.0061 | -0.64% | |
| 008143 | 1.789 | 1.789 | -0.64% | |
| 008166 | 1.2564 | 1.2564 | -0.84% | |
| 014666 | 0.9443 | 0.9443 | -0.71% | |
| 014799 | 1.0352 | 1.0352 | -0.71% | |
| 011387 | 1.1137 | 1.1137 | -0.71% | |
| 011475 | 2.663 | 2.663 | -0.71% | |
| 516060 | 0.5633 | 0.5633 | -0.84% | |
| 012015 | 0.964 | 0.964 | -0.71% | |
| 012120 | 0.7167 | 0.7167 | -0.71% | |
| 012166 | 1.039 | 1.1102 | -0.03% | |
| 016943 | 1.073 | 1.073 | -0.84% | |
| 013953 | 1.0958 | 1.114 | -0.03% | |
| 014069 | 0.7174 | 0.7174 | -0.71% | |
| 014134 | 0.9029 | 0.9029 | -0.84% | |
| 013289 | 0.7337 | 0.7337 | -0.71% | |
| 013342 | 0.6847 | 0.6847 | -0.71% | |
| 013347 | 1.963 | 1.963 | -0.71% | |
| 561260 | 1.0725 | 1.0725 | -0.84% | |
| 019085 | 1.0805 | 1.0805 | -0.71% | |
| 018016 | 1.0102 | 1.0342 | -0.03% | |
| 018222 | 2.701 | 2.701 | -0.71% | |
| 019619 | 1.066 | 1.066 | -0.71% | |
| 021220 | 1.1949 | 1.2286 | -0.03% | |
| 021063 | 1.0236 | 1.0296 | -0.03% | |
| 021558 | 1.806 | 1.806 | -0.71% | |
| 023414 | 0.9774 | 0.9774 | -0.84% | |
| 022442 | 0.9853 | 0.9853 | -0.64% | |
| 022443 | 0.984 | 0.984 | -0.64% | |
| 159856 | 0.7044 | 0.7044 | -0.84% | |
| 159866 | 1.097 | 1.097 | -0.64% | |
| 022975 | 1.1335 | 1.1335 | -0.64% | |
| 000046 | 1.439 | 1.818 | -0.03% | |
| 164810 | 1.0158 | 1.5616 | -0.03% | |
| 510850 | 3.0953 | 1.291 | -0.84% | |
| 000672 | 1.197 | 1.197 | -0.71% | |
| 159958 | 1.2326 | 1.2326 | -0.84% | |
| 005940 | 2.4051 | 2.4051 | -0.71% | |
| 007123 | 1.0367 | 1.1743 | -0.03% | |
| 009032 | 1.2178 | 1.2178 | -0.71% | |
| 008471 | 1.0077 | 1.1511 | -0.03% | |
| 481001 | 0.2555 | 5.1868 | -0.71% | |
| 485114 | 2.433 | 2.433 | -0.03% | |
| 485118 | 1.1034 | 1.1046 | -0.03% | |
| 010677 | 1.0246 | 1.0246 | -0.84% | |
| 005198 | 0.8188 | 0.8188 | -0.71% | |
| 002005 | 1.316 | 1.316 | -0.71% | |
| 009655 | 1.1848 | 1.1848 | -0.03% | |
| 001721 | 1.349 | 1.349 | -0.71% | |
| 006724 | 1.0177 | 1.6283 | -0.64% | |
| 006834 | 1.1382 | 1.2012 | -0.03% | |
| 002603 | 1.0794 | 1.3582 | -0.03% | |
| 003341 | 1.3563 | 1.3563 | -0.03% | |
| 000893 | 1.111 | 1.111 | -0.84% | |
| 000943 | 1.3561 | 1.3561 | -0.03% | |
| 000944 | 1.3038 | 1.3038 | -0.03% | |
| 001008 | 1.958 | 1.958 | -0.84% | |
| 001043 | 1.593 | 2.017 | -0.84% | |
| 010393 | 0.7688 | 0.7688 | -0.71% | |
| 008027 | 1.0453 | 1.1518 | -0.03% | |
| 012336 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
| 008539 | 1.1104 | 1.1804 | -0.03% | |
| 009364 | 0.9674 | 0.9674 | -0.71% | |
| 016144 | 1.0669 | 1.0959 | -0.03% | |
| 016145 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% | |
| 015135 | 0.8126 | 0.8126 | -0.71% | |
| 013588 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% | |
| 013341 | 0.7036 | 0.7036 | -0.71% | |
| 159636 | 1.283 | 1.283 | -0.84% | |
| 159640 | 0.7422 | 0.7422 | -0.84% | |
| 014334 | 0.7548 | 0.7548 | -0.71% | |
| 015874 | 0.5813 | 0.5813 | -0.64% | |
| 016024 | 1.0722 | 1.0722 | -0.03% | |
| 020407 | 1.0328 | 1.0328 | -0.84% | |
| 021231 | 1.1335 | 1.1335 | -0.64% | |
| 020750 | 0.7755 | 0.7755 | -0.64% | |
| 023280 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 023281 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 164818 | 1.0362 | 0.3095 | -0.84% | |
| 006470 | 1.487 | 1.487 | -0.03% | |
| 501218 | 0.8811 | 0.8811 | -0.64% | |
| 007585 | 1.0044 | 1.1649 | -0.03% | |
| 007674 | 1.0384 | 1.0384 | -0.84% | |
| 005938 | 1.3557 | 1.3557 | -0.71% | |
| 005946 | 1.181 | 1.181 | -0.03% | |
| 006937 | 1.0038 | 1.2241 | -0.84% | |
| 004032 | 1.035 | 1.2894 | -0.03% | |
| 008472 | 1.0065 | 1.1262 | -0.03% | |
| 481004 | 1.0786 | 1.9299 | -0.71% | |
| 485007 | 1.3349 | 2.0333 | -0.03% | |
| 485019 | 1.4207 | 1.4567 | -0.03% | |
| 485107 | 1.3414 | 2.1215 | -0.03% | |
| 487016 | 2.5931 | 3.1295 | -0.71% | |
| 010512 | 1.1086 | 1.1098 | -0.03% | |
| 010668 | 1.0025 | 1.0025 | -0.71% | |
| 010669 | 0.995 | 0.995 | -0.71% | |
| 005197 | 0.8325 | 0.8325 | -0.71% | |
| 002000 | 1.454 | 1.454 | -0.71% | |
| 009708 | 1.7539 | 1.7539 | -0.71% | |
| 001409 | 0.453 | 0.453 | -0.84% | |
| 006617 | 1.1005 | 1.2438 | -0.03% | |
| 010069 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 001054 | 2.736 | 2.736 | -0.84% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 338.60 | 00.43 |
| 2 | 债券及货币 | 4,354.03 | 05.59 |
| 3 | 现金 | 4,354.03 | 05.59 |
| 4 | 其他资产 | 127.50 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 00.68 | 53.38 | 0.07% | 0.68 |
| 000858 | 五粮液 | 00.28 | 36.78 | 0.05% | 0.28 |
| 000651 | 格力电器 | 00.68 | 30.91 | 0.04% | 0.68 |
| 000001 | 平安银行 | 01.32 | 14.86 | 0.02% | 1.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.40 | 15.49 | 0.02% | 0.40 |
| 002415 | 海康威视 | 00.60 | 18.42 | 0.02% | 0.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.12 | 15.57 | 0.02% | 0.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 00.80 | 13.13 | 0.02% | 0.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 01.32 | 11.38 | 0.01% | 1.32 |
| 300033 | 同花顺 | 00.04 | 11.42 | 0.01% | 0.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.4566 |
| 2 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.1782 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.54% | 4.83% | -0.39% | -0.5% | 4.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.67% | -2.07% | -1.61% | -1.61% | 4.83% | -1.15% | -2.46% | 83.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.13 | 1.16 |
| 夏普比率 | 20.52 | 13.68 | 5.74 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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