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鹏华兴润定期开放混合A  003224
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.296
1.296
29.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.02% 4031/4419
最近一月 1.64% 0.03% 2268/4336
最近三月 5.17% 0.05% 1737/4134
最近一年 16.85% 0.39% 2536/3320
(2020-12-18)
基金代码003224 基金经理 最新份额1,890.43万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2016-09-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模10.69亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-18 1.296 1.296 -0.06%
2020-12-17 1.2968 1.2968 0.25%
2020-12-16 1.2936 1.2936 -0.05%
2020-12-15 1.2942 1.2942 0.15%
2020-12-14 1.2923 1.2923 -0.04%
2020-12-11 1.2928 1.2928 0.00%
2020-12-10 1.2928 1.2928 0.00%
2020-12-9 1.2928 1.2928 -0.13%
2020-12-8 1.2945 1.2945 0.05%
2020-12-7 1.2938 1.2938 -0.05%
2020-12-4 1.2944 1.2944 0.02%
2020-12-3 1.2942 1.2942 -0.06%
2020-12-2 1.295 1.295 0.16%
2020-12-1 1.2929 1.2929 0.44%
2020-11-30 1.2873 1.2873 -0.01%
2020-11-27 1.2874 1.2874 0.35%
2020-11-26 1.2829 1.2829 0.09%
2020-11-25 1.2818 1.2818 -0.24%
2020-11-24 1.2849 1.2849 0.03%
2020-11-23 1.2845 1.2845 0.38%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003143 1.2653 1.2853 0.01%
003344 1.1781 1.2271 0.01%
003367 1.2433 1.2433 0.01%
010488 1.0 1.0 0.01%
002018 1.2943 1.3556 0.01%
009188 1.2649 1.2649 0.01%
009330 1.2738 1.2738 0.01%
515690 1.2562 1.2962 -0.17%
206011 0.773 1.149 -0.14%
002396 1.147 1.16 0.05%
004463 1.0171 1.1662 0.05%
007956 1.0349 1.0349 0.05%
001223 1.39 1.39 -0.17%
001329 1.317 1.372 0.01%
001331 1.4901 1.5214 0.01%
000053 1.0295 1.6048 0.05%
000345 1.679 1.744 0.05%
502024 1.013 1.246 -0.17%
502025 1.659 0.415 -0.17%
512690 2.5117 2.5117 -0.17%
006230 1.8582 1.8582 0.01%
000778 3.233 3.233 -0.17%
007500 1.025 1.045 0.05%
005812 2.3289 2.3289 0.01%
005967 1.7482 1.7482 0.01%
009634 1.0157 1.0157 0.01%
009703 1.0079 1.0086 0.05%
006938 1.676 1.676 -0.17%
009023 1.2463 1.2463 0.01%
501076 1.5549 1.5549 0.01%
160603 2.543 5.094 0.01%
160607 1.194 5.516 0.01%
160612 1.068 1.785 0.05%
160617 1.1007 1.6136 0.05%
160624 3.878 3.605 0.01%
160627 2.812 2.399 0.01%
16062L 1.268 0.933 0.00%
16063A 1.164 1.28 0.00%
16063B 0.958 1.085 0.00%
160644 1.34 1.344 -0.14%
003142 2.6671 2.7271 0.01%
003343 1.1801 1.2291 0.01%
000854 3.922 3.922 -0.17%
009822 1.0168 1.0168 0.01%
008001 1.252 1.252 -0.17%
009484 1.0064 1.0064 0.05%
009570 1.0872 1.0872 0.01%
009571 1.0834 1.0834 0.01%
159805 1.0792 1.0792 -0.17%
206006 1.0455 1.0566 -0.14%
150238 1.166 0.38 -0.17%
150246 0.892 0.416 -0.17%
150273 1.013 1.258 -0.17%
002395 1.164 1.179 0.05%
002504 1.472 1.472 0.01%
004388 1.1086 1.1996 0.05%
007932 1.2543 1.2543 -0.17%
001123 1.3251 1.4059 0.01%
001172 1.3882 1.3882 0.01%
001191 1.3594 1.3594 0.01%
001328 1.2166 1.2166 0.01%
000143 1.689 1.739 0.05%
000295 1.09 1.417 0.05%
512730 1.0817 1.0817 -0.17%
007544 1.0237 1.0352 0.05%
007682 1.0399 1.0421 0.05%
005870 1.3715 1.3715 -0.17%
009667 1.0407 1.0407 0.01%
009702 1.008 1.0087 0.05%
007001 1.0232 1.0571 0.05%
007146 1.8808 1.8808 0.01%
009021 1.0055 1.0055 0.05%
005028 2.3008 2.3008 0.01%
160602 1.28 1.994 0.05%
16062B 1.031 1.981 0.00%
16062D 1.052 1.227 0.00%
16063D 1.171 0.67 0.00%
16063E 1.086 0.805 0.00%
160645 2.0093 2.0093 0.01%
002643 1.416 1.416 0.01%
002714 1.282 1.282 0.01%
010264 1.0012 1.0012 0.01%
010265 0.9999 0.9999 0.01%
010366 1.012 1.012 -0.17%
001067 1.4678 1.4678 0.01%
010490 0.988 0.988 0.01%
006526 1.5329 1.5329 0.01%
006792 0.2052 0.2058 -0.14%
009331 1.2678 1.2678 0.01%
008716 1.6304 1.6304 0.01%
159813 1.0963 1.0963 -0.17%
150178 0.802 2.253 -0.17%
150203 1.002 1.284 -0.17%
150227 1.006 1.261 -0.17%
150245 1.006 1.252 -0.17%
002259 2.513 2.513 0.01%
002505 1.428 1.428 0.01%
007870 1.0076 1.0416 0.05%
001230 1.221 1.221 -0.17%
001326 1.2653 1.3573 0.01%
001337 1.4409 1.4409 0.01%
000054 1.2947 1.5217 0.05%
000290 1.2101 1.5446 -0.14%
000431 3.017 3.099 0.01%
003527 1.0135 1.12 0.05%
003662 1.2298 1.2298 0.05%
502023 1.336 0.95 -0.17%
512670 1.7226 1.7226 -0.17%
002868 1.0363 1.1381 0.05%
005632 1.1218 1.9823 0.01%
007681 1.0053 1.0339 0.05%
009745 1.0033 1.0033 0.05%
006939 1.778 1.778 -0.17%
009022 1.0033 1.0033 0.05%
003983 1.0417 1.1598 0.05%
160610 1.624 2.585 0.01%
160635 1.513 1.369 -0.17%
16063I 0.824 0.364 0.00%
007321 1.0322 1.0457 0.05%
003225 1.273 1.273 0.01%
003412 1.2499 1.2499 0.01%
010489 0.9999 0.9999 0.01%
005268 2.1795 2.1795 -0.17%
009823 1.0155 1.0155 0.01%
009861 1.0092 1.0092 0.01%
001876 0.1853 0.2303 -0.14%
009230 1.0408 1.0408 0.01%
009231 1.0393 1.0393 0.01%
009232 1.0724 1.0724 0.01%
009276 0.9576 0.9576 0.05%
008040 1.007 1.0198 0.05%
206001 1.1294 5.5994 0.01%
150193 1.203 2.349 -0.17%
150205 1.002 1.289 -0.17%
150229 1.0 1.26 -0.17%
150237 1.006 1.253 -0.17%
150244 1.396 0.147 -0.17%
150274 1.705 0.127 -0.17%
004498 1.0374 1.1564 0.05%
007858 102.057 1.0256 0.00%
001380 1.9897 1.9897 0.01%
000297 1.32 1.377 0.05%
000329 1.114 1.16 0.05%
006285 0.1601 0.1618 -0.14%
009743 1.0245 1.0245 0.05%
006976 1.9104 1.9104 0.01%
007271 1.3544 1.3544 0.01%
008957 0.996 0.996 0.05%
009096 1.0177 1.0177 0.01%
160608 1.235 1.897 0.05%
16062A 0.911 1.936 0.00%
16062C 1.123 1.815 0.00%
16063G 1.199 0.742 0.00%
16063H 1.359 0.623 0.00%
010364 1.0599 1.0599 -0.17%
009787 1.0391 1.0391 0.01%
009862 1.007 1.007 0.01%
009233 1.0704 1.0704 0.01%
008134 1.1204 1.1204 -0.17%
002188 1.182 1.2107 0.05%
009483 1.008 1.008 0.05%
184801 108.668 1.333 0.01%
206012 2.696 2.696 -0.17%
150236 1.336 0.108 -0.17%
004503 1.152 1.2097 0.05%
004504 1.1503 1.1903 0.05%
007987 1.0094 1.0282 0.05%
001122 1.3204 1.4282 0.01%
001327 1.357 1.412 0.01%
000289 1.0428 1.424 0.05%
000338 1.2307 1.526 0.05%
003496 1.295 1.35 0.01%
003663 1.4336 1.4336 0.01%
005417 1.5479 1.5479 0.01%
007584 1.0321 1.0514 0.05%
007723 1.0038 1.0138 0.05%
005831 1.0205 1.1497 0.05%
009635 1.0137 1.0137 0.01%
009746 1.0071 1.0071 0.05%
008811 1.3963 1.3963 0.01%
004986 2.0955 2.3155 0.01%
004292 1.9459 1.9459 -0.17%
159972 103.9069 1.0413 0.05%
159982 1.3269 1.3269 -0.17%
160622 1.015 1.369 0.05%
16063F 0.949 1.001 0.00%
009984 0.9817 0.9817 0.01%
003166 1.9137 1.9137 0.01%
010479 1.0035 1.0035 0.05%
010491 0.9874 0.9874 0.01%
010672 1.026 1.026 0.01%
001775 1.1525 1.1525 0.01%
001453 1.1754 1.2444 0.01%
008119 1.1792 1.1792 0.01%
515630 1.2917 1.2917 -0.17%
008622 1.0666 1.1446 -0.17%
206003 1.3237 1.7195 0.05%
206004 1.423 1.7009 0.05%
206013 1.295 1.805 0.01%
206015 1.026 1.447 0.05%
150179 1.037 1.321 -0.17%
150206 1.326 1.188 -0.17%
150228 0.91 0.91 -0.17%
150230 1.002 2.2 -0.17%
150243 1.002 1.252 -0.17%
001190 1.3882 1.3882 0.01%
001330 1.4263 1.4663 0.01%
001332 1.326 1.372 0.01%
001381 1.3573 1.3573 0.01%
000296 1.065 1.387 0.05%
000409 3.822 3.822 -0.17%
003495 1.247 1.347 0.01%
003741 1.1558 1.4712 0.05%
003828 1.3166 1.3166 0.01%
003835 2.29 2.29 0.01%
006283 0.118 0.123 -0.14%
006434 1.0785 1.0785 0.05%
000780 2.63 2.63 -0.17%
005416 1.5692 1.5692 0.01%
007515 1.0397 1.0397 0.05%
006057 1.256 1.256 0.05%
009668 1.0393 1.0393 0.01%
009742 1.0312 1.0312 0.05%
006958 1.0699 1.0699 0.05%
007000 1.0234 1.0534 0.05%
007273 1.1264 1.1264 0.01%
008951 1.0099 1.0099 0.05%
009097 1.014 1.014 0.01%
004100 1.3091 1.3091 0.01%
160611 1.661 1.801 0.01%
160615 2.33 2.39 -0.17%
160642 1.6799 1.6799 0.01%
010365 1.0405 1.0405 -0.17%
003209 1.0329 1.0919 0.05%
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160613 1.72 3.193 0.01%
160616 1.591 1.591 -0.17%
160621 1.381 1.723 0.05%
16063C 1.001 2.322 0.00%
007309 1.0301 1.0519 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票150.8604.66
2债券及货币3,091.4095.42
3现金3,091.4095.42
4其他资产01.7000.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601995中金公司02.20150.864.66%2.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年1.5%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.81%16.85%7.32%0.0%6.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.64%
5.17%
7.87%
16.21%
16.85%
23.64%
0.0%
29.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.26
0.27
夏普比率
179.21
195.04
88.06
特雷诺指数
0.06
0.13
0.05
詹森指数
0.10
0.08
0.04
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