| 基金代码000291 | 基金经理 | 最新份额1,100.95万份 () |
| 基金类型债券型,分级基金 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-10-22 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模5.9亿 | 托管费0.1% |
通过对宏观经济和固定收益市场的研究分析,在严格控制风险的基础上采取积极主动的投资策略,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-12-25 | 0.96 | 0.96 | 0.14% |
| 2018-12-24 | 0.9587 | 0.9587 | 0.31% |
| 2018-12-21 | 0.9557 | 0.9557 | 0.16% |
| 2018-12-20 | 0.9542 | 0.9542 | 0.04% |
| 2018-12-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.28% |
| 2018-12-18 | 0.9511 | 0.9511 | 0.36% |
| 2018-12-17 | 0.9477 | 0.9477 | 0.12% |
| 2018-12-14 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% |
| 2018-12-13 | 0.9469 | 0.9469 | -0.21% |
| 2018-12-12 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% |
| 2018-12-11 | 0.9489 | 0.9489 | 0.06% |
| 2018-12-10 | 0.9483 | 0.9483 | 0.04% |
| 2018-12-7 | 0.9479 | 0.9479 | 0.08% |
| 2018-12-6 | 0.9471 | 0.9471 | -0.34% |
| 2018-12-5 | 0.9503 | 0.9503 | -0.17% |
| 2018-12-4 | 0.9519 | 0.9519 | -0.06% |
| 2018-12-3 | 0.9525 | 0.9525 | 0.54% |
| 2018-11-30 | 0.9474 | 0.9474 | 0.29% |
| 2018-11-29 | 0.9447 | 0.9447 | -0.23% |
| 2018-11-28 | 0.9469 | 0.9469 | 0.31% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 206018 | 1.112 | 1.405 | 0.02% | |
| 000143 | 1.3377 | 1.3877 | 0.02% | |
| 000295 | 1.104 | 1.34 | 0.02% | |
| 000329 | 1.052 | 1.052 | 0.02% | |
| 502023 | 0.728 | 0.799 | -0.72% | |
| 005434 | 0.8235 | 0.8235 | -0.19% | |
| 150178 | 0.804 | 2.159 | -0.72% | |
| 150206 | 0.287 | 1.157 | -0.72% | |
| 150230 | 1.095 | 1.253 | -0.72% | |
| 150235 | 1.018 | 1.169 | -0.72% | |
| 150244 | 0.749 | 0.046 | -0.72% | |
| 150280 | 0.897 | 0.035 | -0.72% | |
| 004499 | 1.0444 | 1.0974 | 0.02% | |
| 001191 | 1.1256 | 1.1256 | -0.19% | |
| 001331 | 1.1225 | 1.1538 | -0.19% | |
| 001337 | 1.0722 | 1.0722 | -0.19% | |
| 160605 | 0.941 | 3.311 | -0.19% | |
| 160624 | 1.418 | 1.318 | -0.19% | |
| 16063C | 1.051 | 1.228 | 0.00% | |
| 16063D | 0.983 | 0.419 | 0.00% | |
| 003143 | 1.0809 | 1.0809 | -0.19% | |
| 003280 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | |
| 003344 | 0.8988 | 0.8988 | -0.19% | |
| 002188 | 1.0488 | 1.0775 | 0.02% | |
| 206013 | 1.028 | 1.433 | -0.19% | |
| 000289 | 1.0453 | 1.3525 | 0.02% | |
| 000296 | 1.089 | 1.32 | 0.02% | |
| 003495 | 1.0214 | 1.0414 | -0.19% | |
| 000780 | 0.975 | 0.975 | -0.72% | |
| 150101 | 0.71 | 0.175 | -0.72% | |
| 150192 | 1.044 | 1.21 | -0.72% | |
| 150227 | 1.007 | 1.172 | -0.72% | |
| 150279 | 1.017 | 1.168 | -0.72% | |
| 004503 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | |
| 001230 | 0.441 | 0.441 | -0.72% | |
| 001328 | 0.8171 | 0.8171 | -0.19% | |
| 001380 | 1.5922 | 1.5922 | -0.19% | |
| 003983 | 1.0271 | 1.0862 | 0.02% | |
| 004127 | 1.0577 | 1.1077 | 0.02% | |
| 160611 | 0.675 | 0.804 | -0.19% | |
| 16062A | 0.924 | 1.615 | 0.00% | |
| 16062D | 0.819 | 1.15 | 0.00% | |
| 002643 | 1.08 | 1.08 | -0.19% | |
| 002714 | 1.034 | 1.034 | -0.19% | |
| 003186 | 0.9712 | 0.9712 | -0.19% | |
| 003224 | 0.9882 | 0.9882 | -0.19% | |
| 003225 | 0.9747 | 0.9747 | -0.19% | |
| 003411 | 1.2075 | 1.2075 | -0.19% | |
| 005268 | 0.7445 | 0.7445 | -0.72% | |
| 002018 | 1.0717 | 1.093 | -0.19% | |
| 206001 | 1.0794 | 5.3823 | -0.19% | |
| 206003 | 1.3001 | 1.4689 | 0.02% | |
| 206010 | 0.8873 | 0.8873 | -0.72% | |
| 000431 | 1.06 | 1.142 | -0.19% | |
| 502024 | 1.014 | 1.157 | -0.72% | |
| 150100 | 1.044 | 1.327 | -0.72% | |
| 150179 | 1.044 | 1.231 | -0.72% | |
| 150236 | 0.948 | 0.047 | -0.72% | |
| 150237 | 1.007 | 1.163 | -0.72% | |
| 150273 | 1.022 | 1.169 | -0.72% | |
| 002396 | 0.98 | 0.993 | 0.02% | |
| 002505 | 1.011 | 1.011 | -0.19% | |
| 160616 | 0.928 | 0.928 | -0.72% | |
| 160622 | 1.043 | 1.257 | 0.02% | |
| 16063E | 0.675 | 0.5 | 0.00% | |
| 16063F | 0.741 | 0.493 | 0.00% | |
| 005831 | 1.0447 | 1.0587 | 0.02% | |
| 003343 | 0.8999 | 0.8999 | -0.19% | |
| 002019 | 1.0286 | 1.0811 | -0.19% | |
| 206005 | 1.131 | 1.131 | -0.72% | |
| 206007 | 1.643 | 1.643 | -0.19% | |
| 206008 | 1.118 | 1.402 | 0.02% | |
| 206012 | 0.977 | 0.977 | -0.72% | |
| 000054 | 1.1087 | 1.3357 | 0.02% | |
| 003527 | 1.0111 | 1.0696 | 0.02% | |
| 003663 | 0.9742 | 0.9742 | -0.19% | |
| 510070 | 1.335 | 1.144 | -0.72% | |
| 002868 | 1.0198 | 1.0666 | 0.02% | |
| 000778 | 1.202 | 1.202 | -0.72% | |
| 150180 | 0.614 | 2.087 | -0.72% | |
| 150205 | 1.003 | 1.2 | -0.72% | |
| 150246 | 0.475 | 0.096 | -0.72% | |
| 150278 | 0.644 | 0.03 | -0.72% | |
| 002259 | 0.976 | 0.976 | -0.19% | |
| 004463 | 1.0233 | 1.1 | 0.02% | |
| 004498 | 1.0865 | 1.0865 | 0.02% | |
| 004514 | 0.7972 | 0.7972 | -0.19% | |
| 001122 | 1.1298 | 1.1476 | -0.19% | |
| 001188 | 0.722 | 0.722 | -0.72% | |
| 001222 | 0.788 | 0.788 | -0.19% | |
| 001381 | 1.0971 | 1.0971 | -0.19% | |
| 004100 | 1.1098 | 1.1098 | -0.19% | |
| 160608 | 1.226 | 1.849 | 0.02% | |
| 160610 | 0.822 | 1.717 | -0.19% | |
| 16062B | 0.829 | 1.533 | 0.00% | |
| 16063G | 0.876 | 0.392 | 0.00% | |
| 16063I | 0.829 | 0.349 | 0.00% | |
| 003367 | 0.955 | 0.955 | -0.19% | |
| 003412 | 1.1826 | 1.1826 | -0.19% | |
| 000854 | 1.25 | 1.25 | -0.72% | |
| 001775 | 1.1045 | 1.1045 | -0.19% | |
| 159911 | 2.8968 | 0.8778 | -0.72% | |
| 000053 | 1.0015 | 1.4663 | 0.02% | |
| 000297 | 0.781 | 0.781 | 0.02% | |
| 003547 | 1.03 | 1.113 | 0.02% | |
| 003662 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | |
| 003780 | 0.9624 | 0.9624 | -0.19% | |
| 150243 | 1.003 | 1.163 | -0.72% | |
| 150277 | 1.014 | 1.168 | -0.72% | |
| 002395 | 0.987 | 1.002 | 0.02% | |
| 004489 | 0.7849 | 0.7849 | -0.19% | |
| 001190 | 1.1428 | 1.1428 | -0.19% | |
| 001325 | 1.1498 | 1.1498 | -0.19% | |
| 001327 | 0.9121 | 0.9671 | -0.19% | |
| 005028 | 0.8066 | 0.8066 | -0.19% | |
| 160615 | 1.262 | 1.322 | -0.72% | |
| 160627 | 1.104 | 1.012 | -0.19% | |
| 160635 | 0.833 | 0.757 | -0.72% | |
| 16063B | 0.808 | 0.89 | 0.00% | |
| 160642 | 0.8315 | 0.8315 | -0.19% | |
| 160643 | 0.6877 | 0.6877 | -0.72% | |
| 005870 | 0.7892 | 0.7892 | -0.72% | |
| 003368 | 0.9423 | 0.9423 | -0.19% | |
| 206004 | 1.3723 | 1.4442 | 0.02% | |
| 000345 | 1.423 | 1.488 | 0.02% | |
| 005632 | 0.6737 | 1.1905 | -0.19% | |
| 150228 | 0.609 | 0.609 | -0.72% | |
| 150274 | 0.886 | 0.066 | -0.72% | |
| 004438 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
| 001326 | 1.1333 | 1.1333 | -0.19% | |
| 001329 | 1.0802 | 1.1352 | -0.19% | |
| 160602 | 1.262 | 1.936 | 0.02% | |
| 160603 | 1.042 | 3.543 | -0.19% | |
| 160613 | 1.047 | 2.218 | -0.19% | |
| 16063H | 0.954 | 0.433 | 0.00% | |
| 001454 | 0.8583 | 0.8583 | -0.19% | |
| 003209 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
| 206002 | 1.05 | 1.05 | -0.19% | |
| 206009 | 1.755 | 2.132 | -0.19% | |
| 206015 | 1.04 | 1.371 | 0.02% | |
| 000291 | 0.96 | 0.96 | 0.02% | |
| 000409 | 1.423 | 1.423 | -0.72% | |
| 003828 | 1.028 | 1.028 | -0.19% | |
| 502025 | 0.442 | 0.442 | -0.72% | |
| 150193 | 0.708 | 2.223 | -0.72% | |
| 150245 | 1.007 | 1.163 | -0.72% | |
| 002504 | 1.026 | 1.026 | -0.19% | |
| 004388 | 1.0814 | 1.1074 | 0.02% | |
| 001172 | 1.1185 | 1.1185 | -0.19% | |
| 001223 | 0.861 | 0.861 | -0.72% | |
| 001330 | 1.1715 | 1.2115 | -0.19% | |
| 001332 | 0.9992 | 1.0452 | -0.19% | |
| 501025 | 1.0308 | 1.0808 | -0.72% | |
| 160612 | 1.091 | 1.651 | 0.02% | |
| 16062C | 0.876 | 1.632 | 0.00% | |
| 16063A | 0.645 | 1.076 | 0.00% | |
| 006057 | 0.986 | 0.986 | 0.02% | |
| 001453 | 0.8679 | 0.8679 | -0.19% | |
| 003142 | 2.2925 | 2.2925 | -0.19% | |
| 003166 | 0.9323 | 0.9323 | -0.19% | |
| 001067 | 1.1707 | 1.1707 | -0.19% | |
| 000338 | 1.1129 | 1.2962 | 0.02% | |
| 003496 | 1.0373 | 1.0373 | -0.19% | |
| 003741 | 1.0443 | 1.0822 | 0.02% | |
| 150177 | 1.044 | 1.231 | -0.72% | |
| 150203 | 1.003 | 1.195 | -0.72% | |
| 150204 | 0.635 | 1.442 | -0.72% | |
| 150229 | 1.007 | 1.171 | -0.72% | |
| 150238 | 0.343 | 0.112 | -0.72% | |
| 001123 | 1.1156 | 1.1314 | -0.19% | |
| 001336 | 1.0885 | 1.0885 | -0.19% | |
| 004986 | 0.7195 | 0.9395 | -0.19% | |
| 004292 | 0.9333 | 0.9333 | -0.72% | |
| 160607 | 0.57 | 3.572 | -0.19% | |
| 160617 | 1.0813 | 1.5397 | 0.02% | |
| 160618 | 1.269 | 1.634 | 0.02% | |
| 160621 | 1.072 | 1.414 | 0.02% | |
| 16062L | 0.877 | 0.648 | 0.00% | |
| 160640 | 0.957 | 0.388 | -0.72% | |
| 006029 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | |
| 003165 | 0.9371 | 0.9371 | -0.19% | |
| 001950 | 1.0433 | 1.092 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,194.88 | 113.05 |
| 3 | 现金 | 355.70 | 33.65 |
| 4 | 其他资产 | 52.79 | 04.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 06.90(万张) | 692.55(万元) | 65.52(%) |
| 2 | 136755 | 16兵装04 | 01.50(万张) | 146.62(万元) | 13.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.25% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-05-14 | ||
| 2 | 2017-10-20 | ||
| 3 | 2017-04-21 | ||
| 4 | 2016-10-21 | ||
| 5 | 2016-04-21 | ||
| 6 | 2015-10-21 | ||
| 7 | 2015-04-21 | ||
| 8 | 2014-10-21 | ||
| 9 | 2014-04-21 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.66% | -1.63% | 1.32% | 7.41% | 7.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | -0.3% | -0.93% | -1.63% | -1.63% | 4.01% | 42.97% | 42.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.18 | 0.06 |
| 夏普比率 | -49.34 | -64.97 | 117.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.24 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
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