公募基金 > 基金超市 > 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A
混合型FOF
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理赵思轩
认购费率
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-20)
-0.02%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.01% 4971/9273
最近一月 -0.02% 0.03% 5584/9215
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-22)
基金代码026912 基金经理赵思轩 最新份额98,070.78万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-22 托管行中国银行股份有限公司
首募规模16.6亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金、ETF和LOF、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、港股通标的ETF、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于股指期货、国债期货、股票期权、股指期权等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转换转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,,经履行适当程序后,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的证券,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-22 0.9998 0.9998 0.01%
2026-5-15 0.9997 0.9997 -0.06%
2026-5-8 1.0003 1.0003 0.01%
2026-4-30 1.0002 1.0002 0.02%
2026-4-24 1.0 1.0 0.00%
2026-4-22 1.0 1.0 0.00%

赵思轩先生:中国,工学博士。曾任新加坡国立大学风险管理研究所信用评级研究员,招商银行总行市场风险管理部市场风险研究员、资产管理部权益投资岗,招银理财多资产投资部组合投资岗,招商证券资产管理公司权益投资部投资岗(拟任)。2023年4月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年7月起担任养老及资产配置部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。担任景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A  2026-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C混合型FOF2026-03-27 至 今 0.2--  --  
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A混合型FOF2025-11-08 至 今 0.6--  --  
景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A混合型FOF2026-03-27 至 今 0.2--  --  
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y混合型FOF2025-11-08 至 今 0.6--  --  
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y混合型FOF2023-09-28 至 今 2.7-7.25% -7.47% 
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A混合型FOF2023-07-26 至 今 2.9-10.21% -10.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵思轩2026-03-27 至 今0年2个月零5天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026912 0.9998 0.9998 1.60%
027047 1.1023 1.1023 1.37%
159400 101.7272 1.0173 0.07%
005327 1.1539 1.4136 0.07%
001975 4.907 4.907 1.37%
011019 1.4101 1.4101 1.60%
011058 1.1311 1.1311 1.60%
011059 1.0958 1.0958 1.60%
001455 1.262 1.262 1.37%
001535 2.25 2.25 1.60%
002792 1.6636 1.6636 1.60%
010011 1.3215 1.412 0.07%
022344 1.1278 1.1278 1.37%
022345 1.1219 1.1219 1.37%
020589 1.092 1.092 0.07%
019103 0.9684 0.9684 0.75%
019381 1.0715 1.0715 0.07%
018736 1.1497 1.1497 0.07%
018737 1.1376 1.1376 0.07%
021823 1.3671 1.3671 1.37%
007272 1.3557 1.3557 0.83%
008999 1.3699 1.3699 0.07%
009000 1.3375 1.3375 0.07%
025372 1.1495 1.1495 0.07%
025443 0.9345 0.9345 1.37%
025895 0.9999 0.9999 0.83%
023263 7.17 7.17 1.60%
024249 1.3465 1.3465 1.37%
017729 1.1121 1.1836 0.07%
015731 4.329 5.099 1.60%
015751 1.8569 1.8569 1.60%
015806 1.1134 1.1517 0.07%
015409 1.5825 1.5825 1.37%
015496 1.6637 1.6637 1.37%
260112 3.335 4.306 1.60%
017090 3.286 3.286 1.60%
017124 1.0889 1.1052 0.07%
017259 1.3687 1.3687 0.83%
012228 0.8456 0.8456 1.60%
011803 1.4457 1.4457 1.60%
002244 3.367 3.417 1.60%
004719 2.3924 2.3924 1.60%
001362 1.797 1.856 1.60%
512220 4.0792 4.0792 1.37%
006106 1.142 1.142 1.37%
000772 1.546 1.983 1.60%
026172 1.0066 1.0066 0.07%
027048 1.1022 1.1022 1.37%
159529 1.3186 1.3186 0.75%
159569 1.4472 1.5141 1.37%
159588 1.3027 1.3027 1.37%
005258 1.7422 1.7422 1.60%
011344 1.0438 1.0438 1.60%
009190 1.466 1.466 1.60%
010104 0.5966 0.5966 1.60%
010108 0.839 0.839 1.60%
000979 5.234 5.234 1.37%
022272 1.0958 1.0958 0.83%
022392 1.0179 1.0259 0.07%
017860 0.9294 0.9294 1.60%
018215 1.0735 1.0735 0.07%
019490 1.073 1.1091 0.07%
019767 2.5196 2.5196 1.37%
005914 5.5727 5.5727 1.60%
008850 1.7211 1.7211 1.60%
008851 1.0343 1.0343 1.60%
007604 1.1435 1.1752 0.07%
025925 1.0827 1.0827 1.60%
021639 1.2642 1.2642 0.83%
021735 1.2175 1.418 1.37%
024454 1.4118 1.4118 1.60%
023115 1.0875 1.0875 1.60%
023262 0.511 0.511 1.60%
025016 1.0195 1.0195 0.83%
016126 1.0823 1.107 0.07%
015756 1.76 1.76 1.60%
015775 1.1881 1.1881 1.60%
018817 3.877 4.102 1.37%
260101 5.3264 8.023 1.60%
260110 1.057 2.082 1.60%
260111 1.943 4.021 1.60%
261101 1.259 1.561 0.07%
261102 1.0535 1.6251 0.07%
017123 1.0952 1.1125 0.07%
014767 1.3141 1.3141 1.60%
014768 1.2925 1.2925 1.60%
008554 1.1696 1.4151 0.07%
012131 1.4623 1.4623 1.60%
009598 1.096 1.096 1.60%
000532 3.074 3.074 1.60%
000586 3.935 4.507 1.37%
026709 1.1869 1.1869 1.60%
024972 1.8964 1.8964 1.37%
024973 1.8933 1.8933 1.37%
026858 1.171 1.171 1.60%
026913 0.9995 0.9995 1.60%
001974 2.21 2.495 1.37%
002066 1.216 1.365 0.07%
011018 1.4398 1.4398 1.60%
006682 1.8006 2.0582 1.37%
002796 1.3449 1.4891 0.07%
010012 1.2916 1.3817 0.07%
010105 0.5828 0.5828 1.60%
010350 1.8884 1.8884 1.60%
010671 0.34 0.34 0.75%
010706 1.1273 1.1273 1.60%
020716 1.0654 1.0654 0.07%
020825 1.0803 1.1994 0.07%
020893 1.5612 1.5612 1.37%
017950 1.6731 1.6731 1.37%
018138 1.0177 1.096 0.07%
018295 1.7057 1.7057 1.60%
022018 1.0889 1.0889 0.07%
022082 1.1395 1.1395 1.37%
001750 1.1057 1.3026 0.07%
007412 0.8767 0.8767 1.60%
025442 1.0093 1.0093 1.60%
025899 1.0147 1.0147 0.83%
021048 1.1554 1.1554 0.83%
021500 4.548 4.548 1.37%
021638 1.2714 1.2714 0.83%
023598 1.3004 1.3004 1.37%
159935 2.6862 2.6862 1.37%
023193 0.8999 0.8999 1.60%
023224 1.0155 1.0155 0.07%
023853 2.215 2.416 1.37%
023854 2.393 2.393 1.37%
023856 1.1198 1.1198 1.60%
025015 1.0218 1.0218 0.83%
016129 1.2645 1.3345 1.37%
015755 0.8608 0.8608 1.60%
015862 1.0845 1.0845 1.60%
159142 1.401 1.401 1.37%
014472 2.0768 2.0768 1.60%
016495 1.2205 1.2205 1.37%
016988 2.295 2.295 0.75%
014063 1.2137 1.2137 1.37%
014148 1.3737 1.3737 1.60%
012130 1.4907 1.4907 1.60%
009499 1.0969 1.0969 1.60%
011804 1.4202 1.4202 1.60%
011877 0.6797 0.6797 1.60%
000411 4.582 5.135 1.37%
000465 1.014 1.653 0.07%
003505 1.6095 1.6632 0.07%
513780 1.4672 1.4672 1.37%
006435 2.203 2.203 1.60%
027413 0.9989 0.9989 0.07%
159353 1.3107 1.317 1.37%
159509 2.2188 2.2188 0.75%
002065 1.265 1.421 0.07%
011328 1.5866 1.5866 1.37%
001422 1.619 1.816 1.60%
001506 1.704 1.764 1.60%
010003 2.1266 2.1266 1.37%
010027 0.901 0.901 1.60%
003315 1.0897 1.3408 0.07%
003318 1.7688 1.8367 1.37%
000978 2.225 2.479 1.37%
589890 1.7027 1.7027 1.37%
021431 2.3332 2.3332 1.60%
020717 1.0609 1.0609 0.07%
019013 1.833 1.833 1.37%
019118 2.7565 2.7565 0.75%
018294 1.7288 1.7288 1.60%
009098 2.1209 2.1209 1.60%
026463 1.1718 1.1718 1.60%
023512 1.65 1.65 0.07%
159682 1.8413 1.8413 1.37%
023723 1.7536 1.7536 1.37%
015752 0.8292 0.8292 1.60%
013492 1.1098 1.1098 0.07%
013226 1.1821 1.1821 1.60%
260109 0.947 3.428 1.60%
260115 2.376 3.26 1.60%
016934 1.0853 1.0853 0.07%
017092 0.4057 0.4057 0.75%
017093 2.7336 2.7336 0.75%
014926 1.2984 1.2984 1.60%
012564 1.0949 1.0949 0.07%
011998 1.5311 1.5311 1.60%
012136 1.1656 1.2944 0.07%
004371 1.622 1.622 1.37%
001379 2.008 2.075 1.60%
000252 1.2183 1.5762 0.07%
000253 1.2031 1.5128 0.07%
003504 1.6505 1.7043 0.07%
006345 0.8824 0.8824 1.60%
026653 1.0058 1.0058 0.83%
026801 1.0034 1.0034 0.83%
026802 1.0027 1.0027 0.83%
159560 2.4592 2.4592 1.37%
159610 1.3167 1.3167 1.37%
011345 1.014 1.014 1.60%
001423 1.58 1.775 1.60%
001507 1.663 1.722 1.60%
021484 2.3092 2.3092 1.37%
021485 2.2999 2.2999 1.37%
020350 1.2526 1.2526 0.83%
017926 1.0838 1.1539 0.07%
017949 1.6887 1.6887 1.37%
019215 1.7163 1.7163 1.60%
019359 1.7601 1.8272 1.37%
019523 1.5956 1.5956 1.60%
019665 1.0945 1.0945 0.83%
019768 2.507 2.507 1.37%
018553 2.339 2.663 1.60%
022081 1.1452 1.1452 1.37%
520990 1.0613 1.1188 1.37%
008495 1.0722 1.1759 0.07%
025200 1.0749 1.0828 1.37%
025898 1.0161 1.0161 0.83%
025900 1.0035 1.0035 1.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
-0.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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