公募基金 > 基金超市 > 工银聚焦30股票
| 基金代码001496 | 基金经理胡志利 | 最新份额11,408.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股，在科学的风险管理体系下，集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市公司股票，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券资产（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.282 | 1.282 | -0.47% |
| 2025-7-24 | 1.288 | 1.288 | 0.78% |
| 2025-7-23 | 1.278 | 1.278 | 0.00% |
| 2025-7-22 | 1.278 | 1.278 | 0.16% |
| 2025-7-21 | 1.276 | 1.276 | 0.71% |
| 2025-7-18 | 1.267 | 1.267 | -0.08% |
| 2025-7-17 | 1.268 | 1.268 | 1.52% |
| 2025-7-16 | 1.249 | 1.249 | 0.24% |
| 2025-7-15 | 1.246 | 1.246 | 1.47% |
| 2025-7-14 | 1.228 | 1.228 | 0.66% |
| 2025-7-11 | 1.22 | 1.22 | 0.08% |
| 2025-7-10 | 1.219 | 1.219 | -0.25% |
| 2025-7-9 | 1.222 | 1.222 | -0.16% |
| 2025-7-8 | 1.224 | 1.224 | 2.09% |
| 2025-7-7 | 1.199 | 1.199 | -0.91% |
| 2025-7-4 | 1.21 | 1.21 | 0.00% |
| 2025-7-3 | 1.21 | 1.21 | 1.17% |
| 2025-7-2 | 1.196 | 1.196 | -1.08% |
| 2025-7-1 | 1.209 | 1.209 | -0.08% |
| 2025-6-30 | 1.21 | 1.21 | 1.34% |
胡志利先生：中国国籍，硕士研究生。2012年加入工银瑞信，曾任研究员；2012年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至今，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金(自2022年5月6日起，变更为工银瑞信科技创新混合型证券投资基金)基金经理；2022年1月11日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理；2022年8月22日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银聚焦30股票 2019-11-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2015-08-18 至 2017-12-26 | 2.4 | -2.27% | 8.92% |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 2.9 | -35.47% | -26.38% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-10 至 2018-02-23 | 1.4 | 7.10% | 8.02% |
| 工银科技创新混合 | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 4.6 | -45.57% | -23.69% |
| 工银领航三年持有混合 | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 2.2 | -13.35% | -18.51% |
| 工银沪港深股票A | 股票型 | 2022-01-11 至 今 | 3.5 | -46.51% | -32.48% |
| 工银优质精选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 2.3 | -28.60% | -21.56% |
| 工银优质精选混合A | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 8.5 | 69.41% | 37.09% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-27 至 2018-08-28 | 1.3 | -9.30% | 1.07% |
| 工银优势领航混合A | 混合型 | 2022-02-12 至 今 | 3.5 | -29.69% | -22.82% |
| 工银行业优选混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | -27.11% | -26.22% |
| 工银聚焦30股票 | 股票型 | 2019-11-07 至 今 | 5.7 | 34.82% | 5.19% |
| 工银国家战略股票 | 股票型 | 2018-02-27 至 2019-08-14 | 1.5 | 3.07% | -8.01% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-14 至 2018-06-12 | 1.2 | -4.10% | 6.79% |
| 工银现代服务业混合A | 混合型 | 2019-11-07 至 2024-04-23 | 4.5 | 40.02% | 11.56% |
| 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 2.9 | -35.93% | -26.38% |
| 工银优势领航混合C | 混合型 | 2022-02-12 至 今 | 3.5 | -30.73% | -22.82% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-14 至 2018-06-12 | 1.2 | -4.90% | 6.79% |
| 工银沪港深股票C | 股票型 | 2022-01-11 至 今 | 3.5 | -47.18% | -32.47% |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2015-08-18 至 2017-12-26 | 2.4 | -0.36% | 8.92% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-10 至 2018-02-23 | 1.4 | 6.10% | 8.02% |
| 工银行业优选混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | -26.41% | -26.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡志利 | 2019-11-07 至 今 | 5年8个月零19天 | 34.82 | 5.19 |
| 王筱苓 | 2018-01-23 至 2023-07-06 | 5年5个月零13天 | 76.65 | 28.39 |
| 胡文彪 | 2015-06-15 至 2018-01-25 | 2年7个月零10天 | -22.80 | -11.69 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159691 | 1.2493 | 1.2596 | 1.01% | |
| 159856 | 0.7715 | 0.7715 | 1.01% | |
| 022935 | 1.1104 | 1.1105 | 1.01% | |
| 014799 | 1.0772 | 1.0772 | 0.63% | |
| 015002 | 1.823 | 1.823 | 1.01% | |
| 015136 | 0.8782 | 0.8782 | 0.63% | |
| 516060 | 0.6148 | 0.6148 | 1.01% | |
| 518660 | 7.4222 | 1.9235 | -1.41% | |
| 008540 | 1.0736 | 1.1559 | -0.06% | |
| 012120 | 0.7638 | 0.7638 | 0.63% | |
| 012238 | 1.501 | 1.501 | 1.01% | |
| 009421 | 1.0918 | 1.1673 | -0.06% | |
| 012889 | 0.8053 | 0.8053 | 0.63% | |
| 011614 | 0.8224 | 0.8224 | 0.74% | |
| 010889 | 0.8381 | 0.8381 | 0.63% | |
| 009868 | 1.2011 | 1.2011 | 0.63% | |
| 009928 | 1.1477 | 1.1477 | 0.63% | |
| 001718 | 4.225 | 4.225 | 1.01% | |
| 001722 | 1.816 | 1.816 | 0.63% | |
| 006835 | 1.1061 | 1.1691 | -0.06% | |
| 003385 | 1.0807 | 1.0807 | 0.27% | |
| 000831 | 2.856 | 2.856 | 1.01% | |
| 010393 | 0.8567 | 0.8567 | 0.63% | |
| 010745 | 0.7386 | 0.7386 | 0.63% | |
| 001998 | 2.1994 | 2.1994 | 0.63% | |
| 002004 | 1.113 | 1.113 | 0.63% | |
| 021232 | 1.2143 | 1.2143 | 0.74% | |
| 015873 | 0.6594 | 0.6594 | 0.74% | |
| 020525 | 1.0353 | 1.0353 | -0.06% | |
| 017881 | 1.3044 | 1.3044 | 0.63% | |
| 018016 | 1.0063 | 1.0303 | -0.06% | |
| 588860 | 1.5474 | 1.5474 | 1.01% | |
| 001158 | 1.347 | 1.347 | 1.01% | |
| 001195 | 1.011 | 1.011 | 1.01% | |
| 000074 | 1.839 | 1.839 | -0.06% | |
| 000196 | 1.53 | 2.041 | 0.63% | |
| 000236 | 1.773 | 1.773 | -0.06% | |
| 000251 | 2.983 | 4.027 | 0.63% | |
| 000403 | 1.1859 | 1.5315 | -0.06% | |
| 164818 | 1.0953 | 0.3241 | 1.01% | |
| 164824 | 1.5161 | 1.5161 | 0.27% | |
| 002997 | 1.175 | 1.3577 | -0.06% | |
| 005699 | 1.5109 | 1.5109 | 0.27% | |
| 002233 | 1.917 | 1.917 | 0.63% | |
| 002387 | 1.1267 | 1.1947 | 1.01% | |
| 015473 | 1.1076 | 1.1426 | -0.06% | |
| 013611 | 1.1145 | 1.1145 | 0.63% | |
| 013612 | 1.099 | 1.099 | 0.63% | |
| 013342 | 0.736 | 0.736 | 0.63% | |
| 159665 | 1.2871 | 1.2871 | 1.01% | |
| 014466 | 0.8569 | 0.8569 | 0.63% | |
| 016901 | 1.101 | 1.1719 | -0.06% | |
| 005833 | 1.0852 | 1.4218 | 0.63% | |
| 005938 | 1.468 | 1.468 | 0.63% | |
| 006003 | 2.214 | 2.7572 | 1.01% | |
| 009030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.63% | |
| 009031 | 1.2793 | 1.2793 | 0.63% | |
| 009076 | 1.3268 | 1.3268 | 0.63% | |
| 004032 | 1.0335 | 1.2889 | -0.06% | |
| 481008 | 1.136 | 2.66 | 0.63% | |
| 481010 | 2.869 | 2.869 | 0.63% | |
| 487016 | 2.7707 | 3.3438 | 0.63% | |
| 159970 | 4.9861 | 1.0914 | 1.01% | |
| 007585 | 1.0024 | 1.1634 | -0.06% | |
| 159671 | 0.9096 | 0.9096 | 1.01% | |
| 159709 | 0.9954 | 0.9954 | 1.01% | |
| 159866 | 1.182 | 1.182 | 0.74% | |
| 021064 | 1.0265 | 1.0325 | -0.06% | |
| 023414 | 1.1233 | 1.1233 | 0.74% | |
| 011477 | 2.053 | 2.053 | 0.63% | |
| 012169 | 1.1292 | 1.1292 | -0.06% | |
| 012241 | 3.201 | 3.201 | 0.63% | |
| 012888 | 0.8241 | 0.8241 | 0.63% | |
| 011532 | 1.1916 | 1.1916 | 0.63% | |
| 011728 | 1.0415 | 1.0415 | 0.63% | |
| 011730 | 1.1923 | 1.1923 | 0.63% | |
| 011885 | 0.7735 | 0.7735 | 0.63% | |
| 008052 | 1.1097 | 1.1097 | 0.74% | |
| 008144 | 1.1304 | 1.1304 | 0.74% | |
| 006739 | 1.1331 | 1.1331 | -0.06% | |
| 002603 | 1.0766 | 1.3569 | -0.06% | |
| 001043 | 1.687 | 2.111 | 1.01% | |
| 010669 | 0.9826 | 0.9826 | 0.63% | |
| 021231 | 1.2178 | 1.2178 | 0.74% | |
| 020558 | 1.4801 | 1.4801 | 0.63% | |
| 016024 | 1.0726 | 1.0726 | -0.06% | |
| 561280 | 1.3002 | 1.3002 | 1.01% | |
| 588050 | 1.0624 | 0.7403 | 1.01% | |
| 001140 | 2.097 | 2.097 | 0.63% | |
| 000185 | 1.956 | 2.101 | -0.06% | |
| 164826 | 0.8675 | 0.8675 | 0.63% | |
| 000667 | 1.281 | 1.281 | 0.63% | |
| 000728 | 1.452 | 1.498 | -0.06% | |
| 005525 | 1.03 | 1.2772 | -0.06% | |
| 002379 | 1.884 | 1.884 | 0.27% | |
| 013933 | 0.9393 | 0.9393 | 0.74% | |
| 159249 | 1.052 | 1.052 | 1.01% | |
| 159543 | 1.1489 | 1.1489 | 1.01% | |
| 016942 | 1.2062 | 1.2062 | 1.01% | |
| 016943 | 1.195 | 1.195 | 1.01% | |
| 017232 | 1.0161 | 1.0161 | 0.63% | |
| 016082 | 1.0608 | 1.0608 | 0.63% | |
| 016144 | 1.0641 | 1.0931 | -0.06% | |
| 005801 | 0.2124 | 0.2124 | 0.27% | |
| 009792 | 1.0152 | 1.1012 | -0.06% | |
| 007078 | 1.1293 | 1.2556 | -0.06% | |
| 501218 | 0.9531 | 0.9531 | 0.74% | |
| 159976 | 1.2457 | 1.2457 | 1.01% | |
| 021063 | 1.0223 | 1.0283 | -0.06% | |
| 023415 | 1.1222 | 1.1222 | 0.74% | |
| 015001 | 4.179 | 4.179 | 1.01% | |
| 011475 | 2.743 | 2.743 | 0.63% | |
| 009365 | 1.0132 | 1.0132 | 0.63% | |
| 008027 | 1.0486 | 1.1551 | -0.06% | |
| 011091 | 1.1088 | 1.1088 | -0.06% | |
| 011304 | 0.6882 | 0.6882 | 0.63% | |
| 001496 | 1.288 | 1.288 | 1.01% | |
| 006615 | 2.0575 | 2.0575 | 0.63% | |
| 009257 | 1.0946 | 1.11 | -0.06% | |
| 010069 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 010512 | 1.1096 | 1.1108 | -0.06% | |
| 010632 | 1.0304 | 1.1409 | -0.06% | |
| 010677 | 1.0827 | 1.0827 | 1.01% | |
| 005103 | 0.898 | 1.118 | 0.74% | |
| 002003 | 1.171 | 1.171 | 0.63% | |
| 019085 | 1.167 | 1.167 | 0.63% | |
| 018446 | 1.1854 | 1.1854 | 0.63% | |
| 019934 | 1.6118 | 1.6118 | 0.74% | |
| 561200 | 1.2681 | 1.2681 | 1.01% | |
| 561220 | 1.0705 | 1.0705 | 1.01% | |
| 001320 | 1.979 | 1.979 | 0.63% | |
| 000184 | 2.006 | 2.152 | -0.06% | |
| 000195 | 1.619 | 2.203 | 0.63% | |
| 510530 | 6.7315 | 1.3014 | 1.01% | |
| 005700 | 0.2117 | 0.2117 | 0.27% | |
| 014175 | 0.9308 | 0.9308 | 0.63% | |
| 013289 | 0.7349 | 0.7349 | 0.63% | |
| 159362 | 1.0774 | 1.084 | 1.01% | |
| 159370 | 1.1596 | 1.1596 | 1.01% | |
| 159520 | 1.0524 | 1.0524 | 1.01% | |
| 014467 | 0.8412 | 0.8412 | 0.63% | |
| 017233 | 1.0063 | 1.0063 | 0.63% | |
| 005946 | 1.2329 | 1.2329 | -0.06% | |
| 007122 | 1.0332 | 1.18 | -0.06% | |
| 007223 | 1.189 | 1.189 | 0.74% | |
| 009029 | 1.0446 | 1.0446 | 0.63% | |
| 481012 | 1.0819 | 1.8962 | 0.74% | |
| 485007 | 1.3438 | 2.0422 | -0.06% | |
| 485105 | 1.1617 | 2.167 | -0.06% | |
| 023725 | 1.0884 | 1.0884 | 0.74% | |
| 024247 | 1.0128 | 1.0128 | 0.74% | |
| 011388 | 1.1219 | 1.1219 | 0.63% | |
| 516600 | 0.6421 | 0.6421 | 1.01% | |
| 012336 | 1.1116 | 1.1116 | -0.06% | |
| 012337 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 012014 | 0.9971 | 0.9971 | 0.63% | |
| 012015 | 0.9813 | 0.9813 | 0.63% | |
| 012166 | 1.0341 | 1.1093 | -0.06% | |
| 012237 | 1.427 | 1.427 | 0.63% | |
| 012826 | 1.1283 | 1.1283 | 0.63% | |
| 011729 | 1.1992 | 1.1992 | 0.63% | |
| 011069 | 0.7912 | 0.7912 | 0.63% | |
| 011092 | 1.0907 | 1.0907 | -0.06% | |
| 001714 | 3.162 | 3.351 | 1.01% | |
| 001716 | 2.742 | 2.742 | 0.63% | |
| 001717 | 3.361 | 3.361 | 1.01% | |
| 001720 | 1.255 | 1.418 | 0.63% | |
| 001721 | 1.356 | 1.356 | 0.63% | |
| 001648 | 1.467 | 1.467 | 0.63% | |
| 001650 | 1.969 | 1.969 | 0.63% | |
| 006616 | 2.0019 | 2.0019 | 0.63% | |
| 006617 | 1.1 | 1.2433 | -0.06% | |
| 006740 | 1.1561 | 1.1888 | -0.06% | |
| 006741 | 1.1277 | 1.1601 | -0.06% | |
| 002594 | 1.941 | 1.941 | 0.63% | |
| 002750 | 1.0018 | 1.2549 | -0.06% | |
| 010394 | 0.8251 | 0.8251 | 0.63% | |
| 010685 | 3.27 | 3.27 | 1.01% | |
| 021422 | 1.1396 | 1.1396 | -0.06% | |
| 015874 | 0.6534 | 0.6534 | 0.74% | |
| 018717 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
| 510060 | 2.6752 | 1.7112 | 1.01% | |
| 006170 | 1.1515 | 1.1816 | -0.06% | |
| 006220 | 1.3565 | 1.3565 | 0.74% | |
| 000763 | 2.219 | 2.219 | 0.63% | |
| 005390 | 1.3596 | 1.3596 | 0.74% | |
| 005391 | 1.3181 | 1.3181 | 0.74% | |
| 014068 | 0.7626 | 0.7626 | 0.63% | |
| 013588 | 1.0662 | 1.0662 | -0.06% | |
| 159217 | 1.5048 | 1.5048 | 1.01% | |
| 017054 | 1.088 | 1.088 | -0.06% | |
| 016145 | 1.0131 | 1.0131 | -0.06% | |
| 005945 | 1.2698 | 1.2698 | -0.06% | |
| 006004 | 1.3079 | 1.3079 | -0.06% | |
| 009655 | 1.1864 | 1.1864 | -0.06% | |
| 007285 | 1.0626 | 1.1756 | -0.06% | |
| 009032 | 1.2399 | 1.2399 | 0.63% | |
| 485005 | 1.1576 | 2.0796 | -0.06% | |
| 159958 | 1.4146 | 1.4146 | 1.01% | |
| 007353 | 1.6889 | 1.6889 | 0.63% | |
| 007675 | 1.0921 | 1.0921 | 1.01% | |
| 159840 | 0.6076 | 0.6076 | 1.01% | |
| 022982 | 1.0687 | 1.0687 | 0.74% | |
| 023726 | 1.0876 | 1.0876 | 0.74% | |
| 011387 | 1.1406 | 1.1406 | 0.63% | |
| 011474 | 3.063 | 3.063 | 0.63% | |
| 011478 | 1.654 | 2.072 | 1.01% | |
| 011932 | 0.7956 | 0.7956 | 0.63% | |
| 011943 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
| 009562 | 0.217 | 0.264 | 0.27% | |
| 012844 | 0.7818 | 0.7818 | 0.63% | |
| 011533 | 1.1721 | 1.1721 | 0.63% | |
| 011786 | 1.2275 | 1.2275 | 0.63% | |
| 008143 | 1.7488 | 1.7488 | 0.74% | |
| 008166 | 1.2906 | 1.2906 | 1.01% | |
| 014666 | 1.0724 | 1.0724 | 0.63% | |
| 011006 | 0.6497 | 0.6497 | 0.63% | |
| 001409 | 0.496 | 0.496 | 1.01% | |
| 001651 | 2.612 | 2.612 | 1.01% | |
| 006834 | 1.1396 | 1.2026 | -0.06% | |
| 010068 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 010089 | 0.6849 | 0.6849 | 0.63% | |
| 003387 | 1.0492 | 1.0492 | 0.27% | |
| 000893 | 1.227 | 1.227 | 1.01% | |
| 001054 | 2.878 | 2.878 | 1.01% | |
| 010510 | 1.0997 | 1.0997 | -0.06% | |
| 005197 | 0.8923 | 0.8923 | 0.63% | |
| 001997 | 2.495 | 2.495 | 0.63% | |
| 018112 | 1.5974 | 1.5974 | 1.01% | |
| 018222 | 2.877 | 2.877 | 0.63% | |
| 019619 | 1.1512 | 1.1512 | 0.63% | |
| 018716 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
| 589500 | 1.0361 | 1.0361 | 1.01% | |
| 001171 | 1.538 | 1.538 | 1.01% | |
| 000045 | 1.517 | 1.922 | -0.06% | |
| 000079 | 1.5771 | 1.5771 | -0.06% | |
| 000402 | 1.1961 | 1.5884 | -0.06% | |
| 164809 | 1.2052 | 1.5374 | 0.74% | |
| 164810 | 1.0176 | 1.5634 | -0.06% | |
| 510990 | 0.9749 | 0.9749 | 1.01% | |
| 002861 | 1.75 | 1.75 | 1.01% | |
| 000672 | 1.16 | 1.16 | 0.63% | |
| 013953 | 1.0906 | 1.1088 | -0.06% | |
| 014176 | 0.9123 | 0.9123 | 0.63% | |
| 013290 | 0.7129 | 0.7129 | 0.63% | |
| 013355 | 2.823 | 2.823 | 1.01% | |
| 005944 | 1.3639 | 1.3639 | 0.63% | |
| 009793 | 1.006 | 1.092 | -0.06% | |
| 481013 | 2.805 | 3.154 | 0.63% | |
| 485014 | 2.286 | 2.286 | -0.06% | |
| 485018 | 1.105 | 1.105 | -0.06% | |
| 485020 | 1.1122 | 1.1122 | -0.06% | |
| 485107 | 1.3509 | 2.131 | -0.06% | |
| 485114 | 2.46 | 2.46 | -0.06% | |
| 485119 | 1.4953 | 1.5363 | -0.06% | |
| 485122 | 1.1752 | 1.1752 | -0.06% | |
| 486001 | 1.547 | 2.705 | 0.27% | |
| 486002 | 4.326 | 4.326 | 0.27% | |
| 007717 | 1.1052 | 1.1682 | -0.06% | |
| 024248 | 1.0124 | 1.0124 | 0.74% | |
| 020750 | 0.8213 | 0.8213 | 0.74% | |
| 008539 | 1.0843 | 1.1743 | -0.06% | |
| 011933 | 0.7756 | 0.7756 | 0.63% | |
| 011787 | 1.2081 | 1.2081 | 0.63% | |
| 011789 | 1.0038 | 1.0038 | 0.63% | |
| 008053 | 1.085 | 1.085 | 0.74% | |
| 011305 | 0.6641 | 0.6641 | 0.63% | |
| 009927 | 1.1793 | 1.1793 | 0.63% | |
| 006738 | 1.1614 | 1.1614 | -0.06% | |
| 010088 | 0.711 | 0.711 | 0.63% | |
| 000991 | 3.797 | 3.797 | 1.01% | |
| 010696 | 2.87 | 2.87 | 0.63% | |
| 010744 | 0.7572 | 0.7572 | 0.63% | |
| 005198 | 0.8774 | 0.8774 | 0.63% | |
| 015974 | 0.9045 | 0.9045 | 0.63% | |
| 020524 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 018271 | 1.0511 | 1.0601 | -0.06% | |
| 001245 | 1.853 | 1.853 | 1.01% | |
| 000046 | 1.463 | 1.842 | -0.06% | |
| 000077 | 1.751 | 1.751 | -0.06% | |
| 000078 | 1.6531 | 1.6531 | -0.06% | |
| 164808 | 1.102 | 1.8964 | -0.06% | |
| 006169 | 1.1778 | 1.2128 | -0.06% | |
| 006470 | 1.493 | 1.493 | -0.06% | |
| 002492 | 1.213 | 1.213 | -0.06% | |
| 159236 | 1.0974 | 1.0974 | 1.01% | |
| 014334 | 0.8146 | 0.8146 | 0.63% | |
| 017055 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | |
| 017128 | 1.0564 | 1.0741 | -0.06% | |
| 005834 | 1.0674 | 1.3874 | 0.63% | |
| 005937 | 1.5249 | 1.5249 | 0.63% | |
| 005943 | 1.4015 | 1.4015 | 0.63% | |
| 006002 | 2.3163 | 2.8639 | 1.01% | |
| 007124 | 1.0351 | 1.1826 | -0.06% | |
| 007125 | 1.0359 | 1.192 | -0.06% | |
| 007284 | 1.0638 | 1.1819 | -0.06% | |
| 008471 | 1.0107 | 1.1541 | -0.06% | |
| 008472 | 1.009 | 1.1287 | -0.06% | |
| 481001 | 0.2676 | 5.2308 | 0.63% | |
| 485011 | 1.812 | 2.199 | -0.06% | |
| 485022 | 1.1839 | 1.1839 | -0.06% | |
| 007512 | 1.0927 | 1.0927 | 1.01% | |
| 022710 | 1.745 | 1.745 | 1.01% | |
| 022975 | 1.2177 | 1.2177 | 0.74% | |
| 022442 | 1.0687 | 1.0687 | 0.74% | |
| 014800 | 1.0622 | 1.0622 | 0.63% | |
| 011473 | 3.714 | 3.714 | 1.01% | |
| 011476 | 2.559 | 2.559 | 1.01% | |
| 012119 | 0.7891 | 0.7891 | 0.63% | |
| 009364 | 1.0559 | 1.0559 | 0.63% | |
| 012742 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | |
| 012827 | 1.1108 | 1.1108 | 0.63% | |
| 012845 | 0.7635 | 0.7635 | 0.63% | |
| 011615 | 0.8127 | 0.8127 | 0.74% | |
| 011788 | 1.0231 | 1.0231 | 0.63% | |
| 011884 | 0.7925 | 0.7925 | 0.63% | |
| 008167 | 1.2352 | 1.2352 | 1.01% | |
| 014667 | 1.0522 | 1.0522 | 0.63% | |
| 011070 | 0.7709 | 0.7709 | 0.63% | |
| 009867 | 1.2488 | 1.2488 | 0.63% | |
| 001715 | 2.3202 | 2.3202 | 0.63% | |
| 001719 | 1.851 | 1.851 | 1.01% | |
| 006724 | 1.0752 | 1.6858 | 0.74% | |
| 003341 | 1.4094 | 1.4094 | -0.06% | |
| 003386 | 0.1514 | 0.1514 | 0.27% | |
| 000943 | 1.3546 | 1.3546 | -0.06% | |
| 000944 | 1.3018 | 1.3018 | -0.06% | |
| 001008 | 2.054 | 2.054 | 1.01% | |
| 005102 | 0.8965 | 1.1335 | 0.74% | |
| 020559 | 1.4725 | 1.4725 | 0.63% | |
| 015973 | 0.9182 | 0.9182 | 0.63% | |
| 016025 | 1.0662 | 1.0662 | -0.06% | |
| 019086 | 1.1677 | 1.1677 | 0.63% | |
| 019087 | 1.2226 | 1.2226 | 0.74% | |
| 020407 | 1.0914 | 1.0914 | 1.01% | |
| 018015 | 1.0085 | 1.0365 | -0.06% | |
| 018113 | 1.5864 | 1.5864 | 1.01% | |
| 019221 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% | |
| 019618 | 1.1475 | 1.1475 | 0.63% | |
| 561230 | 1.1957 | 1.2265 | 1.01% | |
| 561260 | 1.1587 | 1.1587 | 1.01% | |
| 164814 | 1.072 | 1.799 | -0.06% | |
| 002832 | 1.0548 | 1.2738 | -0.06% | |
| 006221 | 1.331 | 1.331 | 0.74% | |
| 005526 | 1.6654 | 1.6654 | 0.63% | |
| 013952 | 1.0963 | 1.1185 | -0.06% | |
| 014133 | 1.0194 | 1.0194 | 1.01% | |
| 014134 | 1.0048 | 1.0048 | 1.01% | |
| 013347 | 1.935 | 1.935 | 0.63% | |
| 159237 | 1.1061 | 1.1061 | 1.01% | |
| 159636 | 1.4067 | 1.4067 | 1.01% | |
| 014333 | 0.8368 | 0.8368 | 0.63% | |
| 005940 | 2.6373 | 2.6373 | 0.63% | |
| 009708 | 1.8978 | 1.8978 | 0.63% | |
| 006937 | 1.0844 | 1.3048 | 1.01% | |
| 007123 | 1.0316 | 1.1734 | -0.06% | |
| 481006 | 0.7753 | 1.7206 | 0.63% | |
| 481015 | 3.276 | 3.276 | 0.63% | |
| 483003 | 0.6439 | 2.7885 | 0.63% | |
| 485019 | 1.4235 | 1.4595 | -0.06% | |
| 485111 | 1.894 | 2.316 | -0.06% | |
| 485120 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
| 159725 | 0.8588 | 0.8588 | 1.01% | |
| 159905 | 1.7209 | 2.0269 | 1.01% | |
| 022932 | 0.8217 | 0.8217 | 0.74% | |
| 024251 | 1.1557 | 1.1557 | -0.06% | |
| 021558 | 1.931 | 1.931 | 0.63% | |
| 022443 | 1.0669 | 1.0669 | 0.74% | |
| 015135 | 0.8941 | 0.8941 | 0.63% | |
| 516050 | 0.774 | 0.774 | 1.01% | |
| 012172 | 1.0317 | 1.1228 | -0.06% | |
| 009422 | 1.0864 | 1.1619 | -0.06% | |
| 009443 | 1.0393 | 1.1298 | -0.06% | |
| 012740 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
| 012741 | 1.1135 | 1.1135 | -0.06% | |
| 011727 | 1.0675 | 1.0675 | 0.63% | |
| 008142 | 1.7808 | 1.7808 | 0.74% | |
| 014714 | 1.0366 | 1.1102 | -0.06% | |
| 003401 | 1.7838 | 1.7838 | -0.06% | |
| 010668 | 0.9906 | 0.9906 | 0.63% | |
| 010687 | 3.077 | 3.077 | 1.01% | |
| 002000 | 1.483 | 1.483 | 0.63% | |
| 002005 | 1.411 | 1.411 | 0.63% | |
| 002006 | 1.506 | 1.506 | 0.63% | |
| 021220 | 1.196 | 1.2297 | -0.06% | |
| 019088 | 1.2203 | 1.2203 | 0.74% | |
| 020341 | 1.7712 | 1.7712 | 0.74% | |
| 017882 | 1.291 | 1.291 | 0.63% | |
| 019617 | 1.1396 | 1.1396 | 0.63% | |
| 019933 | 1.6135 | 1.6135 | 0.74% | |
| 007852 | 1.0 | 1.1554 | -0.06% | |
| 000263 | 3.131 | 3.408 | 0.63% | |
| 510350 | 4.276 | 1.2095 | 1.01% | |
| 510850 | 3.3076 | 1.3795 | 1.01% | |
| 000793 | 1.605 | 1.605 | 1.01% | |
| 000803 | 3.407 | 3.407 | 1.01% | |
| 002380 | 0.2639 | 0.2639 | 0.27% | |
| 014069 | 0.7494 | 0.7494 | 0.63% | |
| 015474 | 1.0982 | 1.1332 | -0.06% | |
| 013589 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 013312 | 3.215 | 3.215 | 0.63% | |
| 013341 | 0.7569 | 0.7569 | 0.63% | |
| 159315 | 1.2338 | 1.2338 | 1.01% | |
| 159640 | 0.8117 | 0.8117 | 1.01% | |
| 017127 | 1.0616 | 1.081 | -0.06% | |
| 005772 | 1.0052 | 1.219 | -0.06% | |
| 005939 | 2.7335 | 2.7335 | 0.63% | |
| 009707 | 1.9358 | 1.9358 | 0.63% | |
| 007079 | 1.1267 | 1.2498 | -0.06% | |
| 481004 | 1.1209 | 1.9722 | 0.63% | |
| 481009 | 1.1082 | 1.8966 | 1.01% | |
| 481017 | 3.286 | 3.731 | 0.63% | |
| 485118 | 1.1044 | 1.1056 | -0.06% | |
| 487021 | 2.913 | 2.913 | 0.63% | |
| 007674 | 1.1368 | 1.1368 | 1.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,796.65 | 85.46 |
| 2 | 债券及货币 | 2,034.86 | 14.74 |
| 3 | 现金 | 2,034.86 | 14.74 |
| 4 | 其他资产 | 04.47 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 05.01 | 1,263.12 | 9.15% | 0.00 |
| 601838 | 成都银行 | 43.06 | 865.51 | 6.27% | 0.00 |
| 300395 | 菲利华 | 11.48 | 586.63 | 4.25% | 11.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.96 | 576.40 | 4.18% | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.25 | 550.88 | 3.99% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 15.48 | 517.03 | 3.75% | -1.92 |
| 002837 | 英维克 | 17.30 | 513.90 | 3.72% | -4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.67 | 501.87 | 3.64% | -1.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 10.20 | 481.95 | 3.49% | 10.20 |
| 689009 | 九号公司 | 07.99 | 472.90 | 3.43% | 2.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.58% | 20.6% | -8.49% | 2.04% | 2.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99% | 12.88% | 6.45% | 9.52% | 20.6% | -23.38% | 10.65% | 28.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.80 | 0.89 |
| 夏普比率 | 93.49 | -42.07 | 14.62 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.09 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund