公募基金 > 基金超市 > 易方达易理财货币A
| 基金代码000359 | 基金经理刘朝阳,石大怿 | 最新份额26,136,666.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模1,897.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2013-10-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资者每日计算分配当日收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额再次分配，直到分完为止。
4、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清。
5、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回成功的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
石大怿先生：经济学硕士，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。曾任易方达双月利理财债券基金经理(自2013-01-15至2019-05-27)、易方达月月利理财债券基金经理(自2012-11-26至2020-12-06)、易方达掌柜季季盈理财债券基金经理(自2017-06-15至2020-12-27)、易方达财富快线货币基金经理(自2014-06-17至2021-07-01)、易方达龙宝货币基金经理(自2014-09-12至2021-10-19)、易方达保证金货币基金经理(自2013-04-22至2022-04-07)、易方达天天增利货币基金经理(自2014-06-25至2022-04-07)、易方达稳悦120天滚动短债基金经理(自2021-11-16至2022-12-02)。现任易方达天天理财货币基金经理(自2013-03-04起任职)、易方达货币基金经理(自2013-04-22起任职)、易方达易理财货币基金经理(自2013-10-24起任职)、易方达现金增利货币基金经理(自2015-02-05起任职)、易方达天天发货币基金经理(自2017-02-16起任职)、易方达安瑞短债债券基金经理(自2018-11-14起任职)、易方达安益90天持有债券基金经理(自2023-05-18起任职)。现任易方达恒安定开债券发起式基金经理助理。
任职期间收益
易方达易理财货币A 2013-10-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达现金增利货币C | 货币型 | 2018-03-08 至 今 | 6.1 | 17.32% | 14.21% |
| 易方达天天理财货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 6.5 | 16.16% | 15.95% |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 2018-06-15 至 2019-11-22 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 2019-11-22 至 2020-03-29 | 0.4 | 2.58% | 2.69% |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 2018-10-30 至 今 | 5.5 | 15.96% | 20.23% |
| 易方达易理财货币B | 货币型 | 2019-12-23 至 今 | 4.4 | 9.70% | 8.47% |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 0.21% | 0.17% |
| 易方达双月利理财债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2019-05-28 | 6.4 | -- | -- |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 债券型 | 2017-09-05 至 2020-12-28 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 2021-10-20 至 2022-12-03 | 1.1 | 3.23% | 1.63% |
| 易方达安瑞短债债券D | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 0.68% | 0.52% |
| 易方达货币A | 货币型 | 2013-04-22 至 今 | 11.0 | 33.17% | 35.81% |
| 易方达现金增利货币A | 货币型 | 2015-01-30 至 今 | 9.3 | 29.36% | 25.91% |
| 易方达天天发货币B | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 7.2 | 21.54% | 18.93% |
| 易方达财富快线货币C | 货币型 | 2014-12-03 至 2021-07-02 | 6.6 | 22.84% | 20.82% |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2016-06-02 至 2019-06-28 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达天天发货币D | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 1.17% | 0.99% |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 0.24% | 0.17% |
| 易方达货币B | 货币型 | 2013-04-22 至 今 | 11.0 | 36.66% | 35.81% |
| 易方达双月利理财债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2019-05-28 | 6.4 | -- | -- |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 2013-02-06 至 今 | 11.2 | 42.51% | 36.54% |
| 易方达财富快线货币B | 货币型 | 2014-05-29 至 2021-07-02 | 7.1 | 27.34% | 23.55% |
| 易方达天天增利货币B | 货币型 | 2014-06-20 至 2022-04-08 | 7.8 | 28.53% | 24.88% |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 债券型 | 2017-06-09 至 2020-12-28 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2016-06-02 至 2019-06-28 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型 | 2017-09-05 至 2020-12-28 | 3.3 | 12.13% | 15.61% |
| 易方达月月利理财债券A | 债券型 | 2012-11-12 至 2020-12-07 | 8.1 | -- | -- |
| 易方达保证金货币B | 货币型 | 2013-04-22 至 2022-04-08 | 9.0 | 31.60% | 31.42% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 2013-02-06 至 今 | 11.2 | 38.83% | 36.54% |
| 易方达现金增利货币B | 货币型 | 2015-01-30 至 今 | 9.3 | 32.18% | 25.91% |
| 易方达月月利理财债券C | 债券型 | 2017-08-29 至 2020-12-07 | 3.3 | 11.90% | 15.22% |
| 易方达安益90天持有债券A | 债券型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 2.71% | 1.19% |
| 易方达安益90天持有债券C | 债券型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 2.62% | 1.19% |
| 易方达天天理财货币R | 货币型 | 2013-02-06 至 今 | 11.2 | 42.67% | 36.54% |
| 易方达易理财货币A | 货币型 | 2013-10-16 至 今 | 10.5 | 37.22% | 33.31% |
| 易方达龙宝货币B | 货币型 | 2014-09-03 至 2021-10-20 | 7.1 | 25.95% | 22.70% |
| 易方达龙宝货币C | 货币型 | 2017-08-29 至 2021-10-20 | 4.1 | 12.86% | 11.71% |
| 易方达天天理财货币D | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 1.03% | 0.95% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 2014-06-20 至 2022-04-08 | 7.8 | 26.16% | 24.88% |
| 易方达天天发货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 7.2 | 19.52% | 18.93% |
| 易方达保证金货币A | 货币型,ETF型 | 2013-04-22 至 2022-04-08 | 9.0 | 28.00% | 31.42% |
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 2014-05-29 至 2021-07-02 | 7.1 | 25.21% | 23.55% |
| 易方达龙宝货币A | 货币型 | 2014-09-03 至 2021-10-20 | 7.1 | 23.83% | 22.70% |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 2018-10-30 至 今 | 5.5 | 14.81% | 20.23% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 2021-10-20 至 2022-12-03 | 1.1 | 3.01% | 1.64% |
| 易方达月月利理财债券B | 债券型 | 2012-11-12 至 2020-12-07 | 8.1 | -- | -- |
| 易方达货币E | 货币型,ETF型 | 2014-11-21 至 今 | 9.4 | 23.86% | 27.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘朝阳 | 2016-02-19 至 今 | 8年2个月零9天 | 23.68 | 21.75 |
| 石大怿 | 2013-10-16 至 今 | 10年6个月零12天 | 37.22 | 33.31 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,475,042.43 | 75.98 |
| 3 | 现金 | 12,351,544.87 | 45.83 |
| 4 | 其他资产 | 104,907.99 | 00.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230206 | 23国开06 | 2,200.00(万张) | 224,022.71(万元) | 0.83(%) |
| 2 | 220322 | 22进出22 | 1,790.00(万张) | 181,768.87(万元) | 0.67(%) |
| 3 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 1,750.00(万张) | 174,343.06(万元) | 0.65(%) |
| 4 | 112406122 | 24交通银行CD122 | 1,700.00(万张) | 169,196.97(万元) | 0.63(%) |
| 5 | 230306 | 23进出06 | 1,570.00(万张) | 158,734.59(万元) | 0.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.871% | 1.941% | 1.948% | 2.088% | 3.098% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 0.98% | 0.63% | 1.95% | 5.97% | 10.9% | 37.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -138.64 | -109.80 | -39.25 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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