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国联安鑫怡混合A  004326
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.7%
基金规模0.0亿  ()
1.0571
1.0831
8.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.47% -0.0% 13/2912
最近一月 4.18% -0.04% 10/2902
最近三月 1.7% -0.03% 258/2843
最近一年 6.94% 0.01% 380/2409
(2018-06-26)
基金代码004326 基金经理 最新份额200.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-03-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-6-26 1.0571 1.0831 2.79%
2018-6-25 1.0284 1.0544 2.76%
2018-6-22 1.0008 1.0268 -0.05%
2018-6-21 1.0013 1.0273 -0.05%
2018-6-20 1.0018 1.0278 -0.05%
2018-6-19 1.0023 1.0283 -0.20%
2018-6-15 1.0043 1.0303 -0.05%
2018-6-14 1.0048 1.0308 -0.05%
2018-6-13 1.0053 1.0313 -0.04%
2018-6-12 1.0057 1.0317 -0.05%
2018-6-11 1.0062 1.0322 -0.15%
2018-6-8 1.0077 1.0337 -0.05%
2018-6-7 1.0082 1.0342 -0.05%
2018-6-6 1.0087 1.0347 -0.05%
2018-6-5 1.0092 1.0352 -0.05%
2018-6-4 1.0097 1.0357 -0.15%
2018-6-1 1.0112 1.0372 -0.05%
2018-5-31 1.0117 1.0377 -0.05%
2018-5-30 1.0122 1.0382 -0.05%
2018-5-29 1.0127 1.0387 -0.05%
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模185.2 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150013 1.275 1.114 0.04%
257040 1.114 2.067 -0.05%
000417 1.0426 1.2296 -0.05%
004130 1.0113 1.0343 -0.05%
005708 1.0007 1.0007 -0.05%
162509 1.209 1.224 0.04%
253021 1.189 1.417 -0.01%
255010 1.112 3.208 -0.05%
002366 1.025 1.04 -0.05%
001007 1.052 1.217 -0.05%
001359 0.9788 1.0088 -0.05%
003362 1.0471 1.0471 -0.05%
004132 1.0178 1.0388 -0.05%
150012 1.11 1.39 0.04%
257010 0.953 3.654 -0.05%
510170 1.734 0.538 0.04%
001228 0.9418 1.0618 -0.05%
003276 1.0998 1.0998 -0.05%
004082 1.0115 1.0345 -0.05%
004327 1.0527 1.0757 -0.05%
253030 1.0558 1.1638 -0.01%
257030 1.148 1.96 -0.05%
257060 0.554 0.554 0.04%
002367 0.9322 0.9322 -0.05%
000058 1.0155 1.1897 -0.05%
000059 1.0194 1.5794 0.04%
001157 1.1557 1.1557 -0.05%
004129 1.0137 1.0397 -0.05%
004131 1.0207 1.0437 -0.05%
004326 1.0571 1.0831 -0.05%
257070 1.3055 1.6065 -0.05%
162511 0.996 1.153 -0.01%
253020 1.213 1.458 -0.01%
253060 1.0378 1.2098 -0.01%
253061 1.0294 1.1884 -0.01%
002365 1.0333 1.0613 -0.05%
003275 1.1081 1.1081 -0.05%
253010 0.645 1.934 -0.05%
257050 1.371 1.371 -0.05%
002186 0.9478 1.4778 -0.05%
000664 1.2546 1.3076 -0.05%
001654 0.9513 1.0013 -0.05%
004081 1.0155 1.0395 -0.05%
162510 0.883 1.671 0.04%
257020 0.81 3.932 -0.05%
001956 0.9035 0.9035 0.04%
002485 1.2322 1.2852 -0.05%
004076 1.1182 1.1182 -0.05%
004083 1.0153 1.0403 -0.05%
004084 1.0358 1.0598 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币213.63100.96
3现金213.63100.96
4其他资产04.1101.94
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170115.00(万张)1,497.30(万元)47.97(%)  
201956317国债0910.00(万张)1,000.20(万元)32.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.7%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-11-282017-11-290.015
22017-07-272017-07-280.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.06%6.94%0.0%0.0%6.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.18%
1.7%
3.83%
3.83%
6.94%
0.0%
0.0%
8.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.19
0.00
夏普比率
-1.45
50.27
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.02
0.00
詹森指数
0.01
0.02
0.00