基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016334 | 基金经理 | 最新份额19.19万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.1% |
| 成立日期2022-08-26 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.3% |
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现对标普全球自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股,与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-1-17 | 1.581 | 1.581 | -1.00% |
| 2023-1-13 | 1.597 | 1.597 | 0.00% |
| 2023-1-12 | 1.597 | 1.597 | 1.46% |
| 2023-1-11 | 1.574 | 1.574 | 0.58% |
| 2023-1-10 | 1.565 | 1.565 | -0.19% |
| 2023-1-9 | 1.568 | 1.568 | 0.06% |
| 2023-1-6 | 1.567 | 1.567 | 1.75% |
| 2023-1-5 | 1.54 | 1.54 | 0.72% |
| 2023-1-4 | 1.529 | 1.529 | 0.33% |
| 2023-1-3 | 1.524 | 1.524 | -0.46% |
| 2022-12-31 | 1.531 | 1.531 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.531 | 1.531 | -0.39% |
| 2022-12-29 | 1.537 | 1.537 | 0.39% |
| 2022-12-28 | 1.531 | 1.531 | -0.65% |
| 2022-12-23 | 1.541 | 1.541 | 0.92% |
| 2022-12-22 | 1.527 | 1.527 | -0.91% |
| 2022-12-21 | 1.541 | 1.541 | 1.38% |
| 2022-12-20 | 1.52 | 1.52 | 1.00% |
| 2022-12-19 | 1.505 | 1.505 | -0.46% |
| 2022-12-16 | 1.512 | 1.512 | -0.59% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014226 | 0.9198 | 0.9198 | 0.06% | |
| 008146 | 1.0336 | 1.0557 | 0.04% | |
| 014398 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | |
| 014453 | 1.122 | 1.122 | 0.06% | |
| 016520 | 1.1883 | 1.1883 | 0.06% | |
| 016150 | 0.9918 | 0.9918 | 0.04% | |
| 003849 | 1.1585 | 1.4375 | 0.06% | |
| 163801 | 1.2704 | 4.7679 | 0.06% | |
| 163812 | 1.2417 | 1.6677 | 0.04% | |
| 002430 | 1.066 | 1.46 | 0.06% | |
| 006952 | 1.2651 | 1.2851 | 0.06% | |
| 005072 | 1.0431 | 1.2326 | 0.04% | |
| 380011 | 1.0164 | 1.0715 | 0.04% | |
| 009877 | 0.8305 | 0.8305 | 0.06% | |
| 010159 | 2.3723 | 2.3723 | 0.06% | |
| 010204 | 0.6563 | 0.6563 | 0.06% | |
| 010217 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
| 010484 | 1.1742 | 1.1742 | 0.06% | |
| 010500 | 1.6736 | 1.6736 | 0.06% | |
| 012707 | 0.9213 | 0.9213 | 0.06% | |
| 012134 | 1.0111 | 1.0411 | 0.04% | |
| 012205 | 0.984 | 0.984 | 0.04% | |
| 515670 | 1.0561 | 1.0561 | 0.06% | |
| 013838 | 1.0309 | 1.0309 | 0.04% | |
| 008096 | 0.9751 | 0.9751 | -0.25% | |
| 014505 | 1.5569 | 1.9379 | 0.06% | |
| 017406 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
| 016085 | 0.9918 | 0.9918 | 0.06% | |
| 004548 | 1.0477 | 1.2928 | 0.04% | |
| 001127 | 1.087 | 1.087 | 0.06% | |
| 000120 | 2.367 | 2.402 | 0.06% | |
| 000432 | 1.972 | 1.972 | 0.06% | |
| 163808 | 1.807 | 1.817 | 0.06% | |
| 163818 | 2.86 | 2.86 | 0.06% | |
| 006224 | 1.0763 | 1.1636 | 0.04% | |
| 000591 | 2.174 | 2.174 | 0.06% | |
| 002261 | 1.056 | 1.436 | 0.06% | |
| 002262 | 1.054 | 1.428 | 0.06% | |
| 002286 | 1.129 | 1.129 | -0.25% | |
| 005852 | 1.2887 | 1.7407 | 0.04% | |
| 008936 | 1.111 | 1.221 | 0.04% | |
| 009026 | 1.5444 | 1.5444 | 0.06% | |
| 004871 | 1.3418 | 1.3418 | 0.06% | |
| 007318 | 1.175 | 1.195 | 0.06% | |
| 007708 | 101.3999 | 106.7544 | 0.00% | |
| 011045 | 0.8972 | 0.8972 | 0.06% | |
| 010083 | 1.0149 | 1.0674 | 0.04% | |
| 010172 | 1.637 | 1.637 | 0.06% | |
| 000996 | 1.128 | 1.128 | 0.06% | |
| 008095 | 0.9848 | 0.9848 | -0.25% | |
| 008147 | 1.0249 | 1.0431 | 0.04% | |
| 008233 | 1.0185 | 1.0409 | 0.04% | |
| 014397 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 014537 | 1.4459 | 1.4459 | 0.06% | |
| 017205 | 0.9635 | 0.9635 | 0.04% | |
| 016084 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | |
| 016087 | 0.9834 | 0.9834 | 0.06% | |
| 016154 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 015869 | 0.9833 | 0.9833 | 0.04% | |
| 004767 | 0.9635 | 1.1256 | 0.04% | |
| 007753 | 1.0308 | 1.1358 | 0.04% | |
| 000190 | 1.651 | 1.971 | 0.06% | |
| 003717 | 1.1847 | 1.1847 | 0.06% | |
| 163804 | 1.5635 | 4.311 | 0.06% | |
| 163809 | 2.364 | 2.384 | 0.06% | |
| 163821 | 1.806 | 1.806 | 0.06% | |
| 163822 | 3.931 | 4.031 | 0.06% | |
| 006243 | 1.563 | 1.603 | 0.06% | |
| 006303 | 1.1697 | 1.2076 | 0.02% | |
| 006421 | 1.0093 | 1.1367 | 0.04% | |
| 002434 | 1.056 | 1.428 | 0.06% | |
| 007035 | 1.0351 | 1.1223 | 0.04% | |
| 004038 | 1.0675 | 1.2264 | 0.04% | |
| 380005 | 1.0503 | 1.4493 | 0.04% | |
| 010965 | 0.9518 | 0.9518 | 0.06% | |
| 006677 | 1.0668 | 1.1232 | 0.04% | |
| 002617 | 1.369 | 1.535 | 0.06% | |
| 002619 | 1.221 | 1.45 | 0.06% | |
| 010487 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | |
| 002058 | 1.14 | 1.5 | 0.06% | |
| 012600 | 0.8258 | 0.8258 | 0.06% | |
| 012704 | 0.8857 | 0.8857 | 0.06% | |
| 011482 | 0.96 | 0.96 | 0.06% | |
| 014049 | 1.0396 | 1.0396 | 0.06% | |
| 014050 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | |
| 015501 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |
| 008098 | 0.1451 | 0.1451 | -0.25% | |
| 014845 | 1.419 | 1.419 | 0.06% | |
| 014400 | 0.9976 | 0.9976 | 0.04% | |
| 017278 | 1.1704 | 1.1704 | 0.02% | |
| 003848 | 1.1482 | 1.4292 | 0.06% | |
| 003851 | 1.2373 | 1.4603 | 0.06% | |
| 163807 | 1.1902 | 3.4403 | 0.06% | |
| 163810 | 2.879 | 2.899 | 0.06% | |
| 163816 | 2.7174 | 2.7174 | 0.04% | |
| 510270 | 1.27 | 1.482 | 0.06% | |
| 002287 | 0.168 | 0.168 | -0.25% | |
| 008773 | 1.0077 | 1.0659 | 0.06% | |
| 004881 | 1.2536 | 1.2536 | 0.06% | |
| 004899 | 1.0386 | 1.2178 | 0.04% | |
| 380009 | 1.3124 | 1.7644 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0093 | 1.0574 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0284 | 1.0983 | 0.04% | |
| 007566 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
| 010884 | 1.0011 | 1.0461 | 0.04% | |
| 010962 | 0.9466 | 0.9466 | 0.06% | |
| 011044 | 0.9082 | 0.9082 | 0.06% | |
| 001677 | 2.803 | 2.803 | 0.06% | |
| 006678 | 1.0639 | 1.1188 | 0.04% | |
| 006853 | 1.0869 | 1.1035 | 0.04% | |
| 002616 | 1.376 | 1.542 | 0.06% | |
| 010312 | 1.3306 | 1.3306 | 0.06% | |
| 012191 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
| 012192 | 0.9843 | 0.9843 | 0.04% | |
| 960012 | 1.5662 | 2.7169 | 0.06% | |
| 009379 | 0.9641 | 0.9641 | 0.06% | |
| 009477 | 1.0281 | 1.0281 | 0.06% | |
| 008232 | 1.0208 | 1.0494 | 0.04% | |
| 007752 | 1.0459 | 1.1509 | 0.04% | |
| 001235 | 1.0896 | 1.3098 | 0.04% | |
| 000049 | 1.589 | 1.589 | -0.25% | |
| 163806 | 1.0373 | 1.7255 | 0.04% | |
| 163811 | 1.2553 | 1.7303 | 0.04% | |
| 000805 | 1.858 | 1.858 | 0.06% | |
| 005545 | 2.1109 | 2.1109 | 0.06% | |
| 003966 | 1.054 | 1.393 | 0.06% | |
| 380006 | 1.0467 | 1.4091 | 0.04% | |
| 001476 | 2.028 | 2.028 | 0.06% | |
| 000939 | 0.834 | 1.881 | 0.06% | |
| 010509 | 1.1592 | 1.1717 | 0.04% | |
| 005274 | 1.3278 | 1.4278 | 0.06% | |
| 002054 | 1.225 | 1.473 | 0.06% | |
| 002056 | 1.217 | 1.455 | 0.06% | |
| 012631 | 1.1837 | 1.6843 | 0.06% | |
| 012264 | 0.828 | 0.95 | 0.06% | |
| 518890 | 4.1183 | 0.991 | 0.06% | |
| 015386 | 3.918 | 3.918 | 0.06% | |
| 015438 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
| 013653 | 0.9985 | 1.0295 | 0.04% | |
| 009414 | 1.169 | 1.169 | 0.06% | |
| 009442 | 0.9796 | 0.9796 | 0.06% | |
| 009478 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | |
| 009480 | 0.8191 | 0.8191 | 0.06% | |
| 016480 | 2.105 | 2.105 | 0.06% | |
| 016965 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | |
| 015944 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 000305 | 1.05 | 1.4804 | 0.04% | |
| 003850 | 1.2452 | 1.4682 | 0.06% | |
| 002414 | 1.108 | 1.466 | 0.06% | |
| 010871 | 1.0242 | 1.1016 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0201 | 1.0671 | 0.04% | |
| 009345 | 0.9094 | 0.9094 | 0.06% | |
| 002535 | 1.29 | 1.525 | 0.06% | |
| 002614 | 1.236 | 1.371 | 0.06% | |
| 010311 | 1.2428 | 1.2428 | 0.06% | |
| 002057 | 1.144 | 1.508 | 0.06% | |
| 960011 | 0.373 | 0.7411 | 0.06% | |
| 014006 | 0.9835 | 0.9835 | 0.02% | |
| 014227 | 0.9157 | 0.9157 | 0.06% | |
| 008097 | 0.1465 | 0.1465 | -0.25% | |
| 014399 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
| 014454 | 1.5532 | 1.5532 | 0.06% | |
| 017206 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 017240 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% | |
| 016086 | 0.9856 | 0.9856 | 0.06% | |
| 016334 | 1.581 | 1.581 | -0.25% | |
| 015807 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
| 163803 | 0.373 | 4.2773 | 0.06% | |
| 163819 | 1.0274 | 1.6811 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1242 | 1.4392 | 0.04% | |
| 000572 | 1.326 | 1.757 | 0.06% | |
| 005690 | 1.0236 | 1.1312 | 0.04% | |
| 002413 | 1.112 | 1.493 | 0.06% | |
| 002461 | 1.174 | 1.464 | 0.06% | |
| 003967 | 1.0477 | 1.3857 | 0.06% | |
| 007709 | 101.5235 | 107.2275 | 0.00% | |
| 010933 | 1.1926 | 1.2165 | 0.04% | |
| 002536 | 1.269 | 1.504 | 0.06% | |
| 002615 | 1.23 | 1.365 | 0.06% | |
| 010167 | 1.313 | 1.313 | 0.06% | |
| 012705 | 0.8793 | 0.8793 | 0.06% | |
| 011483 | 0.9529 | 0.9529 | 0.06% | |
| 013839 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
| 015365 | 1.1546 | 1.1546 | 0.06% | |
| 009479 | 0.8209 | 0.8209 | 0.06% | |
| 015089 | 1.3136 | 1.3136 | 0.06% | |
| 014455 | 0.9583 | 0.9583 | 0.06% | |
| 016149 | 0.9926 | 0.9926 | 0.04% | |
| 016153 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
| 001370 | 1.424 | 1.424 | 0.06% | |
| 163805 | 0.9548 | 2.9799 | 0.06% | |
| 163813 | 0.587 | 0.587 | -0.25% | |
| 163817 | 2.6032 | 2.6032 | 0.04% | |
| 163823 | 1.4888 | 2.2918 | 0.06% | |
| 006331 | 1.0611 | 1.2048 | 0.04% | |
| 005610 | 1.0093 | 1.1876 | 0.04% | |
| 005689 | 2.3942 | 2.4222 | 0.06% | |
| 002288 | 1.1901 | 1.2901 | 0.06% | |
| 002431 | 1.062 | 1.451 | 0.06% | |
| 002435 | 1.056 | 1.423 | 0.06% | |
| 002462 | 1.175 | 1.463 | 0.06% | |
| 002502 | 1.155 | 1.432 | 0.06% | |
| 002503 | 1.151 | 1.422 | 0.06% | |
| 007100 | 1.2924 | 1.4424 | 0.04% | |
| 009003 | 1.0765 | 1.0886 | 0.06% | |
| 005029 | 1.4917 | 1.4917 | 0.06% | |
| 005030 | 1.4909 | 1.4909 | 0.06% | |
| 007718 | 1.6881 | 1.6881 | 0.06% | |
| 010812 | 2.78 | 2.78 | 0.06% | |
| 009346 | 0.8954 | 0.8954 | 0.06% | |
| 002618 | 1.226 | 1.455 | 0.06% | |
| 010321 | 1.1589 | 1.1589 | 0.06% | |
| 012706 | 0.9253 | 0.9253 | 0.06% | |
| 008663 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | |
| 012181 | 2.016 | 2.016 | 0.06% | |
| 012204 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
| 012236 | 0.3709 | 0.496 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,845.92 | 75.01 |
| 2 | 债券及货币 | 307.73 | 12.50 |
| 3 | 现金 | 307.73 | 12.50 |
| 4 | 其他资产 | 10.65 | 00.43 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 99.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56% | 12.69% | 3.27% | 3.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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