基金代码013289 | 基金经理王鹏,张玮升 | 最新份额7,488.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-10-22 | 托管行 |
首募规模4.04亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资具有较强竞争优势的食品饮料行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 0.7515 | 0.7515 | 0.16% |
2025-4-18 | 0.749 | 0.749 | -0.83% |
2025-4-17 | 0.7553 | 0.7553 | 1.10% |
2025-4-16 | 0.7471 | 0.7471 | -1.10% |
2025-4-15 | 0.7554 | 0.7554 | 0.77% |
2025-4-14 | 0.7496 | 0.7496 | 0.40% |
2025-4-11 | 0.7466 | 0.7466 | -0.63% |
2025-4-10 | 0.7513 | 0.7513 | 0.23% |
2025-4-9 | 0.7496 | 0.7496 | 2.04% |
2025-4-8 | 0.7346 | 0.7346 | 3.48% |
2025-4-7 | 0.7099 | 0.7099 | -6.15% |
2025-4-3 | 0.7564 | 0.7564 | 1.16% |
2025-4-2 | 0.7477 | 0.7477 | 0.07% |
2025-4-1 | 0.7472 | 0.7472 | 0.39% |
2025-3-31 | 0.7443 | 0.7443 | -0.07% |
2025-3-28 | 0.7448 | 0.7448 | -0.39% |
2025-3-27 | 0.7477 | 0.7477 | 1.48% |
2025-3-26 | 0.7368 | 0.7368 | -0.30% |
2025-3-25 | 0.739 | 0.739 | -0.78% |
2025-3-24 | 0.7448 | 0.7448 | 0.23% |
王鹏先生:中国国籍,硕士研究生。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理;2019年9月16日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银食品饮料混合A | 混合型 | 2021-08-25 至 今 | 3.7 | -- | -- |
广发优质生活混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 1.9 | -20.62% | -18.51% |
广发消费领先混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 1.9 | -23.07% | -18.51% |
广发优质生活混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 1.9 | -20.92% | -18.51% |
工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 4.2 | -22.56% | -10.04% |
广发消费领先混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 1.9 | -23.27% | -18.51% |
工银食品饮料混合C | 混合型 | 2021-08-25 至 今 | 3.7 | -- | -- |
工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 3.7 | -17.77% | -13.16% |
工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 5.6 | 74.86% | 42.94% |
工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.3 | -17.09% | -4.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张玮升 | 2022-11-11 至 今 | 2年5个月零12天 | -23.78 | -20.38 |
王鹏 | 2021-08-25 至 今 | 3年-5个月零29天 |
张玮升先生:中国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2021年9月17日,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月8日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2024年12月9日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银文体产业股票A | 股票型 | 2017-10-27 至 2018-11-19 | 1.1 | -5.57% | -20.46% |
工银消费股票A | 股票型 | 2020-01-17 至 今 | 5.3 | -6.45% | -6.15% |
工银食品饮料混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 2.5 | -23.78% | -20.38% |
工银沪港深股票A | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 1.6 | -22.95% | -16.70% |
工银国家战略股票 | 股票型 | 2024-12-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
工银食品饮料混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 2.5 | -24.53% | -20.38% |
工银新生代消费混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2021-09-17 | 3.1 | 115.93% | 84.60% |
工银沪港深股票C | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 1.6 | -23.13% | -16.70% |
工银消费股票C | 股票型 | 2020-01-17 至 今 | 5.3 | -9.34% | -6.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张玮升 | 2022-11-11 至 今 | 2年5个月零12天 | -23.78 | -20.38 |
王鹏 | 2021-08-25 至 今 | 3年-5个月零29天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159362 | 0.9628 | 0.9694 | 0.05% | |
014466 | 0.7336 | 0.7336 | 0.09% | |
016901 | 1.0938 | 1.1565 | 0.05% | |
015001 | 3.652 | 3.652 | 0.05% | |
015135 | 0.8077 | 0.8077 | 0.09% | |
013588 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% | |
561230 | 1.0886 | 1.1161 | 0.05% | |
020558 | 1.1317 | 1.1317 | 0.09% | |
159840 | 0.5164 | 0.5164 | 0.05% | |
159905 | 1.6286 | 1.9346 | 0.05% | |
021232 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | |
001320 | 1.83 | 1.83 | 0.09% | |
000045 | 1.475 | 1.88 | 0.05% | |
000263 | 2.89 | 3.167 | 0.09% | |
510530 | 5.9333 | 1.1471 | 0.05% | |
002492 | 1.194 | 1.194 | 0.05% | |
009032 | 1.2156 | 1.2156 | 0.09% | |
481015 | 3.15 | 3.15 | 0.09% | |
485111 | 1.86 | 2.282 | 0.05% | |
159958 | 1.1588 | 1.1588 | 0.05% | |
007353 | 1.4517 | 1.4517 | 0.09% | |
001718 | 3.687 | 3.687 | 0.05% | |
010512 | 1.1066 | 1.1078 | 0.05% | |
010687 | 3.043 | 3.043 | 0.05% | |
002006 | 1.444 | 1.444 | 0.09% | |
005946 | 1.1898 | 1.1898 | 0.05% | |
006002 | 1.7584 | 2.306 | 0.05% | |
011006 | 0.6139 | 0.6139 | 0.09% | |
011069 | 0.6184 | 0.6184 | 0.09% | |
011070 | 0.6035 | 0.6035 | 0.09% | |
011387 | 1.0906 | 1.0906 | 0.09% | |
011474 | 2.83 | 2.83 | 0.09% | |
011478 | 1.553 | 1.971 | 0.05% | |
516050 | 0.6554 | 0.6554 | 0.05% | |
012120 | 0.6936 | 0.6936 | 0.09% | |
012827 | 1.0498 | 1.0498 | 0.09% | |
011727 | 1.0513 | 1.0513 | 0.09% | |
008052 | 0.9721 | 0.9721 | 0.05% | |
010889 | 0.7307 | 0.7307 | 0.09% | |
014333 | 0.7328 | 0.7328 | 0.09% | |
014334 | 0.7149 | 0.7149 | 0.09% | |
016942 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
017054 | 1.0832 | 1.0832 | 0.05% | |
013953 | 1.0928 | 1.111 | 0.05% | |
014175 | 0.8153 | 0.8153 | 0.09% | |
015473 | 1.1007 | 1.1357 | 0.05% | |
015873 | 0.568 | 0.568 | 0.05% | |
020524 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | |
018112 | 1.4946 | 1.4946 | 0.05% | |
561280 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
589500 | 0.9335 | 0.9335 | 0.05% | |
021064 | 1.0251 | 1.0311 | 0.05% | |
159709 | 0.8434 | 0.8434 | 0.05% | |
159866 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
000046 | 1.423 | 1.802 | 0.05% | |
000403 | 1.1803 | 1.5259 | 0.05% | |
510990 | 0.8826 | 0.8826 | 0.05% | |
002861 | 1.496 | 1.496 | 0.05% | |
000793 | 1.518 | 1.518 | 0.05% | |
005525 | 1.0245 | 1.2717 | 0.05% | |
002233 | 1.668 | 1.668 | 0.09% | |
001171 | 1.426 | 1.426 | 0.05% | |
007852 | 1.0047 | 1.1544 | 0.05% | |
007125 | 1.0423 | 1.1896 | 0.05% | |
481004 | 1.0412 | 1.8925 | 0.09% | |
481008 | 1.041 | 2.565 | 0.09% | |
485120 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
007585 | 1.0071 | 1.1603 | 0.05% | |
007674 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | |
009793 | 1.0066 | 1.0926 | 0.05% | |
009867 | 1.0583 | 1.0583 | 0.09% | |
001648 | 1.353 | 1.353 | 0.09% | |
006615 | 1.8779 | 1.8779 | 0.09% | |
006616 | 1.829 | 1.829 | 0.09% | |
006834 | 1.1335 | 1.1965 | 0.05% | |
009257 | 1.0905 | 1.1059 | 0.05% | |
002594 | 1.795 | 1.795 | 0.09% | |
002603 | 1.0798 | 1.3536 | 0.05% | |
010069 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | |
000893 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
001054 | 2.53 | 2.53 | 0.05% | |
010393 | 0.6513 | 0.6513 | 0.09% | |
010394 | 0.6286 | 0.6286 | 0.09% | |
010745 | 0.6879 | 0.6879 | 0.09% | |
005939 | 2.4039 | 2.4039 | 0.09% | |
011091 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% | |
011092 | 1.0706 | 1.0706 | 0.05% | |
011388 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | |
012119 | 0.7152 | 0.7152 | 0.09% | |
012172 | 1.0385 | 1.121 | 0.05% | |
012741 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
012888 | 0.6324 | 0.6324 | 0.09% | |
012889 | 0.6189 | 0.6189 | 0.09% | |
011728 | 1.0268 | 1.0268 | 0.09% | |
011788 | 0.9978 | 0.9978 | 0.09% | |
159315 | 1.2141 | 1.2141 | 0.05% | |
017128 | 1.059 | 1.0767 | 0.05% | |
016145 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | |
013612 | 1.078 | 1.078 | 0.09% | |
019088 | 0.9292 | 0.9292 | 0.05% | |
020407 | 0.9907 | 0.9907 | 0.05% | |
017881 | 1.2848 | 1.2848 | 0.09% | |
019617 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% | |
019619 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | |
019934 | 1.3712 | 1.3712 | 0.05% | |
021558 | 1.788 | 1.788 | 0.09% | |
023414 | 0.9102 | 0.9102 | 0.05% | |
023415 | 0.9099 | 0.9099 | 0.05% | |
022932 | 0.8069 | 0.8069 | 0.05% | |
022982 | 0.9602 | 0.9602 | 0.05% | |
021231 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | |
000185 | 1.872 | 2.017 | 0.05% | |
164826 | 0.7548 | 0.7548 | 0.09% | |
000667 | 1.321 | 1.321 | 0.09% | |
000728 | 1.438 | 1.484 | 0.05% | |
001158 | 1.204 | 1.204 | 0.05% | |
007122 | 1.04 | 1.1776 | 0.05% | |
007124 | 1.0406 | 1.1798 | 0.05% | |
007285 | 1.0706 | 1.1745 | 0.05% | |
008471 | 1.0035 | 1.1469 | 0.05% | |
008472 | 1.003 | 1.1227 | 0.05% | |
481010 | 2.595 | 2.595 | 0.09% | |
485020 | 1.1084 | 1.1084 | 0.05% | |
485105 | 1.1406 | 2.1459 | 0.05% | |
485119 | 1.4818 | 1.5228 | 0.05% | |
159970 | 4.3908 | 0.9611 | 0.05% | |
009708 | 1.9029 | 1.9029 | 0.09% | |
009928 | 1.1227 | 1.1227 | 0.09% | |
001721 | 1.341 | 1.341 | 0.09% | |
001650 | 1.711 | 1.711 | 0.09% | |
006739 | 1.1338 | 1.1338 | 0.05% | |
010068 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
000831 | 2.535 | 2.535 | 0.05% | |
010632 | 1.028 | 1.1375 | 0.05% | |
001997 | 2.384 | 2.384 | 0.09% | |
002000 | 1.436 | 1.436 | 0.09% | |
006004 | 1.2975 | 1.2975 | 0.05% | |
011305 | 0.5942 | 0.5942 | 0.09% | |
516600 | 0.6005 | 0.6005 | 0.05% | |
012337 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | |
008539 | 1.1067 | 1.1767 | 0.05% | |
011932 | 0.7352 | 0.7352 | 0.09% | |
009443 | 1.0328 | 1.1233 | 0.05% | |
011614 | 0.8076 | 0.8076 | 0.05% | |
011786 | 1.1974 | 1.1974 | 0.09% | |
014666 | 0.9389 | 0.9389 | 0.09% | |
014800 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | |
159520 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | |
014467 | 0.7213 | 0.7213 | 0.09% | |
016082 | 1.0566 | 1.0566 | 0.09% | |
015002 | 1.694 | 1.694 | 0.05% | |
014133 | 0.8855 | 0.8855 | 0.05% | |
013290 | 0.7304 | 0.7304 | 0.09% | |
013342 | 0.6483 | 0.6483 | 0.09% | |
015874 | 0.5632 | 0.5632 | 0.05% | |
019086 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
588050 | 1.0431 | 0.7269 | 0.05% | |
022710 | 1.494 | 1.494 | 0.05% | |
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485107 | 1.3352 | 2.1153 | 0.05% | |
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007512 | 0.9391 | 0.9391 | 0.05% | |
009655 | 1.1805 | 1.1805 | 0.05% | |
001719 | 1.748 | 1.748 | 0.05% | |
001496 | 1.133 | 1.133 | 0.05% | |
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010089 | 0.6159 | 0.6159 | 0.09% | |
002005 | 1.29 | 1.29 | 0.09% | |
005834 | 0.9811 | 1.3011 | 0.09% | |
005940 | 2.3216 | 2.3216 | 0.09% | |
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011475 | 2.563 | 2.563 | 0.09% | |
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011615 | 0.7983 | 0.7983 | 0.05% | |
011789 | 0.9799 | 0.9799 | 0.09% | |
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011787 | 1.1797 | 1.1797 | 0.09% | |
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017055 | 1.0779 | 1.0779 | 0.05% | |
013933 | 0.8194 | 0.8194 | 0.05% | |
013952 | 1.0978 | 1.12 | 0.05% | |
014068 | 0.6974 | 0.6974 | 0.09% | |
014069 | 0.6864 | 0.6864 | 0.09% | |
014134 | 0.8737 | 0.8737 | 0.05% | |
013289 | 0.7515 | 0.7515 | 0.09% | |
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016025 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | |
019085 | 1.0848 | 1.0848 | 0.09% | |
019933 | 1.3723 | 1.3723 | 0.05% | |
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021220 | 1.1892 | 1.2229 | 0.05% | |
000196 | 1.431 | 1.909 | 0.09% | |
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164818 | 0.9936 | 0.299 | 0.05% | |
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006170 | 1.1467 | 1.1768 | 0.05% | |
000672 | 1.199 | 1.199 | 0.09% | |
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005526 | 1.6085 | 1.6085 | 0.09% | |
009029 | 0.918 | 0.918 | 0.09% | |
481001 | 0.2529 | 5.1774 | 0.09% | |
481006 | 0.7183 | 1.6636 | 0.09% | |
481012 | 1.027 | 1.8413 | 0.05% | |
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481017 | 3.061 | 3.506 | 0.09% | |
485019 | 1.4121 | 1.4481 | 0.05% | |
485118 | 1.1014 | 1.1026 | 0.05% | |
487016 | 2.5355 | 3.06 | 0.09% | |
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001716 | 2.616 | 2.616 | 0.09% | |
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006740 | 1.1508 | 1.1835 | 0.05% | |
006741 | 1.1238 | 1.1562 | 0.05% | |
006835 | 1.1014 | 1.1644 | 0.05% | |
003401 | 1.7105 | 1.7105 | 0.05% | |
001043 | 1.582 | 2.006 | 0.05% | |
010677 | 0.9828 | 0.9828 | 0.05% | |
010685 | 2.847 | 2.847 | 0.05% | |
010696 | 2.547 | 2.547 | 0.09% | |
005103 | 0.8104 | 1.0304 | 0.05% | |
005197 | 0.7518 | 0.7518 | 0.09% | |
005772 | 1.0061 | 1.2159 | 0.05% | |
005833 | 0.9963 | 1.3329 | 0.09% | |
005943 | 1.3598 | 1.3598 | 0.09% | |
011477 | 1.873 | 1.873 | 0.09% | |
008540 | 1.0972 | 1.1595 | 0.05% | |
011933 | 0.7179 | 0.7179 | 0.09% | |
011943 | 1.1555 | 1.1555 | 0.05% | |
012014 | 0.974 | 0.974 | 0.09% | |
012166 | 1.0398 | 1.1069 | 0.05% | |
012168 | 1.072 | 1.072 | 0.05% | |
012238 | 1.393 | 1.393 | 0.05% | |
009421 | 1.0905 | 1.166 | 0.05% | |
009422 | 1.0854 | 1.1609 | 0.05% | |
011532 | 1.2007 | 1.2007 | 0.09% | |
011885 | 0.6655 | 0.6655 | 0.09% | |
008053 | 0.9515 | 0.9515 | 0.05% | |
008143 | 1.8566 | 1.8566 | 0.05% | |
008166 | 1.2329 | 1.2329 | 0.05% | |
014714 | 1.0648 | 1.1084 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,206.94 | 93.74 |
2 | 债券及货币 | 643.47 | 08.37 |
3 | 现金 | 643.47 | 08.37 |
4 | 其他资产 | 37.19 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605499 | 东鹏饮料 | 02.90 | 722.01 | 9.39% | 0.20 |
600519 | 贵州茅台 | 00.44 | 686.84 | 8.93% | 0.00 |
00220 | 统一企业中国 | 70.00 | 578.20 | 7.52% | -10.00 |
000858 | 五粮液 | 04.30 | 564.80 | 7.35% | -0.20 |
000596 | 古井贡酒 | 02.70 | 459.68 | 5.98% | -0.10 |
00322 | 康师傅控股 | 32.00 | 385.60 | 5.02% | 32.00 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 07.40 | 382.43 | 4.97% | 0.80 |
00291 | 华润啤酒 | 14.00 | 363.02 | 4.72% | 14.00 |
03690 | 美团-W | 02.50 | 359.45 | 4.68% | -2.00 |
603198 | 迎驾贡酒 | 06.60 | 357.19 | 4.65% | 2.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.62% | 7.82% | -1.85% | 0.0% | -7.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13% | 9.34% | 7.51% | 7.51% | 7.82% | -5.46% | 0.0% | -24.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.37 | 1.37 |
夏普比率 | 41.73 | -38.72 | -22.87 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | -0.11 | -0.03 |
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